গতকাল, বাজারে প্রবেশের বেশ কয়েকটি লাভজনক সংকেত গঠিত হয়েছিল। আসুন ৫ মিনিটের চার্টটি দেখে নেই এবং কি হয়েছিল বোঝার চেষ্টা করি। সকালের পূর্বাভাসে, আমি 1.0224 স্তরের দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং আপনাকে বাজারে প্রবেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপের ফলে ইউরোর বৃদ্ধি 1.0224 স্তরে নতুন করে রেজিস্ট্যান্সের দিকে পরিচালিত করে এবং সেখানে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হয়। বিক্রয় সংকেত কাজ করেনি, কারণ কিছু সময় পরে একটি ব্রেক-থ্রু এবং উপরে থেকে নিচে 1.0224 স্তরের রিভার্স টেস্ট করা হয়েছিল। এটি আমাদেরকে শর্ট পজিশন থেকে শূন্যে নামতে এবং বুল মার্কেটের ধারাবাহিকতায় লং পজিশন খুলতে অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, এই জুটি আরও 40 পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে 1.0271 এর রেজিস্টান্স লেভেল আপডেট করে। আমরা বিকালে বেশ কয়েকবার 1.0271 স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছি, কিন্তু আমি এর আপডেটের জন্য অপেক্ষা করিনি, যা আমাকে শর্ট পজিশন খুলে বাজারে প্রবেশ করতে দেয়নি। যারা 1.0271 পয়েন্ট টু পয়েন্টের আপডেটের জন্য অপেক্ষা করেননি এবং এই স্তরের অধীনে বিক্রি করেছেন তারা প্রায় 40 পয়েন্ট লাভ করতে পারে।
কখন EUR/USD তে লং পজিশন খোলা উচিত:
ইউরো অঞ্চলে শক্তিশালী মুদ্রাস্ফীতি ইউরোর জন্য একটি তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বমুখী উত্থানের দিকে পরিচালিত করে, যখন বিকেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের অনুপস্থিতি ডলারকে লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে দেয়নি, যেমনটি আগের দিন ছিল। আজকের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে এমন কিছু আকর্ষণীয় নেই যা এই জুটির আরও বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এছাড়াও, প্রতি ঘন্টার চার্টে একটি বরং শক্তিশালী বিচ্যুতি তৈরি হচ্ছে, যা স্বল্প মেয়াদে এই জুটির ঊর্ধ্বমুখী সম্ভাবনাকে সীমিত করতে পারে। এই কারণে, আমি আপনাকে লং পজিশনে বেশ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিই। বুলস মার্কেটের আরও শক্তিশালীকরণের জন্য শুধুমাত্র 1.0265-এর ব্রেক-থ্রু নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, 1.0208-এর রেজিস্ট্যান্স প্রয়োজন, যেখানে মুভিং এভারেজ বুলসদের পক্ষে রয়েছে। জার্মান উৎপাদক মূল্য এবং ইউরোজোনের বর্তমান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের দুর্বল ডেটা পাওয়ার পরে যদি এই জুটির পতন ঘটে, তবে বুলসদের নিকতবর্তী সাপর্ট লেভেল 1.0208 কে রক্ষা করতে হবে। সেখানে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হলে, আপনি আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি করতে এবং 1.0265-এ রেজিস্ট্যান্স আপডেট করার জন্য একটি নতুন ঊর্ধ্বগামী জাম্পের উপর নির্ভর করতে পারেন। এই মূল্য-সীমায় একটি ব্রেক-থ্রু এবং টেস্ট স্টপ লসে আঘাত হানবে, 1.0321-এ একটি বড় ঊর্ধ্বগতির সম্ভাবনা সহ লং পজিশন খোলার সংকেত দেবে। যাইহোক, এই পরিস্থিতিতে একটি বড় ঊর্ধ্বগামী সংশোধনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কথা বলা এখনও সম্ভব নয়। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0374 এর এলাকা, যেখানে আমি লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
যদি EUR/USD হ্রাস পায় এবং 1.0208 এ কোন বুল না থাকে, যা তিন দিনের সমাবেশের পরে ইউরো সংশোধনের মুহুর্তের প্রেক্ষাপটে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে, এই জুটির উপর চাপ বাড়বে। এই ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে বাজারে প্রবেশের জন্য তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দিচ্ছি: লং পজিশন খোলার জন্য সর্বোত্তম বিকল্পটি 1.0168 এর এলাকায় একটি মিথ্যা ব্রেকআউট হবে। আমি আপনাকে শুধুমাত্র 1.0082 অঞ্চলে 1.0127 বা তার চেয়েও কম স্তর থেকে রিবাউন্ডে অবিলম্বে EUR/USD কেনার পরামর্শ দিচ্ছি, দিনের মধ্যে 30-35 পয়েন্টের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের উপর নির্ভর করে।
কখন EUR/USD তে শর্ট পজিশন খুলতে হবে:
বড় বিয়ারস এখনও কোনও উপায়ে নিজেদের দেখায়নি, স্পষ্টতই অনেক সংখ্যক অনুমানকারী বিক্রেতাদের অপসারণের উপর নির্ভর করছে যারা গত সপ্তাহে খুব নিম্নে শর্ট পজিশন খুলেছিল। স্পষ্টতই, জোড়ার আরও বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য, 1.0265-এ নিকটতম প্রতিরোধ রক্ষা করা প্রয়োজন। বিক্রেতাদের গতকালের উচ্চকে পুনর্নবীকরণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, অন্যথায় সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা হবে। জার্মানির শক্তিশালী পরিসংখ্যানের পটভূমিতে দিনের প্রথমার্ধে EUR/USD বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র 1.0265-এ একটি মিথ্যা ব্রেকডাউন গঠনের পরে, এখন MACD সূচকে যে বিচ্যুতি তৈরি হয়েছে, এটি হবে 1.0208 এলাকায় পতনের সম্ভাবনা সহ শর্ট পজিশন খোলার জন্য একটি সংকেত। সেই পরিসরে অবশ্যই সত্যিকারের লড়াই হবে। অতএব, শুধুমাত্র 1.0208 এর নিচে একটি ব্রেক এবং একত্রীকরণ, পাশাপাশি নিচে থেকে একটি রিভার্স টেস্ট - এই সবগুলি ক্রেতাদের স্টপ অর্ডার ধ্বংস করার সাথে একটি অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেত নিয়ে যাবে এবং 1.0168 এর শক্তিশালী সমর্থন স্তরের দিকে জোড়ার একটি বৃহত্তর মুভমেন্তের পথ খুলে দেবে । এই এলাকার নিম্ন-সীমায় একটি ব্রেকআউট এবং একত্রীকরণ হল 1.0127-এর একটি সরাসরি রাস্তা উম্নুক্ত হবে, যেখানে আমি সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিই। আরও দূরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0082 এর এলাকা।
ইউরোপীয় সেশনের সময় যদি EUR/USD ঊর্ধ্বমুখী হয়, এবং 1.0265-এ কোনো বিয়ারস না থাকে, এবং আমরা জানি, বুলস শেষ মুহুর্তে অবাক করতে পারে, এবং বিয়ারস গুরুতর সমস্যায় পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে, 1.0321-এ আরও আকর্ষণীয় রেজিস্ট্যান্স না দেখা পর্যন্ত আমি আপনাকে শর্ট পজিশন ধরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি। সেখানে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি করা শর্ট পজিশন নিয়ে বাজারে প্রবেশের জন্য একটি নতুন সূচনা এন্ট্রি হয়ে উঠবে। আপনি - 1.0437 এর এলাকায় 1.0374 বা তারও বেশি উচ্চস্তর থেকে রিবাউন্ডে অবিলম্বে EUR/USD বিক্রি করতে পারেন, 30-35 পয়েন্টের নিম্নগামী সংশোধনের উপর নির্ভর করে।
সিওটি (COT) প্রতিবেদন:
১২ জুলাইয়ের কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্টে লং এবং শর্ট উভয় পজিশনে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শর্ট অনেক বেশি হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে বাজারে বিয়ারিশ সেন্টিমেন্ট রয়ে গেছে। এটি একটি বৃহত্তর নেতিবাচক ডেল্টার দিকে পরিচালিত করে, কারণ অ-বর্তমান নিম্নস্তরেও অনেক ইচ্ছুক বুলস নেই। এটি সবই দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী পরিসংখ্যানের জন্য, যেখানে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং খুচরা বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে মার্কিন ডলারের প্রতি বুলিশ সেন্টিমেন্ট সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের চাহিদা আরও দুর্বল হয়েছে। যতদিন ফেডারেল রিজার্ভ রেট বাড়াবে ততদিন ডলারের দাম বাড়বে। অদূর ভবিষ্যতে, ইউরো অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রত্যাশিত হবে, যা আবার মূল্য বৃদ্ধির আরেকটি লাফের দিকে নির্দেশ করতে পারে। যদি এটি ঘটে, জোড়ার সামান্য ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন দ্বারা বিস্মিত হবেন না, তবে এটি অসম্ভাব্য যে এটি বারবার হ্রাস এবং ডলারের বিপরীতে ইউরোর সমতার আরেকটি পরীক্ষা থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন মাত্র ১০২ টি চুক্তি বেড়ে ১৯৭,২৪০ হয়েছে, যেখানে অ-বাণিজ্যিক গ্রুপের শর্ট পজিশন ৮,৪৯৪ টি চুক্তি বেড়ে ২২২,৪৮৪ এ উন্নীত হয়েছে। অনেক উন্নত দেশে - এই সব ডলারের উপর দীর্ঘ সময়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। সপ্তাহের শেষে, মোট অ-বাণিজ্যিক নিট পজিশন নেতিবাচক ছিল এবং -১৬,৮৫২ এর বিপরীতে -২৫,২৪৪-এর পরিমাণ ছিল। সাপ্তাহিক সমাপনী মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং 1.0316 এর বিপরীতে 1.0094 হয়েছে৷
সূচক সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30 এবং 50 মুভিং এভারেজের রেঞ্জে চলমান রয়েছে, যা বাজারের স্থিতিশীল প্রকৃতি নির্দেশ করে।
দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মুল্য প্রতিষ্ঠানের ঘন্টার চার্টে দেখনো হয় এবং দৈনিক চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন হয়।
বলিঙ্গার ব্যান্ড
একটি হ্রাসের ক্ষেত্রে, 1.0208 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমানা সমর্থন হিসাবে কাজ করবে। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, 1.0265 এর এলাকায় সূচকের উপরের সীমানা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করবে।
সূচকের বর্ণনা:
- মুভিং এচারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50। চার্টে হলুদ রং দ্বারা চিহ্নিত।
- মুভিং এভারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30। চার্টে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত।
- মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। দ্রুত EMA 12। ধীর EMA 26। SMA 9।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড। পিরিয়ড 20।
- অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার হলো স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচারস মার্কেটকে অনুমানমূলক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে।
- অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট লং পজিশনের সংখ্যা।
- অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট শর্ট পজিশনের সংখ্যা।
- মোট অ-বাণিজ্যিক নেট অবস্থান হলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।
