দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি।
EUR/USD কারেন্সি পেয়ার এই সপ্তাহে পতন অব্যাহত রেখেছে, যদিও যথেষ্ট ধীর গতিতে। আগের সপ্তাহের বিপরীতে, এই সপ্তাহে মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিগুলো মূলত অনুপস্থিত ছিল, ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া করার মতো কিছুই ছিল না। আমরা শুধুমাত্র মঙ্গলবার জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতায় ফিরে ভাবতে পারি, যা মার্কেটে একটি ছোট-ঝড় সৃষ্টি করেছিল। যাইহোক, এটা দেখা যাচ্ছে যে পাওয়েল কি বলতে চাইছিল তা বাজার স্পষ্টভাবে বুঝতে অক্ষম ছিল, কারণ ডলারের দরপতন এবং তারপর পরিস্থিতি স্থির হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে 100 পয়েন্ট বেড়েছে। সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখন শেষ হয়েছে।
তাত্ত্বিকভাবে, ট্রেডিং এখনও বাজারের শীর্ষ উদ্বেগের একটি, তবে এটি পটভূমিতেও ফিরে যেতে শুরু করেছে। ট্রেডিং পেশাদাররা দেখতে পাচ্ছেন যে আর্থিক নীতি কঠোর করা বন্ধ করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর হার বৃদ্ধির গতি কমাতে শুরু করেছে। চূড়ান্ত প্রচারটি আরও কয়েক মাস বা সম্ভবত ছয় মাসের জন্য নাও হতে পারে। যদিও এই বিন্দু পর্যন্ত ইইউ এবং ইউএস উভয় ক্ষেত্রেই সূচকটি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তবুও মুদ্রাস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে মাঝে মাঝে তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, পাওয়েল স্বীকার করেছেন যে উচ্চ হারের যুগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং এই মুহুর্তে প্রত্যাশিত হারের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। উপরন্তু, 2023 সালে মুদ্রানীতি শিথিল করার কোন সম্ভাবনা নেই, এবং অন্তত 2024 সাল পর্যন্ত অর্থনীতি সম্ভবত 2%-এর কাঙ্ক্ষিত মুদ্রাস্ফীতির হারে আঘাত হানবে না। হার ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু মার্কেটের অংশগ্রহণকারীরা সেন্ট্রাল ব্যাংক কী করবে সে সম্পর্কে সচেতন। সম্ভবত শীঘ্রই করবেন।
প্রযুক্তিগত ছবি অনেক তথ্য দেখায়। তবুও এই পেয়ারটি 24-ঘন্টা TF-তে গুরুত্বপূর্ণ লেভেল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, যা সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে নেমে যাওয়ার "আশ্চর্যজনক" সম্ভাবনা তৈরি করে, যা 100-400 পয়েন্ট কম। যেহেতু ইউরো এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে অতিরিক্ত ক্রয় হয়েছে এবং বর্তমান সংশোধনটি ততটা শক্তিশালী নয় যতটা আমরা চাই, সেজন্য আমরা সন্দেহ করি না যে এই পেয়ারটি পরের সপ্তাহে পতন অব্যাহত থাকবে।
COT মূল্যায়ন।
ইউরো মুদ্রার সাম্প্রতিক COT রিপোর্টগুলো মার্কেটের কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরে উল্লিখিত চিত্রটি এটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলে যে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে, উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের (দ্বিতীয় সূচক) নেট অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে। প্রায় একই সময়ে ইউরোর মান বাড়তে থাকে। যদিও অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের নেট পজিশন বর্তমানে "বুলিশ" এবং কার্যত সাপ্তাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি "নেট পজিশন" এর তুলনামূলক উচ্চ মূল্য যা এখন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার আসন্ন সমাপ্তির অনুমতি দেয়। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে এবং যার উপর লাল এবং সবুজ রেখাগুলো বেশ দূরে থাকে৷ সাম্প্রতিক রিপোর্টিং সপ্তাহে "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে কেনা চুক্তির সংখ্যা 9.5 হাজার বেড়েছে, যেখানে ছোট অবস্থানের সংখ্যা 2,000 কমেছে। এর ফলে নেট পজিশন বেড়েছে 7.5 হাজার চুক্তি। অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের জন্য, বর্তমানে বিক্রয় চুক্তির চেয়ে 134 হাজার বেশি ক্রয় চুক্তি রয়েছে। এটা এখন অস্পষ্ট যে কেন গত দুই সপ্তাহে কোন নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ফলস্বরূপ, এই বিন্দু পর্যন্ত, আমাদের সহজলভ্য তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। যাইহোক, কিছু সময়ের জন্য সংশোধন করা হয়েছে, তাই এটি স্পষ্ট যে এমনকি খবর ছাড়াই পেয়ারটির পতন রাখা উচিত।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ
এ সপ্তাহে কোনো প্রতিবেদন তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। কতজন লোক বেকারত্বের সুবিধার জন্য অনুরোধ করছে বা মিশিগান ইউনিভার্সিটির ভোক্তা অবস্থা সূচক কীভাবে করছে সেটি কে চিন্তা করে? এই সপ্তাহে গতিবিধি অত্যন্ত শান্ত ছিল, যদিও এই তথ্যগুলো একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে যদি তাদের মানগুলি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রস্থান করে। তবে চলতি সপ্তাহে তেমন কিছু দেখা যায়নি। আমাদের মূল্যায়ন অনুসারে, আমাদের এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ থেকে আসন্ন মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে ভোক্তা মূল্য সূচক কমতে শুরু করবে, যা ইসিবি এবং ফেড কর্মকর্তাদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সংশোধিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে মার্কেটের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করতে পারে। এখনও পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, তবে নিয়ন্ত্রকদের কর্মকর্তারা এখনও অনড় যে কঠোর করা প্রয়োজন, এবং মার্কেট ইতোমধ্যে মূল হারে সকল আসন্ন বৃদ্ধির প্রত্যাশা করেছে।
ফেব্রুয়ারী 13-17 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং কৌশল:
1) ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাতিল করা হয়নি তবে 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে কারণ এই পেয়ারটি কিজুন-সেন লাইনের নীচে একীভূত হয়েছে। দীর্ঘ অবস্থান বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ নয়; সংশোধন কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে. 1.1171 এবং 1.1270 টার্গেটের সাথে বৃদ্ধি পুনরায় শুরু হতে পারে যদি মূল লাইনটি বিপরীতভাবে অতিক্রম করা হয়। তবে পরের সপ্তাহে এটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
2) ইউরো এবং ডলারের পেয়ার বিক্রি তাৎপর্য অর্জন করেছে। প্রাথমিক টার্গেট একটু অস্পষ্ট। নিম্নগামী আন্দোলন চতুর্থ লেভেলে চলতে পারে, যেখানে সেনকাউ স্প্যান বি লাইনটিও চলে, অথবা এটি 38.2% ফিবোনাচি লেভেলে থামতে পারে, যা 1.0609 (সেনকাউ স্প্যান বি লাইনটিও কিছুটা নীচে চলে)। ইউরো মুদ্রা, তাই, হ্রাস পেতে পারে কিন্তু 1.0609 লেভেল অতিক্রম করতে হবে। সাবধানে পেয়ার বিক্রি করা সম্ভব।
চিত্রগুলোর জন্য ব্যাখ্যা:
ফিবোনাচ্চি লেভেল, যা ক্রয় বা বিক্রয়ের শুরুতে লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের (প্রতিরোধ/সমর্থন) মূল্যের মাত্রা। লাভের মাত্রা কাছাকাছি হতে পারে।
বলিঞ্জার ব্যান্ডস, MACD, এবং ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস)
প্রতিটি ট্রেডিং বিভাগের নেট অবস্থানের আকার COT চার্টে সূচক 1 দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।
"অ-বাণিজ্যিক" বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার COT চার্টে সূচক 2 দ্বারা দেখানো হয়েছে।
