EUR/USD এর বিশ্লেষণ, 5 মিনিটের চার্ট
গতকাল, ইউএস মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ইউরো/ডলারের জুটি নিঃশব্দে পতন অব্যাহত রেখেছে। নীতিগতভাবে, এই প্রতিবেদন ছাড়া বৃহস্পতিবার বিশ্লেষণ করার কিছু নেই। আমেরিকায় ভোক্তা মূল্য সূচক 8.2% থেকে 7.7% y/y-এ নেমে এসেছে। ফলে, মন্থরতা ছিল 0.5%, যা বেশ অনেক। আমরা পুনর্ব্যক্ত করেছি যে যত বেশি এবং দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি কমবে, ফেডারেল রিজার্ভকে আক্রমনাত্মকভাবে হার বাড়াতে হবে তত কম। সর্বোপরি, মূল্যস্ফীতি রোধে সুনির্দিষ্টভাবে হার বাড়ানো হচ্ছে! অবশ্যই, 7.7% লক্ষ্যমাত্রা 2% থেকে এখনও অনেক দূরে, তবে মুদ্রাস্ফীতি শুধুমাত্র ক্রমাগত ফেড রেট বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই কমে আসবে না। এই সময়ে, হার "নিরপেক্ষ" মাত্রা অতিক্রম করে, তাই আর্থিক নীতি যে কোনও ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে "শীতল" প্রভাব ফেলবে৷ তাই যে কোনো ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি কমতে হবে। একমাত্র প্রশ্ন কী গতিতে। এবং ফেডের সফল সিদ্ধান্ত এই গতির উপর নির্ভর করে।
ট্রেডিং সিগন্যালের ক্ষেত্রে, বৃহস্পতিবারের চিত্রটি কেবল আশ্চর্যজনক ছিল। দিনের বেলায় একটি সংকেত তৈরি হয়েছিল, প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপলব্ধ, কিন্তু একটি বড় "কিন্তু" সহ। মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের ঠিক 5 মিনিট আগে এটি গঠিত হয়েছিল। আমরা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আগে বাজারে প্রবেশ না করার পরামর্শ দিই, তবে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা 20-30 পয়েন্টের দূরত্বে স্টপ লস স্থাপন করে এই সংকেতটি কার্যকর করার চেষ্টা করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, 200 পয়েন্ট পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মনে রাখবেন যে দাম সহজেই বিপরীত দিকে যেতে পারে, কারণ বাজার সবসময় যৌক্তিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় না।
COT রিপোর্ট
2022 সালে, ইউরোর জন্য কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনগুলি পেশাদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বুলিশের অনুভূতির দিকে ইঙ্গিত করে। তবে, ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে মান হারাচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলি বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোও পড়েছিল। এখন, অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন আবার তেজি। ইউরো 500 পিপ যোগ করে তার 20 বছরের সর্বনিম্ন উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদা দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদি ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরোকে বাড়তে বাধা দেয়।
প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা শুরু করা লং পজিশনের 13,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 17,000 দ্বারা হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 30,000 চুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, এটি খুব কমই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু ইউরো এখনও নিম্নমুখী রয়েছে। উপরের চার্টের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ বেশি, কিন্তু একটু উঁচুতে জোড়ার গতিবিধির একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো আবার এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারে না। লংয়ের সংখ্যা 106,000 দ্বারা শর্টস সংখ্যা ছাড়িয়েছে, কিন্তু ইউরো এখনও কম ট্রেড করছে। সুতরাং, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তন না করেই অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন বাড়তে পারে। আমরা যদি ব্যবসায়ীদের সমস্ত বিভাগ জুড়ে খোলা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক সূচকগুলি দেখি, তাহলে আরও 23,000 টি শর্ট পজিশন দেখতে পাব (617,000 বনাম 594,000)।
EUR/USD এর বিশ্লেষণ, 1-ঘন্টার চার্ট
আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জুটি এক ঘন্টার চার্টে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, 24-ঘন্টার সময়সীমাতে ইচিমোকু ক্লাউডকে অতিক্রম করেছে, সেইসাথে 4-ঘন্টার সময়সীমার সমস্ত ইচিমোকু লাইনগুলিকে অতিক্রম করেছে৷ গতকাল স্বাভাবিকভাবেই মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন প্রবৃদ্ধির কারণ ছিল। যদি এটি সেখানে না থাকে বা এটি দুর্বল হতে দেখা যায়, তাহলে ডলার তার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারে এবং আমরা একটি বিপরীত মুভমেন্ট দেখতে পাব। অতএব, গতকালের উপর ভিত্তি করে ইউরোর শক্তি সম্পর্কে উচ্চস্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া মূল্যবান নয়। শুক্রবার, এই জুটি নিম্নলিখিত স্তরে ট্রেড করতে পারে: 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (0.9912) এবং কিজুনসেন (0.9912) এবং কিজুন 01। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। চরম মাত্রা এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য উপরের দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি মিথ্যা সংকেতের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে আপনাকে প্রতিরোধ করবে।ইউরোপীয় ইউনিয়নে আবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের পরিকল্পনা করা হয় না এবং আজ আমেরিকায় ভোক্তাদের অনুভূতির উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। যাহোক, আজ এই জুটি একটি অস্থির পদ্ধতিতে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে।
আমরা ট্রেডিং চার্টে যা দেখি:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল রেখা যেখান থেকে দাম আগে বাউন্স হয়েছে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
