গতকাল ট্রেডাররা বাজারে এন্ট্রির বেশ কিছু আকর্ষণীয় সংকেত পেয়েছেন। আসুন আমরা 5 মিনিটের চার্টটি দেখে নেয়া যাক ও জেনে নেয়া যাক কী ঘটেছিল। এর আগে, কখন বাজারে এন্ট্রি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে আমি আপনাকে 1.0035-এ মনোযোগ দিতে বলেছিলাম। এই স্তরের দরপতন এবং ফলস ব্রেকআউট ক্রেতাদেরকে নিখুঁত এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করে, কিন্তু 30 পয়েন্ট উপরে যাওয়ার পরে, সংশোধন শেষ হয়। বিকেলে, আমরা 1.0035 এর ব্রেকডাউন এবং উপরের দিকে বিপরীতমুখী টেস্ট পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যা ইতোমধ্যেই বিক্রয় সংকেতের দিকে পরিচালিত করে। নিম্নগামী মুভমেন্ট ছিল প্রায় 25 পয়েন্ট।
কখন EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন প্লেস করতে হবে:
আজকের দিনটি এই পেয়ারের জন্য খুব অস্থির হতে চলেছে, কারণ মার্কিন অর্থনীতি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান বিকেলে প্রকাশিত হবে৷ ইউরোপীয় সেশনের জন্য, এখানে সবকিছু মসৃণভাবে হওয়া উচিত। আমি আপনাকে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থনৈতিক বুলেটিনে এবং ECB এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ইসাবেল শ্নাবেলের বক্তৃতায় মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রেতারা যাতে উদ্যম হারাতে না পারে তার জন্য, 1.0035-এর উপরে যেতে হবে, যা করা সহজ হবে না, কারণ যেকোনো মুহূর্তে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের ওপর চাপ বাড়তে পারে। ইউরো কেনার জন্য আরও অনুকূল পরিস্থিতি হবে যখন 0.9975 এর নিকটতম সাপোর্টের কাছে একটি ফলস ব্রেকআউট হবে।
এর পরে আপনি গত শুক্রবার থেকে লক্ষ্য করা বুলিশ প্রবণতা অব্যাহত রাখতে লং পজিশন ওপেন করতে পারেন। 1.0035 থেকে নীচের দিকে একটি ব্রেকআউট এবং টেস্ট, যেখানে মুভিং এভারেজ বিক্রেতাদের পক্ষে কাজ করছে, 1.0083 এর সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ স্তরের পথ সরাসরি উন্মুক্ত করে দেবে, এবং সেখানে, 1.0136 এর খুব কাছাকাছি, যা আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্তর, যেখানে বিক্রেতাদের নিজেদের প্রমাণ করতে হবে, যদি তারা সত্যিই থেকে যায়। এই স্তরকে অতিক্রম করা, যা কেবলমাত্র তখনই ঘটতে পারে যখন মার্কিন স্বাচ্ছন্দ্যে মুদ্রাস্ফীতির চাপ, বিক্রেতাদের স্টপ অর্ডারে আঘাত হানবে এবং পেয়ারটিকে 1.0182 স্তরের দিকে ঠেলে দেওয়ার সম্ভাবনা সহ আরেকটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে, যা বুলিশ প্রবণতাকে শক্তিশালী করবে।
যদি এই পেয়ারের দরপতন হয় এবং ক্রেতারা 0.9975 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই পেয়ার চাপের মধ্যে থাকবে, যা 0.9928-এর দিকে নিম্নমুখী মুভমেন্টের দিকে পরিচালিত করবে। এই স্তরে ফলস ব্রেকআউট হলে সেটি কেনার সেরা সিদ্ধান্ত হবে। 0.9887 থেকে বাউন্সের অনেক পরে বা আরও কম - 0.9837 থেকে, 30-35 পিপস বৃদ্ধির আশা করে লং পজিশনে যাওয়াও সম্ভব।
কখন EUR/USD পেয়ারের শর্ট পজিশন প্লেস করতে হবে:
গতকাল, বিক্রেতারা বাজারে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল এবং তারা বেশ ভাল করেছিল। এখন আপনাকে 1.0035-এর নিকটতম রেজিস্ট্যান্স স্তরের দিকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে, যা কেবল সাপোর্ট হিসাবে কাজ করেছে এবং যেখান থেকে বাজারে এন্ট্রির জন্য বেশ কয়েকটি ভাল সংকেত তৈরি হয়েছিল। রিপাবলিকানদের প্রত্যাশিত বিজয় মার্কিন ডলারের উপর চাপ অব্যাহত রাখবে, কিন্তু, আমি উপরে উল্লেখ করেছি, সবাই বর্তমানে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। শর্ট পজিশন খোলার জন্য সর্বোত্তম দৃশ্যকল্প হবে 1.0035 এর রেজিস্ট্যান্স স্তরে একটি ফলস ব্রেকআউট, যা একটি চমৎকার এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করবে এবং পেয়ারের জন্য 0.9975 সাপোর্টে নেমে যাওয়া সম্ভব হবে।
এই সীমার নীচে মূল্য তখনই স্থির হবে যখন আমরা ইসিবির দুর্বল অর্থনৈতিক সংবাদ পাব। 0.9975 এর বিপরীত ঊর্ধ্বমুখী টেস্ট বুলিশ স্টপ অপসারণের লক্ষ্যে EUR/USD বিক্রি করার কারণ হবে এবং 0.9928 এলাকায় বড় পতন হবে, যেখানে বিক্রেতারা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবে, কারণ শক্তিশালী নিম্নমুখী সংশোধন বড় ক্রেতাদের কাছে ফিরে আসবে। বাজারে দূরতম লক্ষ্য হবে 0.9887, যেখানে আমি মুনাফা লক করার পরামর্শ দিচ্ছি।
যদি ইউরোপীয় সেশনের সময় EUR/USD ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং বিক্রেতারা 1.0035 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই পেয়ারের চাহিদা বাড়বে, যা ক্রেতাদের বাজারকে সমর্থন করবে এবং মূল্য 1.0083-এ আপডেট জবে। এই ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে বিক্রিতে তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দিচ্ছি: আমি কেবল একটি ফলস ব্রেকআউটের পরেই সেখানে শর্টস ওপেন করার পরামর্শ দিই। 1.0136 এর উচ্চ থেকে, বা তারও বেশি - 1.0182 থেকে 30-35 পিপ পতনের আশা করে রিবাউন্ডের পরেও শর্ট পজিশন ওপেন করা সম্ভব।
COT প্রতিবেদন:
গত ১ নভেম্বর থেকে সাম্প্রতিক কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্ট অনুযায়ী, শর্ট ও লং উভয় পজিশনের সংখ্যা কমেছে। মার্কিন ফেড কঠোর অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও মার্কিন ডলার ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের বিপরীতে মূল্য হারাতে থাকে। বেশিরভাগ ট্রেডাররা মনে করেন যে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা আগামী বসন্তের প্রথম দিকে আর্থিক নীতিমালায় আক্রমনাত্মক কঠোরতা আরোপ শেষ করবে। এর পরে, এটি মূল সুদের হার হ্রাস শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ইউরোর চাহিদাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সপ্তাহে, এই ধরনের বৃদ্ধি মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের কারণে হতে পারে, যা ফেডের কঠোর অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেলে, মার্কিন ডলার মূল্য হারাবে এবং ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে প্যারিটি স্তরের উপরে কনসলিডেট করবে। তবে ইউরোর বুলিশ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমিত। আসল বিষয়টি হলো মূল সুদের হারে তীব্র বৃদ্ধির পরে ইসিবি তার আক্রমনাত্মক মুদ্রানীতি সংশোধন করতে পারে। তবে, ইউরোজোনের অর্থনীতি সংকোচন অব্যাহত থাকলে এটি ঘটবে। COT প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে যে লং নন কমার্শিয়াল পজিশনের সংখ্যা 13,036 বেড়ে 239,770 এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে শর্ট নন কমার্শিয়াল পজিশনের সংখ্যা 17,845 কমে 133,980 হয়েছে। সপ্তাহের শেষে, মোট নন কমার্শিয়াল নিট পজিশন ইতিবাচক ছিল এবং 74,909 এর বিপরীতে 105,790 হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বিনিয়োগকারীরা প্যারিটি স্তরের নীচে সস্তায় ইউরোর ক্রয় চালিয়ে যাচ্ছে। তারা দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধারের উপর বাজি ধরে লং পজিশন সংগ্রহ করছে। সাপ্তাহিক ক্লোজিং প্রাইস 1.0000 এর বিপরীতে 0.9918 এ বেড়েছে।
সূচকসমূহের সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30- এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে সঞ্চালিত হয়, যা বাজারের ভারসাম্য ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়।
দ্রষ্টব্য: লেখক মুভিং এভারেজের পিরিয়ড এবং মূল্য এক-ঘন্টার চার্টে বিবেচনা করেন, যা দৈনিক চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা।
বলিঙ্গার ব্যান্ড
যদি ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্য বেড়ে যায়, 1.0040 এ অবস্থিত সূচকের উপরের সীমাটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করবে। এই পেয়ারের মূল্য কমে গেলে, 1.0000 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমা সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে।
সূচক সমূহের বর্ণনা:
- 50-দিনের মুভিং এভারেজ স্মুথ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ দ্বারা বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে।
- চার্টে হলুদে চিহ্নিত; 30-দিনের সময়কালের মুভিং এভারেজ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ দ্বারা বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে; যা চার্টে সবুজ রঙয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে.
- MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স) 12-দিনের মেয়াদ সহ দ্রুত EMA; 26 দিনের পিরিওডের সাথে ধীর EMA। 9 দিনের পিরিয়ড সহ SMA।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (বলিঙ্গার ব্যান্ড)। পিরিয়ড 20।
- নন-কমার্শিয়াল ট্রেডাররা হল স্পেকুলেটর যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
- লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা লং পজিশনের মোট সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।
- শর্ট নন-কমার্শিয়াল পজিশন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা শর্ট পজিশনের মোট সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।
- নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের পার্থক্য়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
