EUR/USD এর 5 মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার, ইউরো/ডলার জোড়া একটি নতুন নিম্নগামী প্রবণতা চালু করেছে। দিনের শেষে, এটি গুরুত্বপূর্ণ কিজুন-সেন লাইনের কাছে পৌঁছেছে যা তার 20 বছরের সর্বনিম্ন থেকে মাত্র 200 পিপ দূরে। এটি আবার প্রমাণ করেছে যে ক্রেতারা সম্পদ কেনার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। গতকাল, সেপ্টেম্বরের ইউরোজোন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের মধ্যে ইউরো/ডলারের পেয়ার কমেছে যা 9.9% এ ত্বরণ উন্মোচন করেছে। যাইহোক, আমরা অনুমান করি যে ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ফলাফলের জন্য প্রস্তুত ছিল যেহেতু এটি দ্বিতীয় অনুমান। দ্বিতীয়ত, দ্রুত বর্ধনশীল মুদ্রাস্ফীতির অর্থ হল ECB তার মুদ্রানীতি কঠোর করা অব্যাহত রাখবে। তৃতীয়ত, রিপোর্ট প্রকাশের আগেই ইউরো পতন শুরু করে। চতুর্থত, মার্কিন ডলারকে সমর্থন করে এমন অনেক কারণ রয়েছে। সুতরাং, ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্টই ইউরোর অবমূল্যায়নের একমাত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল না। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে কমে গেলে, দীর্ঘমেয়াদী ডাউনট্রেন্ড পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বুধবার বাজারে প্রবেশের শুভ সংকেত পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের কাছে দুটি সংকেত তৈরি হয়েছিল। এই জুটি ঊর্ধ্বমুখীভাবে এই লাইনটি ভেঙেছে, কিন্তু তারপরে বাউন্স হয়েছে। ব্যবসায়ীদের উভয় বিক্রয় সংকেত বিবেচনা করা উচিত ছিল। পরে, দাম প্রায় কিজুন-সেন লাইনের কাছাকাছি চলে আসে, যার কাছাকাছি ব্যবসায়ীরা তাদের অর্ডার বন্ধ করে দিতে পারে। লাভ 50 পিপ কম ছিল।
COT রিপোর্ট
2022 সালের জন্য ইউরো COT রিপোর্টগুলি ভাল উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনগুলি পেশাদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বুলিশের অনুভূতির দিকে ইঙ্গিত করে। তবে, ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে মান হারাচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলি বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোও পড়েছিল। এখন, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন আবার বুলিশ এবং ইউরো এখনও পতন হচ্ছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদা দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদি ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরোকে বাড়তে বাধা দেয়। প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, অ-বাণিজ্যিক লং পজিশনের সংখ্যা 3,200 দ্বারা হ্রাস পেয়েছে, যেখানে অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,900 দ্বারা লাফিয়েছে। এর ফলে নেট পজিশন কমেছে 6,100টি চুক্তিতে। যাইহোক, এই সত্যটি বাজারে খুব কমই প্রভাব ফেলবে কারণ ইউরো এখনও তার বহু বছরের সর্বনিম্নের কাছাকাছি রয়েছে। এখন, পেশাদার ব্যবসায়ীরা এখনও গ্রিনব্যাক পছন্দ করে। লং চুক্তির সংখ্যা শর্ট চুক্তির সংখ্যা 38,000 ছাড়িয়ে গেছে। এইভাবে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন বাজারকে প্রভাবিত না করে আরও বাড়তে পারে। যদিও মোট ক্রয়-বিক্রয় অবস্থানের সংখ্যা প্রায় একই, ইউরো পতন অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে প্রভাবিত করার জন্য আমাদের ভূ-রাজনৈতিক এবং/অথবা মৌলিক পটভূমিতে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
ঘন্টার চার্টে EUR/USD এর বিশ্লেষণ
এক-ঘণ্টার চার্টে, সাম্প্রতিক সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ডাউনট্রেন্ড এখনও বলবৎ রয়েছে। যাইহোক, ইউরো ইতিমধ্যে পতন শুরু করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা যে কোনো মুহূর্তে আবার শুরু হতে পারে। মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক ডেটা এখনও গ্রিনব্যাককে সমর্থন করছে। সেজন্য আরও পতনের সম্ভাবনা 80%। এই জুটি নতুন 20-বছরের সর্বনিম্নে পৌঁছানোর থেকে নিম্নগামী চক্র শুরু করবে।
বৃহস্পতিবার, নিম্নোক্ত স্তরে ট্রেডিং করা যেতে পারে: 0.9553, 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072 পাশাপাশি সেনকো স্প্যান বি (0.9834) এবং কিজুন-সেন (0.975) লাইনগুলি। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা পরিবর্তিত হতে পারে। ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অতিরিক্ত সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর আছে, কিন্তু ট্রেডিং সংকেত তাদের কাছাকাছি গঠিত হয় না।
চরম মাত্রা এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য উপরের দিকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি মিথ্যা সংকেত ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে আপনি প্রতিরোধ করবে। 20 অক্টোবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে না। মার্কিন বেকারত্বের ডেটা বাজারে খুব কমই প্রভাব ফেলবে বলে দাবি করেছে।
আমরা ট্রেডিং চার্টে যা দেখি:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি বাজার মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল রেখা যেখান থেকে দাম আগে বাউন্স হয়েছে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
