দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার 140 পয়েন্ট বেড়েছে। আমরা বলতে পারি যে এটি সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোর জন্য সেরা সপ্তাহগুলোর মধ্যে একটি, যদিও এই বৃদ্ধিটি 24-ঘন্টা TF বিবেচনা করা খুব কঠিন। কিন্তু এই TF-তে, একটি বিশ্বব্যাপী নিম্নগামী প্রবণতা অবিলম্বে নজর কাড়ে, যার মধ্যে শক্তিশালী সংশোধন এখনও বিরল। যাইহোক, এটা বলা সঠিক হবে কোনটি নেই। আমরা আগেই বলেছি, গত 1.5-2 বছরে, ইউরো মুদ্রা সর্বাধিক 400-450 পয়েন্টের সংশোধন দেখিয়েছে। এবং পুরো নিম্নমুখী প্রবণতা ইতোমধ্যে 2500 পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। এবং, অবশ্যই, এটি লক্ষণীয় যে মুল্য শেষবার তার 20-বছরের সর্বনিম্ন আপডেট করার পর থেকে তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে, এবং এই পেয়ারটি এখনও এই নিম্নমানের কাছাকাছি রয়েছে। একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু এমনকি "গন্ধ" সুতরাং, প্রযুক্তিগত চিত্র পরিবর্তন হয় না। অতএব, ধারণা করা যেতে পারে যে মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হয় না। এবং এটি শুধুমাত্র একটি অনুমান নয়। এটি একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা যেহেতু "ভিত্তি" এখন এক মাস আগে, দুই মাস আগে এবং তিন মাস আগে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। ফেডও আক্রমনাত্মকভাবে সুদের হার বাড়াচ্ছে এবং "তিক্ত শেষ পর্যন্ত" তা করতে প্রস্তুত। ইসিবিও সহজভাবে হার বাড়াচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এটি কমানোর কথা ভাবছে কারণ অনেক ইইউ দেশ কঠোর আর্থিক নীতির সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম হতে পারে। ফেড রেট দীর্ঘদিন ধরে ECB হারের চেয়ে বেশি, এবং তাদের মানগুলোর মধ্যে ব্যবধান শুধুমাত্র আগামী মাসগুলোতে বাড়তে পারে। যখন ফেড রেট বৃদ্ধির চক্রটি শেষ করবে, তখন একটি "উচ্চ হারের সময়কাল" শুরু হবে, যে সময়ে মুদ্রানীতি পরিবর্তন হবে না। এইভাবে, ফেডের আর্থিক নীতি আরও এক বছর বা দুই বা তিন বছরের জন্য ECB-এর চেয়ে অনেক কঠিন থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, এই অবস্থা ডলারকে সমর্থন করবে। এটি এই সব সময় বৃদ্ধি নাও হতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় মুদ্রার জন্য বাস্তব প্রবৃদ্ধি দেখানো অত্যন্ত কঠিন হবে।
COT বিশ্লেষণ।
2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্টগুলো একটি প্রাণবন্ত উদাহরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করা যেতে পারে। অর্ধেক বছরের জন্য, তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে তারা বেশ কয়েক মাস ধরে একটি "বেয়ারিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল এবং ইউরো মুদ্রাও ক্রমাগতভাবে পড়েছিল। অলাভজনক ট্রেডারদের নিট অবস্থান আবার বুলিশ, এবং ইউরো পতন অব্যাহত রয়েছে। এটি ঘটছে, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, কারণ একটি কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। তাই, ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা ইউরো মুদ্রাকে বাড়তে দেয় না। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে ক্রয়-চুক্তির সংখ্যা 6.5 হাজার বেড়েছে এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংখ্যা 4 হাজার কমেছে। সেই অনুযায়ী নেট পজিশন বেড়েছে প্রায় 10.5 হাজার চুক্তিতে। এই সত্যটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো যাইহোক "নীচে" থাকে। পেশাদার ট্রেডারেরা এই সময়ে ইউরো মুদ্রার চেয়ে ডলারকে বেশি পছন্দ করেন। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রির চুক্তির চেয়ে ৪৮ হাজার বেশি, তবে ইউরোপীয় মুদ্রা এ থেকে কোনো লভ্যাংশ তুলতে পারে না। এইভাবে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নেট অবস্থান বাড়তে পারে, তবে এটি কিছু পরিবর্তন করে না। আমরা যদি সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জন্য খোলা দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পজিশন সাধারণ সূচকগুলি দেখি, তাহলে বিক্রয় 22 হাজার বেশি (586k বনাম 564k)। সুতরাং, এই সূচক অনুসারে, সবকিছুই যৌক্তিক।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় মূল্যায়নে প্রকাশিত সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই সপ্তাহে লক্ষণীয় কিছু নেই। ব্যবসায়ীরা 10.0% বৃদ্ধির আশা করেছিল, কিন্তু বাস্তবে, দাম শুধুমাত্র 9.9% y/y বৃদ্ধি পেয়েছে৷ যাইহোক, "শুধুমাত্র" উপাধিটি একটি ক্রমবর্ধমান সূচকের ক্ষেত্রে খুব কমই প্রযোজ্য। আমরা বলতে পারি না যে ব্যবসায়ীরা এতে বিরক্ত ছিলেন বা বিপরীতভাবে খুশি ছিলেন। এই সূচকটি কিছু পরিবর্তন করে না কারণ এটি একটি মূল উপায়ে ECB এর পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে না। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির দিকে তাকাতে পারে না এবং উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রতিটি পরবর্তী সভায় 1% হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং শুধু ভান করতে পারে না। এই সপ্তাহে কার্যত কোন ভূ-রাজনৈতিক খবর ছিল না। সম্ভবত সে কারণেই ইউরো মুদ্রার নতুন পতন এড়াতে পেরেছে। কিন্তু আবার, কোন পার্থক্য নেই যেহেতু এটি তার 20-বছরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।
অক্টোবর 24-28 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে, এই জুটি দক্ষিণে তাদের চলাচল পুনরায় শুরু করে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। দাম ইচিমোকু ক্লাউড এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে, তাই কেনাকাটা এখন অপ্রাসঙ্গিক। সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনি অন্তত সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে একত্রীকরণের জন্য অপেক্ষা করেন এবং শুধুমাত্র দীর্ঘ অবস্থান বিবেচনা করেন।
2) ইউরো/ডলার পেয়ার সেলস এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য আনুষ্ঠানিকভাবে সমালোচনামূলক লাইনের উপরে চলে গেছে, কিন্তু এটি বেশি যায়নি, কিন্তু লাইনটি নিজেই হ্রাস পেয়েছে, তাই আমরা আশা করি যে পতনটি 0.9582 লেভেলের (161.8% ফিবোনাচ্চি) নীচের লক্ষ্যের সাথে অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে, যদি ইউরো মুদ্রার মৌলিক পটভূমির উন্নতি না হয় এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।
দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি লেভেল- ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য মাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
