দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
চলতি সপ্তাহে GBP/USD জোড়া 220 পিপ কমেছে। শুক্রবার যুক্তরাজ্যের মুদ্রা 200 পিপ কমেছে। এটি পাউন্ডের জন্য একটি "কালো" দিন ছিল, তবে এত শক্তিশালী পতনের কারণগুলি স্পষ্ট নয়। আসুন প্রথম থেকেই তাদের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে ব্রিটিশ পাউন্ডের বৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র একটি ভাল কারণ রয়েছে। এটি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের হাকিশ অনুভূতি, যা ইতিমধ্যে মূল হার তিনবার বাড়িয়েছে। যাইহোক, পাউন্ড বৃদ্ধির কারণ এখানেই শেষ হয়ে যায়, এবং মার্কিন মুদ্রার হাতে আরও অনেক কিছু রয়েছে। ফেড 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডকে ধরতে এবং ছাড়িয়ে যেতে পারে। মার্কিন অর্থনীতি তাদের জিডিপি অনুযায়ী ব্রিটিশ অর্থনীতির চেয়ে অনেক শক্তিশালী। পূর্ব ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত মার্কিন অর্থনীতির তুলনায় ব্রিটিশ অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বেশি। পাউন্ডের বিপরীতে নিরাপদ আশ্রয়ের অবস্থার কারণে মার্কিন ডলারের চাহিদা রয়েছে। অতএব, এই সমস্ত কারণের উপর ভিত্তি করে, আমরা পাউন্ড/ডলার পেয়ারে আরও পতনের পূর্বাভাস দিয়েছি। শুক্রবার এই মুদ্রার পতনের কারণ, যেমনটি আমাদের মনে হয়, সমস্যাগুলির সেটের সমতলে রয়েছে, যা আমরা উপরে তালিকাভুক্ত করেছি। মনে হচ্ছে ব্যবসায়ীরা পাউন্ডের বিক্রয় সংক্ষিপ্ত করার জন্য একটি সুবিধাজনক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং তারা শুক্রবার এটি পেয়েছে যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমিতে আকর্ষণীয় কিছুই ছিল না। ইউকে খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন সকালে প্রকাশিত হয়েছিল, যা পূর্বাভাসিত মূল্যের চেয়ে খারাপ ছিল। আপনি কতবার মনে করতে পারেন যখন একটি গড় রিপোর্ট 200 পয়েন্টের পতন ঘটায়? এছাড়াও, সম্ভবত, 1.3000 স্তরের ফ্যাক্টর" প্রবেশ করেছে৷ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ব্যবসায়ীরা বেশ কয়েকবার এই স্তরের উপরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে৷ শুক্রবার, ট্রেডররা এটিকে ভেদ করার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করেছে, যা এত শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার দিকে পরিচালিত করেছে৷
সিওটি রিপোর্ট বিশ্লেষণ
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট পেশাদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিয়ারিশ অনুভূতির একটি নতুন তীব্রতা দেখায়। সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ 1,300টি ক্রয় চুক্তি এবং 7,100টি বিক্রয় চুক্তি খোলে। এভাবে অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীর নিট অবস্থান আরও ৬ হাজার কমেছে। এই ধরনের পরিবর্তন পাউন্ডের জন্য উল্লেখযোগ্য। অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ইতোমধ্যেই মোট 95,700টি বিক্রয় চুক্তি এবং মাত্র 36,800টি কেনার চুক্তি খুলেছে। এভাবে, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এর মানে হল যে পেশাদার ব্যবসায়ীদের অনুভূতি এখন স্পষ্টতই বিয়ারিশ। এটি আরেকটি ফ্যাক্টর, যা ব্রিটিশ মুদ্রার পতন অব্যাহত রাখার পক্ষে কথা বলে। আসুন আমরা লক্ষ্য করি যে পাউন্ডের ক্ষেত্রে COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে কী ঘটছে তা খুব সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। পাউন্ডে বড় ট্রেডারদের অনুভূতি প্রতি কয়েক মাসে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এটি পাউন্ড/ডলার জোড়ার গতিবিধির সাথে তা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নেট অবস্থান ইতোমধ্যেই সেই স্তরে নেমে গেছে যেখানে পাউন্ডের পতনের আগের পতন শেষ হয়েছে (প্রথম সূচকে সবুজ লাইন)। অতএব, এটা অনুমান করাও সম্ভব যে আগামী সপ্তাহগুলিতে পাউন্ড একটি নতুন বৃদ্ধি শুরু করার চেষ্টা করবে। যাহোক, বর্তমান মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্রিটিশ মুদ্রার শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির আশা করার জোরালো কারণ দেয় না।
মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ
রিপোর্টিং সপ্তাহে যুক্তরাজ্যে প্রায় কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ছিল না। আমরা শুক্রবারে শুধুমাত্র খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন চিহ্নিত করতে পারি, যার পরে ব্রিটিশ পাউন্ডের পতন ঘটে। যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন এবং পরিষেবাগুলিতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলি বেশ নিরপেক্ষ হতে দেখা গেছে। শুধুমাত্র ইউএস সার্ভিস সেক্টর পিএমআই, যা অপ্রত্যাশিতভাবে 54.7 এ নেমে গেছে, বাজাকে তা প্রভাবিত করেছে। অতএব, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল জেরোম পাওয়েল এবং অ্যান্ড্রু বেইলির বক্তৃতা। যাহোক, ফেডের প্রধান শুধুমাত্র নিশ্চিত করেছেন যে ফেড মে মাসে 0.5% হার বাড়াতে প্রস্তুত ছিল। এই সময়ে, বাজার ইতোমধ্যে সক্রিয়ভাবে 0.75% হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে। এবং বিএ প্রধান বলেছেন যে বাজার স্থিতিশীল হলেই নিয়ন্ত্রক QE প্রোগ্রাম চালু করবে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিবৃতিগুলি অবশ্যই এমন ছিল না যা একটি শক্তিশালী মুভমেন্টকে ট্রিগার করতে পারে। শুক্রবার, পাউন্ড দ্রুত গতিতে সারা দিনের পতনের কোনো কারণ ছিলো না।
25-29 এপ্রিলের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) পাউন্ড/ডলার পেয়ারটি 1.2830 - 50.0% ফিবানচি স্তরেনেমে এসেছে, যা আমরা গত সাপ্তাহিক পর্যালোচনাতে বলেছি। এখন, যদি কারেন্সি পেয়ার এটি থেকে বাউন্স করে, এটি গুরুত্বপূর্ণ লাইনের দিকে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন শুরু করতে পারে। যাহোক, সাধারণ বাজারের মনোভাব, COT রিপোর্ট, ভূ-রাজনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমি বিবেচনায় নিয়ে, আমরা এখন ব্রিটিশ মুদ্রায় একটি শক্তিশালী বৃদ্ধি আশা করতে পারি না। তাই, 1.2500-এ টার্গেটের সাথে সেই স্তরটি ভেদ হওয়া এবং আরও নিচের দিকে অগ্রসরের সম্ভাবনা থাকবে।
2) GBP/USD জোড়ার দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বেশ অস্পষ্ট এবং এখনও পর্যন্ত জোড়া কেনার কোনও কারণ নেই৷ এমনকি প্রযুক্তিগত সূচকগুলিও এটি সম্পর্কে কথা বলে, কারণ মূল্য তার পূর্ববর্তী স্থানীয় শিখর পুনরায় তৈরি করতে বা শেষ বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতির সময় গুরুত্বপূর্ণ লাইনকে অতিক্রম করতে পারেনি। ভূ-রাজনীতি এটির কথা বলে, কারণ পাউন্ড মার্কিন ডলারের তুলনায় একটি ঝুঁকিপূর্ণ মুদ্রা। সামষ্টিক অর্থনীতি এটি নিশ্চিত করে, কারণ যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে জোড়া কেনার কোন কারণ নেই।
চিত্রের বিশ্লেষণ:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর, ফিবোনাচি স্তর, যা লং এবং শর্ট পজিশনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। টেক-প্রফিট অর্ডার এগুলোর কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতি শ্রেণীর নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর জন্য নেট অবস্থানের আকার।
