EUR/USD এর 24 ঘণ্টা টাইমফ্রেমে বিশ্লেষণ
গত শনিবার পর্যন্ত সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার 125 পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে, যা এই কারেন্সি পেয়ারের জন্য অনেক বেশি। এভাবে গত কয়েক মাসে মার্কিন মুদ্রার শক্তিশালীকরণ বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে, এবং এই জুটি এই সপ্তাহে 50.0% (1.1490) এর গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচি স্তরকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে৷ এইভাবে, এখন ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্য-পতন 1.1423, 1.1322 এবং 1.1289 এর লক্ষ্যমাত্রায় চলমান থাকতে পারে। আমরা এখনও বর্তমান নিম্নমুখী মুভমেন্টকে বৈশ্বিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি সংশোধন হিসাবে বিবেচনা করছি। যাহোক, এই সংশোধনটি খুব বিলম্বিত হয়েছে, কারণ তা 10.5 মাস ধরে চলছে। আসল বিষয়টি হল বাজারগুলো এখনও ইউরো কেনা বা মার্কিন ডলার বিক্রি করার কারণ খুঁজে পায়নি। এভাবে, নিম্নগামী প্রবণতা এখন 24-ঘন্টা সময়সীমাতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। জুটির মুভমেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম থাকে, তবে আমরা ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে অনেকবার কথা বলেছি। প্রবণতার দিক সম্পর্কে এখন তেমন কিছুই বলা যাচ্ছে না, তবে এখন 4 ঘণ্টার টাইমফ্রেম থেকে 24 ঘণ্টার টাইমফ্রেমকে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী বলে মনে হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সপ্তাহে ডলারের উদ্ধৃতি বৃদ্ধি শুধুমাত্র একটি ঘটনার কারণে ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি 6.2% y/y-এ বেড়েছে, যা বাজারের সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশাকেও অতিক্রম করেছে৷ এইভাবে, মার্কিন ডলার শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে, কিন্তু এটি একভাবে একটি প্যারাডক্স। যেহেতু, তাত্ত্বিকভাবে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতি এবং জাতীয় মুদ্রার জন্য খারাপ। তা সত্ত্বেও, বাজার এখনও এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলোকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করে। যাই হোক না কেন, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কোনো মৌলিক তত্ত্ব নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত সংকেত দ্বারা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু এখন কোনো ক্রয় সংকেত নেই এবং নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার বিষয়ে কোনো সংকেত নেই, তাই এখনও ক্রয় বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না।
সিওটি রিপোর্টের বিশ্লেষণ।
গত সপ্তাহে (নভেম্বর 8-12), অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের মেজাজ পরিবর্তন হয়েছিলো, তবে খুব বেশি নয়। "অবাণিজ্যিক" ট্রেডারদের একটি গ্রুপ 4 হাজার ক্রয় চুক্তি এবং 10,500 বিক্রয় চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, পেশাদার ট্রেডারদের নেট অবস্থান 6,500 বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খুব বেশি নয়। যাইহোক, অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের মেজাজের পরিবর্তনগুলো উপরের চিত্রের প্রথম নির্দেশক দ্বারা সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায়। লাল এবং সবুজ রেখাগুলি দীর্ঘদিন ধরে একে অপরের দিকে চলে আসছে এবং গত কয়েক মাসে তারা প্রায় একই স্তরে রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে পূর্ববর্তী প্রবণতা শেষ হচ্ছে এবং এই সময়ে প্রধান ট্রেডারদের মেজাজ যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ রয়েছে। এটি চুক্তির মোট সংখ্যার তথ্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। "অ-বাণিজ্যিক" ট্রেডারদের 1 লক্ষ 95 হাজার ক্রয় চুক্তি এবং 1 লক্ষ 99 হাজার বিক্রয় চুক্তি রয়েছে। বাণিজ্যিক গ্রুপের ক্রয়ের 418 হাজার চুক্তি এবং বিক্রয়ের 442 হাজার চুক্তি রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংখ্যা প্রায় একই। অতএব, এই মুদ্রা জোড়ায় নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত রাখার তাত্ত্বিক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবণতা শেষ হতে শুরু করে (একটি আপট্রেন্ড) যখন লাল এবং সবুজ লাইন ("বাণিজ্যিক" এবং "অ-বাণিজ্যিক" ট্রেডারদের নেট অবস্থান) সংকুচিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ বেশ দীর্ঘ সময় ধরে। এখন যৌক্তিকভাবে নিম্নগামী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। যাইহোক, এই "প্রবণতা" এখনও প্রবণতার অনুরূপ না, বরং একটি সাধারণ তিন-তরঙ্গ সংশোধন। নতুন COT রিপোর্ট শুক্রবার প্রকাশ করা হয়নি, যদিও তা হওয়া কথা ছিল। সুতরাং, তা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে আশা করা যায়।
মৌলিক ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ।
বর্তমান সপ্তাহটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সম্ভব বিরক্তিকর ছিল। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বুধবার শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ছিল - আমেরিকান মুদ্রাস্ফীতি। এটি মার্কিন ডলারের শক্তিশালীকরণকে উস্কে দিয়েছে, যা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অব্যাহত ছিল। অধিকন্তু, শুক্রবার ডলারের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার খুব কম কারণ ছিল, কারণ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোক্তা অনুভূতি সূচক 71.7 পয়েন্ট থেকে 66.8-এ নেমে এসেছে। সাধারণত, এই সূচক বেশি মুভমেন্ট হতে সহায়তা করে না। যাইহোক, যদি বাজারের জন্য এর মান অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং খুব বেশি পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে এটি একটি প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে। আর শুক্রবার এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে। যাহোক, ট্রেডাররা খুব দ্রুত ডলারের জন্য দুর্বল রিপোর্ট হজম করে, এবং দিনের শেষে মার্কিন মুদ্রা এখনও কিছুটা শক্তিশালী হয়। এই সপ্তাহে ক্রিস্টিন লাগার্ড এবং জেরোম পাওয়েলের বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ব্যবসায়ীদের কাছে কোনও নতুন তথ্য দেয়নি।
15-19 নভেম্বর সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিবর্তিত হয়নি। এই মুহুর্তে, প্রবণতা কিজুন-সেন লাইনের নিচে রয়েছে এবং বাজারে ট্রেডাররা প্রকাশ করছে যে তারা এই কারেন্সি পেয়ার কিনতে প্রস্তুত নয়৷ এভাবে, 1.1322 এবং 1.1289 লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নিম্নগামী মুভমেন্ট চলতে পারে। মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি যাই হোক না কেন, বাজারগুলি এখন মার্কিন মুদ্রার দিকে তাকিয়ে আছে। অতএব, এই কারেন্সি পেয়ার বিক্রিয় বিষয়টি এখন বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে, গুরুত্বপূর্ণ লাইনের উপরে মূল্য নির্ধারণের আগে তাদের বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং ইচিমোকু ক্লাউডের উপরে ভাবা উচিত, কারণ দাম ইতিমধ্যে কিজুন-সেনকে বেশ কয়েকবার অতিক্রম করেছে, কিন্তু তারপরে উপরে উঠতে পারেনি। অদূর ভবিষ্যতে একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে, সামষ্টিক অর্থনীতি ডলারকে সমর্থন করে এবং সাধারণ মৌলিক পটভূমি এখনও মার্কিন মুদ্রার বিনিময় হারে খুব সম্ভবত পতনের ইঙ্গিত দেয়।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD(5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" ট্রেডারদের নেট অবস্থানের আকার।
