In meiner Morgenprognose habe ich auf den Stand von 1,0751 hingewiesen und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber aufgrund der geringen Volatilität haben wir noch keinen Test dieses Bereichs erreicht. Daher müssen geeignete Einstiegspunkte in den Markt noch erreicht werden. Das technische Bild muss noch für die zweite Tageshälfte überarbeitet werden.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Das Fehlen wichtiger Statistiken für die Eurozone wurde aufgrund des niedrigen Handelsvolumens und der geringen Volatilität des Währungspaares zum Schlüsselfaktor. Aber vor uns liegen wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt, so dass Bewegung zu erwarten ist. Es wird mit Zahlen zur Arbeitslosenquote und den Veränderungen in der Beschäftigung im nichtlandwirtschaftlichen Sektor gerechnet. Die Dynamik der Arbeitsplatzschaffung ist sehr wichtig: Ein scharfer Anstieg über den Erwartungen der Ökonomen wird zu einem Rückgang des Währungspaares führen, während schwache Statistiken und eine geringe Anzahl neuer Arbeitsplätze zu offensichtlichen Euro-Käufen und dem Ausbruch des Währungspaares aus dem seitwärts gerichteten Kanal führen werden. Darüber hinaus sollte man auch auf Veränderungen der durchschnittlichen Stundenlöhne und des ISM Business Activity Index für den Dienstleistungssektor achten. Starke Indikatoren werden zu einem Rückgang und einem Test der Stärke des Niveaus bei 1,0714 führen, um das sich die gleitenden Mittelwerte befinden, die bullish ausgerichtet sind. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, die den Euro in Richtung des signifikanten Widerstandsbereichs bei 1,0751 drücken können, den wir heute nicht erreicht haben. Ein Durchbruch und die Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden zur Bildung eines neuen Bullenmarktes und eines Kaufsignals mit der Möglichkeit eines Anstiegs auf 1,0779 führen. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0804 sein, an dem ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität rund um 1,0714 vor dem Hintergrund sehr starker Statistiken wird der Druck auf den Euro im Rahmen des mittelfristigen bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs rund um die nächste Unterstützung bei 1,0677 in den Markt einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rebound von 1,0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Euro-Verkäufer haben auch alle Chancen auf einen Rückgang des Paares. Falls die US-Daten zu schwach ausfallen, würde ich gerne das Auftreten von Verkäufern rund um den signifikanten Widerstand bei 1,0751 sehen. Die Bildung eines Fehlausbruchs wäre ein ausgezeichneter Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf rund 1,0714 – ein Zwischenwiderstand, an dem sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden und auf der Käuferseite spielen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1,0677 bewegt wird. Dort erwarte ich eine aktivere Manifestation großer Käufer. Das endgültige Ziel wird das Minimum bei 1,0642 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0751, müssen die Bären sich von der Hoffnung auf eine Rückeroberung der Kontrolle des Marktes verabschieden. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0779 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf dem Rückprall von 1,0804 zu eröffnen mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. April gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Offensichtlich waren die Händler enttäuscht von den US-BIP-Daten für das erste Quartal, die schlechter waren als von den Ökonomen prognostiziert. Neben der steigenden Inflation können wir nun ernsthaft über Stagflation sprechen, die immer mehr an Fahrt aufnimmt und das Leben der Federal Reserve zunehmend erschwert. Bald haben wir ein Ausschusstreffen, bei dem Entscheidungen über Zinssätze getroffen werden sowie eine Bewertung der Wirtschaft, die zu einer Überprüfung der geldpolitischen Bedingungen in Richtung Straffung führen könnte. Also, schreiben Sie den bullischen Trend für den US-Dollar nicht zu früh ab. Ich erwarte einen weiteren Rückgang des Paares innerhalb des beobachteten mittelfristigen Trends. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 11.616 auf 167.296 gefallen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 10.597 auf 177.285 gestiegen sind. Dadurch erhöhte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.116.
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Durchschnittskurven
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Durchschnittskurven statt, was auf weiteres Wachstum des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Die Periode und die Preise der Durchschnittskurven werden vom Autor auf dem stündlichen Chart H1 berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnittskurven auf dem täglichen Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei rund 1,0710 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto-Position nicht-kommerzieller Trader ist der Unterschied zwischen den kurz- und langfristigen Positionen nicht-kommerzieller Trader.
