কখন EUR/USD তে লং পজিশন খুলতে হবে:
গতকাল বাজারে প্রবেশের বেশ কয়েকটি ভালো সংকেত তৈরি হয়েছিল। চলুন পাঁচ মিনিটের চার্টটি একবার দেখে নেই এবং কি ঘটেছিল বোঝার চেষ্টা করি৷ আমি আমার সকালের পূর্বাভাসে 1.0602 স্তরের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং আপনাকে এই স্তর থেকে বাজারে প্রবেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এই পরিসরটি অতিক্রম করা হয়েছিল, তবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা অসম্ভব যে বুলসগুলো এর উপরে স্থির হতে পেরেছিল, এটি অসম্ভব ছিল কারণ 1.0602 স্তরের কাছাকাছি বিরাম ট্রেডিং ইউরো কেনার জন্য একটি স্পষ্ট সংকেত তৈরি করেনি। এই কারণে, আমি 1.0691 স্তরের উপরি-সীমায় সকালের ধাক্কা মিস করেছি। রিবাউন্ডের জন্য এই স্তর থেকে কোন শর্ট পজিশন ছিল না, যেহেতু টেস্টের আগে মাত্র কয়েকটি পয়েন্ট অনুপস্থিত ছিল। বিকেলে পরিস্থিতি আরও আকর্ষণীয় এবং মজাদার ছিল। 1.0645 স্তরে পতন এবং মিথ্যা ব্রেকআউট লং পজিশনের জন্য একটি সংকেত, যার পরে এই জুটি 40 পয়েন্টের বেশি বেড়ে 1.0691 এ পৌঁছেছে। মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময়ে এই সীমার উপরে স্থিতিশীল হতে ব্যর্থতা এবং শর্ট পজিশনের জন্য একটি সংকেত। ফলস্বরূপ, 20 পয়েন্টের পতন।
COT রিপোর্ট:
EUR/USD আন্দোলনের আরও সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা বলার আগে, আসুন ফিউচার মার্কেটে কী ঘটেছে এবং কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স রিপোর্টে পজিশনগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। ১৭ মে এর কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্টে দেখা গেছে যে লং পজিশন আরও বেড়েছে এবং শর্ট পজিশন কমেছে। ট্রেডাররা নতুন প্রত্যাশা এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের বিবৃতির উপর নির্ভর করে বটমে ক্রয় চালিয়ে যাচ্ছেন, যা অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়াতে শুরু করার বিষয়ে এখন গুরুত্ব দিচ্ছে। ইউরোজোনের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিরা গত সপ্তাহে এ বিষয়ে বারবার কথা বলেছেন।
ECB গভর্নিং বোর্ড ২০২২ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে ডিপোজিটের হার 0.25% বৃদ্ধি করবে। পরবর্তী সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে আরও দুটি হার বৃদ্ধি অনুসরণ করবে। বছরের শেষে জমার হার 0.25% এ দাঁড়াবে।
এছাড়া, মূল সুদের হার সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে বর্তমান শূন্য থেকে 0.50%-এ উন্নীত করা হবে। এই ধরনের একটি হকিশ নীতি অদূর ভবিষ্যতে ইউরো ক্রেতাদের বটম স্পর্শ করার অনুমতি দেবে। তা সত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগগুলির পাশাপাশি মার্কিন ফেড এই ধরনের পরিকল্পনাগুলোকে পরিবর্তন আনতে পারে৷ আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে মার্কিন ফেড আক্রমনাত্মক আর্থিক কঠোরতা অনুসরণ করতে চায়। গুজব রয়েছে যে FOMC পরবর্তী নীতি সভায় 0.75% সুদের হার তুলতে পারে। এই দৃশ্যটি মধ্যমেয়াদে মার্কিন ডলার কেনার একটি স্পষ্ট সংকেত দেয়।
সিওটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অ-বাণিজ্যিক লং পজিশনের সংখ্যা 2,540 বেড়ে 228,230 থেকে 230,770 দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,270 কমে 211,701 থেকে 210,431 পৌছেছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে ইউরোর কম হার এটিকে ট্রেডারদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্তমানে, আমরা দেখছি যে বাজারে আরও ক্রেতা প্রবেশ করছে। সামগ্রিক অ-বাণিজ্যিক নিট পজিশন গত সপ্তাহের শেষে 16,529 থেকে বেড়ে 20,339 হয়েছে যা দুই সপ্তাহ আগে নেতিবাচক -6,378 ছিল। গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ার সাপ্তাহিক সমাপনী মূল্য প্রায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 1.0546 এর বিপরীতে 1.0556-এ ট্রেড শেষ করেছে।
ইউরো বুলস 1.0691 এর পরবর্তী প্রতিরোধ স্তরের কাছাকাছি এসে নতুন সাপ্তাহিক উচ্চে পৌঁছেছে, যা অতিক্রম করা গতকাল সম্ভব ছিল না। ইউরো অঞ্চলের বেশ বড় কয়েকটি প্রতিবেদন আজ প্রকাশিত হবে, যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রকাশ করবে এবং অর্থনীতিবিদদের ভবিষ্যতের বৃদ্ধির হার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অনুমান করতে সহায়তা করবে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, বুলস 1.0691 এর কাছাকাছি নিজেকে নিতে পারে কিনা তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক এবং ইউরোজোন কম্পোজিট পিএমআই সূচকের উপর শুধুমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী পরিসংখ্যান বুলসদের 1.0691 এর প্রতিরোধ স্তর কাটিয়ে উঠতে আরেকবার চেষ্টা চালাতে সক্ষম করবে। কিন্তু এটি করা বেশ কঠিন হবে, যেহেতু MACD সূচকে উদীয়মান ভিন্নতা অবশ্যই এই জুটির স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী সম্ভাবনাকে সীমিত করবে। এই স্তরের উপরে থেকে নিচের দিকে শুধুমাত্র একটি ব্রেক-থ্রু এবং রিভার্স টেস্ট এবং অতিরিক্ত শক্তিশালী ইউরোজোন পরিসংখ্যানই কেবল ইউরো ক্রয়ের প্রথম সংকেত তৈরি করবে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা হবে 1.0736 এর প্রধান প্রতিরোধ স্তর, যেখানে আমি লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
1.0736 ছাড়িয়ে গেলে বিয়ারসদের স্টপ অর্ডারে আঘাত হানবে, নতুন উচ্চতার সম্ভাবনার সাথে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে: 1.0775 এবং 1.0811। যাইহোক, এই ধরনের বৃদ্ধি তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা বিকালে মার্কিন কার্যকলাপের উপর একটি হতাশাজনক প্রতিবেদন পাই। যদি পেয়ারের পতন হয়, বুলসদের প্রাথমিক কাজ হবে 1.0645 স্তর রক্ষা করা, যার ঠিক নিচে মুভিং এভারেজ লাইন অবস্থিত। যে কোন মুহূর্তে পতন ঘটতে পারে, যেহেতু গতকালের সমস্ত বৃদ্ধি, যা কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে নয়, খুব দ্রুত থেমে যেতে পারে। ইউরো এলাকার তথ্যের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দ্রুত ইউরোকে 1.0645-এ নামিয়ে আনবে। অতএব, আমি উপরে যা বিশ্লেষণ করেছি তার সাথে সাদৃশ্য রেখে এই স্তরে শুধুমাত্র একটি মিথ্যা ব্রেকআউট হলে ইউরোতে লং পজিশনের জন্য একটি সংকেত প্রদান করবে। যদি পেয়ারের পতন হয় এবং 1.0645 স্তরে বুলসদের কার্যকলাপ না থাকে, তাহলে লং পজিশন স্থগিত রাখাই ভালো। লং পজিশন খোলার জন্য সর্বোত্তম দৃশ্যকল্প হলো 1.0603 স্তরের নিম্ন-সীমার কাছাকাছি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট, কিন্তু আপনি দিন জুড়ে 30-35 পয়েন্টের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের উপর নির্ভর করে, 1.0561 বা তার কম 1.0521 স্তর থেকে রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে অবিলম্বে EUR/USD কিনতে পারেন।
কখন EUR/USD তে শর্ট পজিশন খুলতে হবে:
গতকাল বিয়ারস ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন তাদের 1.0691-এ নিকটতম প্রতিরোধ রক্ষা করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করতে হবে, যা ইউরো বুলস তাদের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। যতক্ষণ ট্রেডিং এই সীমার নিচে থাকবে, ততক্ষণ EUR/USD পতনের সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু পরিসংখ্যান প্রকাশের আগে বিয়ারস সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করবে এমন সম্ভাবনা কম। দুর্বল ইউরোজোন ডেটা EUR/USD কে 1.0645-এ ঠেলে দেবে, এর বাইরে আরও সক্রিয় দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাবে। নিচের দিক থেকে এই পরিসরের একটি ব্রেক-ডাউন এবং রিভার্স টেস্ট একটি ব্রেক-থ্রুর সংকেত প্রদান করবে, তবে এটি ১৩ মে থেকে পর্যবেক্ষণ করা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রিভার্স করবে না। নিকটতম লক্ষ্য হবে 1.0603-এ সমর্থন, যেখানে আমি লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। এই রেঞ্জের নিচে একত্রীকরণ করা এবং নিচ থেকে একটি অনুরূপ আপডেট 1.0561 আঘাত করার লক্ষ্যে আরও শর্ট পজিশন খোলার সংকেত হিসেবে বিবেচিত হবে।
আরও দূরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0521 এর এলাকা, যার টেস্ট পুরো বুলিশ প্রবণতাকে বিপদে ফেলবে। ইউরো বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র 1.0691 স্তরে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট এবং MACD সূচকে বিচ্যুতি ইউরো বিক্রি করার জন্য একটি সংকেত তৈরি করতে পারে। বিয়ারস 1.0691 এ সক্রিয় না হলে, বুলস 1.0736 এলাকায় লং পজিশন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। আজকের বেশিরভাগ বিবৃতি এবং ইসিবি সভাপতি ক্রিস্টিন লাগার্ডের উপর নির্ভর করবে, যিনি বিকেলে কথা বলবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 1.0736 স্তর থেকে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হলে শর্ট পজিশনের জন্য সর্বোত্তম পরিস্থিতি হবে। আপনি দিন জুড়ে 25-30 পয়েন্টের নিম্নগামী সংশোধনের উপর নির্ভর করে, 1.0775 বা তার বেশি 1.0811 স্তর থেকে রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে অবিলম্বে EUR/USD বিক্রি করতে পারেন।
সূচক সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30 এবং 50 মুভিং এভারেজের রেঞ্জে চলমান রয়েছে, যা বাজারের স্থিতিশীল প্রকৃতি নির্দেশ করে।
দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মুল্য প্রতিষ্ঠানের ঘন্টার চার্টে দেখনো হয় এবং দৈনিক চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন হয়।
বলিঙ্গার ব্যান্ড
1.0645 এলাকায় নিম্ন-সীমায় একটি ব্রেক-থ্রু ইউরোকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে। 1.0691 এলাকায় উপরি-সীমা অতিক্রম করলে ইউরো বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত হবে।
সূচকের বর্ণনা:
মুভিং এচারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50। চার্টে হলুদ রং দ্বারা চিহ্নিত।
মুভিংএভারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30। চার্টে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত।
মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। দ্রুত EMA 12। ধীর EMA 26। SMA 9।
বলিঙ্গার ব্যান্ড। পিরিয়ড 20।
অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার হলো স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচারস মার্কেটকে অনুমানমূলক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে।
অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট লং পজিশনের সংখ্যা।
অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট শর্ট পজিশনের সংখ্যা।
মোট অ-বাণিজ্যিক নেট অবস্থান হলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।
