গতকাল ট্রেডাররা বাজারে প্রবেশের যথেষ্ট সংকেত পেয়েছেন। বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে 5 মিনিটের চার্টটি একবার দেখে নেওয়া যাক। এর আগে, আমি আপনাদেরকে 1.0978 স্তরে মনোযোগ দিতে বলেছিলাম কখন বাজারে প্রবেশ করতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। ইউরো সাপ্তাহিক নিম্ন স্তরে থাকতে পেরেছে এবং ইউরোজোনে বেশ ভাল পরিষেবার PMI পরিসংখ্যান প্রকাশের মধ্যে 1.0978 স্তর অতিক্রমের চেষ্টা করেছে। ফলস্বরূপ, ট্রেডাররা বেশ কয়েকটি বিক্রয় সংকেত পেয়েছেন। ইউরো তেমন উল্লেখযোগ্য পতন দেখায়নি, মাত্র 20 পিপ হ্রাস পেয়েছে। দিনের দ্বিতীয় অংশে, বুল 1.0959 এর নিকটতম সমর্থন স্তর রক্ষা করতে শুরু করে। এই স্তরের বেশ কয়েকটি ফলস ব্রেক ভাল ক্রয় দিয়েছে। একক মুদ্রা তেমন বৃদ্ধি প্রদর্শন করেনি, কিন্তু প্রতিবার এটি প্রায় 15 পিপ লাভ করেছে। মার্কিন বাণিজ্যের মাঝামাঝি সময় ইউরোতে একটি ড্রপ রেকর্ড করা হয়েছে এবং 1.0928 এর কাছাকাছি বাজার অংশগ্রহণকারীদের একটি বিক্রয় সংকেত প্রদান করেছে। ফলস্বরূপ, এই কারেন্সি পেয়ার প্রায় 25 পিপ হ্রাস পেয়েছে৷
EUR/USD এর বাজার পরিস্থিতি ও লং পজিশন গ্রহণের শর্তাবলী:
গতকাল, মার্কিন PMI-এর শক্তিশালী ডেটা গ্রিনব্যাকের চাহিদা বাড়িয়েছে। এটি ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ট্রেডারদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসাকেও প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, এই ধরনের সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি ইউরোপের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিনিয়োগকারীরা বিশ্বাস করেন না যে রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব দ্রুত শেষ হবে। এর ফলে অনিবার্যভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হবে। আজ, দেশগুলি বর্তমান বাজার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও প্রতিবেদন খুব কমই প্রকাশ করবে। সে কারণে বাজারের সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ থাকবে বলে আমি মনে করি। ইউরোজোন পিপিআই ডেটা ট্রেডারদের অবাক করার সম্ভাবনা কম। মূল্য বৃদ্ধির একটি নগণ্য মন্দা বুলিশ প্রবণতাকে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে বাধা দিবে। এক্ষেত্রে, আমরা একটি ঢিলেঢালা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখতে পাব। এর ফলে, এই কারেন্সি পেয়ার 1.0875-এর সাপোর্ট লেভেলে নেমে গেলেই লং পজিশন খোলা যাবে। জার্মানির কারখানাগুলোর দুর্বল ক্রয়াদেশের পরিসংখ্যানের কারণে নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হতে পারে। এছাড়াও, ECB-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোস এবং ECB-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য ফ্যাবিও প্যানেট্টার দেওয়া বক্তৃতাও বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে। 1.0875 এর ফলস ব্রেক প্রথম লং পজিশনের সংকেত দিবে। ক্রেতাদেরকে 1.0913-এর মধ্যবর্তী প্রতিরোধের স্তরে খুব সক্রিয় হতে হবে, যাতে এই কারেন্সি পেয়ারের নিম্নগামী মুভমেন্টকে শিথিল করতে সক্ষম হয়। যাহোক, এমনকি ইউরোজোন থেকে শক্তিশালী তথ্য এই স্তরের উপরে দামকে কমই ঠেলে দেবে। শুধুমাত্র 1.0913 অতিক্রম করার একটি নিম্নমুখী প্রচেষ্টা একটি অতিরিক্ত কেনার সংকেত দেবে, যা এই কারেন্সি পেয়ারকে 1.0940 স্তরে ফিরে আসতে সহায়তা করবে। যদি দাম এই স্তরটি ভেদ করে, তাহলে এটি 1.0970 এবং 1.1007-এর উচ্চতায় উঠতে পারে। যদি পতন চলতে থাকে এবং বুলিশ প্রবণতা 1.0875 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে লং পজিশন গ্রহণ না করাই ভালো হবে। 1.0843 স্তরে একটি ফলস ব্রেক এর পর ক্রয় করা যেতে পারে । 1.0810 বা 1.0722 থেকেও লং পজিশন গ্রহণ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে প্রত্যাশা থাকবে 30-35 পিপ বৃদ্ধি।
EUR/USD কারেন্সি পেয়ারে শর্ট পজিশন গ্রহণের ক্ষেত্রে যা বিবেচনায় নিতে হবে:
গতকাল, নিম্নমুখী প্রবণতা ইউরোকে নতুন সাময়িক লো স্তরে নিয়ে এসেছে। আজ, তাদের 1.0913 এর নিকটতম প্রতিরোধের স্তর রক্ষা করা উচিত। শুধুমাত্র এই স্তর ভেদ হলে 1.0875 এর সমর্থন স্তরে লক্ষ্য সহ একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হতে পারে। যাহোক, গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতির মধ্যে মূল্য এই স্তরটি ভেদ করার সুযোগ পাবে না। MACD সূচকটি বেশি বিক্রি হওয়া ক্ষেত্রে এই কারেন্সি পেয়ারের নিম্নগামী সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করছে। এই কারেন্সি পেয়ার বিক্রি করার সময় ব্যবসায়ীদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত, লো লেভেল ভেদ হওয়ার আশা করা উচিত। শুধুমাত্র ইউরোজোন পিপিআই-এর দুর্বল ডেটা এবং ECB প্রতিনিধিদের দ্বারা করা নেতিবাচক ঘোষণার ক্ষেত্রে দাম এই স্তরে নেমে আসতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে 1.0875 ভেদ হলে একটি বিক্রয় সংকেত আসবে, তাই ইউরো/ডলার পেয়ারের জন্য 1.0843 এবং 1.0810-এর নিম্ন স্তর পর্যন্ত হ্রাস পাওয়া সম্ভব হবে, যেখানে মুনাফা গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি ইউরোর মান বৃদ্ধি পায় এবং 1.0913 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিশেষ কিছু ঘটবে না। বাস্তবতা হল এই যে, এই একক মুদ্রা শুধুমাত্র রাশিয়া-ইউক্রেন আলোচনা সম্পর্কে ইতিবাচক খবরের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য 1.0940 এর একটি ফলস ব্রেক হওয়ার পর শর্ট পজিশনে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 1.0970 বা তার বেশি থেকে ইউরো বিক্রি করাও সম্ভব - 1.1007 থেকে, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় 20-25 পিপ হ্রাস পাবে।
কমিটমেন্ট অফ ট্রেডারস প্রতিবেদন
২৯ শে মার্চের COT প্রতিবেদন শর্ট এবং লং উভয় পজিশনের হ্রাস প্রদর্শন করেছে। উল্লেখ্য যে, বাজার ছেড়ে যাওয়া ক্রেতার সংখ্যা বিক্রেতাদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে, যারা ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়টি বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হতাশার দিকে নির্দেশ করে। এদিকে, ইউরোজোনে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি ইসিবি-র জন্য মূল বিষয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে, মূল্যস্ফীতি ইতিমধ্যে 7.5% বৃদ্ধি পেয়েছে। গত সপ্তাহে, ক্রিস্টিন লাগার্ড বেশ কয়েকবার QE টেপারিং এবং মূল সুদের হার বৃদ্ধিতে আরও আক্রমনাত্মক পদ্ধতিতে যাওয়ার করার জন্য নিয়ন্ত্রকের অভিপ্রায়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই পটভূমিতে, ইউরোর বৃদ্ধির জন্য একটি ভাল মধ্যমেয়াদী সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে, গ্রিনব্যাকের বিপরীতে একক মুদ্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বিক্রি হচ্ছে। তবে, রাশিয়া-ইউক্রেন আলোচনায় ইতিবাচক ফলাফলের অনুপস্থিতি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি ইউরোতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউরোজোনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো অত্যন্ত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং রাশিয়ার গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ (রুবেলে গ্যাসের জন্য অর্থ প্রদান সহ) মেয়াদে ইউরোর উপর চাপ অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে ট্রেডাররা এই কারেন্সি পেয়ারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন না। COT রিপোর্ট অনুসারে, অবাণিজ্যিক লং পজিশনের সংখ্যা 207,051 থেকে 200,043-এ নেমে এসেছে। একই সময়ে, অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশনের সংখ্যা 183,208 থেকে 178,669-এ নেমে এসেছে। যেহেতু শর্ট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সামগ্রিক অ-বাণিজ্যিক নেট অবস্থান 23,843 থেকে 21,374 স্তরে নেমে এসেছে। সাপ্তাহিক ক্লোজিং প্রাইসও 1.1016 থেকে 1.0991 স্তরে নেমে এসেছে।
সূচকের সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30- এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের ঠিক নিচে রয়েছে, এর ফলে বুঝা যাচ্ছে বিয়ারিশ প্রবণতা বাজারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মূল্য লেখক এক-ঘন্টার চার্টে বিবেচনা করেছেন, যা দৈনিক চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজ থেকে ভিন্ন।
বলিঙ্গার ব্যান্ড
যদি ইউরো বেড়ে যায়, 1.0970 স্তরের সূচকের উপরের সীমাটি প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করবে। হ্রাসের ক্ষেত্রে 1.0865 এর নিম্ন সীমা ইউরোর জন্য একটি সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করবে।
সূচকের বর্ণনা
মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ, ভোলাটিলিটি এবং নয়েজ অনেকটা কমিয়ে প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল হল 50 - চার্টে হলুদ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ, ভোলাটিলিটি এবং নয়েজ অনেকটা কমিয়ে প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল হল 30 - গ্রাফে সবুজে চিহ্নিত করা হয়েছে।
MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স)। একটি দ্রুত EMA সময়কাল হলো 12৷ একটি ধীর EMA সময়কাল হল 26 ৷ SMA সময়কাল হল 9৷
বলিঙ্গার ব্যান্ড সময়কাল 20।
অলাভজনক ট্রেডাররা হলো স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন হল অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের দ্বারা খোলা লং পজিশনের মোট সংখ্যা।
অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন হল অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের দ্বারা খোলা মোট শর্ট পজিশনের সংখ্যা।
মোট অ-বাণিজ্যিক নেট পজিশন হল অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের দ্বারা খোলা শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যকার পার্থক্য।
