আমার সকালের পূর্বাভাসে আমি 1.0777 স্তরে মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং এখান থেকে বাজার এন্ট্রির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। চলুন 5 মিনিটের চার্টটি দেখে জেনে নেওয়া যাক কী হয়েছিল। এই স্তরে মূল্য বৃদ্ধি এবং একটি মিথ্যা ব্রেকআউট বিক্রয় সংকেত তৈরি করেছিল, যার ফলে মূল্য 20 পয়েন্ট কমে গিয়েছিল, কিন্তু ফলস্বরূপ কখনই ইউরোর উল্লেখযোগ্য দরপতন দেখা যায়নি। প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি এবং কৌশল দিনের দ্বিতীয়ার্ধে মোটেও পরিবর্তন হয়নি।
আপনি যদি EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন ট্রেড করতে চান তাহলে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন:
যাইহোক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, জার্মানির IFO-এর প্রকাশিত প্রতিবেদন অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরেও ইউরোর মূল্যে কোনও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়নি৷ বিকেলে কোন পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে, তাই ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মন্তব্যের প্রতি সবার মনোযোগ থাকবে। মূল্য আবার 1.0777 এর স্তর ব্রেক করে যাওয়ার চেষ্টা করবে। শুধুমাত্র সেখানে একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের গঠন আমাদের লং পজিশনে একটি ভাল এন্ট্রি পয়েন্ট দেবে, যার ফলে 1.0777 এর নিকটতম রেজিস্ট্যান্স স্তরের দিকে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে। যদি এই পেয়ারর উপর চাপ আবার বাড়ে তাহলে আমরা মূল্য 1.0716 এর নিকটতম সাপোর্টের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছ। এই স্তরের একটি ব্রেকআউট এবং একটি টপ-ডাউন টেস্ট মূল্যের 1.0830-এ উত্থানের সাথে লং পজিশন স্থাপনের জন্য একটি অতিরিক্ত এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি করে, যেখানে মুভিং এভারেজ বিক্রেতাদের পক্ষে কাজ করছে পাশে। সেখানে ক্রেতারা এটাকে বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে করবে। মূল্য 1.0830 এর স্তর ব্রেক করে গেলে বিক্রেতাদের স্টপ অর্ডার আঘাত করা হবে, যা বুলিশ প্রবণতা পুনরায় শুরু করবে এবং মূল্য 1.0874-এর দিকে সম্ভাব্য স্থানান্তর সহ আরেকটি ক্রয় সংকেত প্রদান করবে, যেখানে আমি মুনাফা গ্রহণ করব। ইউরো অনেক বেশি চাপের মধ্যে থাকবে, এবং যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য কমে যায় এবং বিকেলে 1.0716 এর উপরে কোন ক্রেতা না থাকে তাহলে বাজারে একটি নতুন বিয়ারিশ প্রবণতা শুরু হবে। এই স্তরটি ব্রেক করা হলে, EUR/USD পেয়ারের বিনিময় হার 1.0674 এর পরবর্তী সাপোর্ট স্তরে নেমে যাবে। ইউরো কেনার একমাত্র ইঙ্গিতটি সেখানে একটি মিথ্যা পতনের বিকাশ হবে। আমি 1.0634 এর নিম্ন থেকে বা তার চেয়েও কম, 1.0595 এর কাছাকাছি, দিনের বেলায় 30- থেকে 35-পয়েন্ট ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের লক্ষ্য সহ একটি রিবাউন্ডের প্রত্যাশায় এখনই লং পজিশন খুলব।
আপনি যদি EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন ট্রেড করতে চান তাহলে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন:
ট্রেডিং এই স্তরের নীচে সংঘটিত হওয়ার সময়, বিক্রেতারা তাদের কাজগুলো পরিচালনা করার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে এবং আপনি ইউরোতে একটি স্বল্পমেয়াদী দরপতনের আশা করতে পারেন। অতএব, বিক্রেতাদের অবশ্যই 1.0777 এর রেজিস্ট্যান্স স্তর রক্ষা করতে হবে। আমি উপরে যা আলোচনা করেছি তার সাথে সাদৃশ্য অনুসারে, ইসিবির নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ফ্র্যাঙ্ক এল্ডারসন এবং ইসাবেল শ্নাবেলের হকিশ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যদি এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়, তবে মূল্য শুধুমাত্র 1.0777-এ একটি মিথ্যা ব্রেকডাউন গঠন করবে যা শর্ট পজিশনের জন্য এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0716 এর নিকটতম সাপোর্ট স্তরের দিকে নেমে আসতে পারে। এই রেঞ্জের ব্রেকডাউন এবং রিভার্স টেস্টে পেয়ারটির মূল্য 1.0674 এ নেমে যাবে। 1.0634 এর এলাকায় মূল্য হ্রাস এই স্তরের নীচে কনসলিডেশনের ফলে হবে, যা বাজারের বিয়ারিশ প্রবণতাকে তীব্র করবে। আমি সেখানে মুনাফা গ্রহণ করব। আমি আপনাকে মূল্য 1.0830 স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত শর্ট পজিশন খুলতে বিলম্ব করতে উৎসাহিত করছি যদি পুরো মার্কিন সেশন জুড়ে EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেড়ে যায় এবং 1.0777-এ কোনো বিক্রেতা না থাকে। শুধুমাত্র একটি ব্যর্থ কনসলিডেশনের পরে আপনি সেখানে বিক্রি করতে পারেন। 1.0874 এর উচ্চ স্তর থেকে রিবাউন্ডের প্রত্যাশায়, আমি 30- থেকে 35-পয়েন্টের সংশোধনীর কথা মাথায় রেখে এখনই শর্ট পজিশন খুলব।
৭ মার্চের COT প্রতিবেদন (কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স) অনুসারে, লং পজিশন কম ছিল এবং শর্ট পজিশনে বেশি ছিল। যদিও এই মুহূর্তে এই প্রতিবেদন খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয় কারণ, CFTC এর সাইবার আক্রমণের মধ্যে নতুন প্রতিবেদন আসেনি। নতুন রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি এগুলো বিশ্লেষণ করা বন্ধ রাখব এবং আরও সাম্প্রতিক প্রতিবেদন আসলে সেটির উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করব। আমরা এই সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের একটি সভা দেখতে পাব, এবং গুজব রয়েছে যে কমিটি ব্যাংকিং খাতের সংকটের প্রেক্ষিতে সুদের হার বাড়ানোর গতি কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক পতন ঠেকানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থনীতিতে সামনে কী ঘটছে তা বিবেচনা করার জন্য এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব রয়েছে। জেরোম পাওয়েল যদি বাজারকে চমকে দেন এবং সুদের হার বাড়াতে থাকেন, তাহলে ডলারের ক্ষতি হবে কারণ বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যেই বছরের শেষ নাগাদ ফেডের আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করার বিষয়ে বাজি ধরছে। COT তথ্য অনুযায়ী, লং নন কমার্শিয়াল পজিশনের সংখ্যা 6,886 কমে 233,880 এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে শর্ট নন কমার্শিয়াল পজিশনের সংখ্যা 6,865 বেড়ে 85,432 হয়েছে। সপ্তাহের শেষে মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন 165,038 থেকে 148,448-এ নেমে এসেছে। সাপ্তাহিক ক্লোজিং প্রাইস হ্রাস পেয়েছে এবং গত সপ্তাহের $1.0698 এর বিপরীতে $1.0555 হয়েছে।
সূচকের সংকেত
মুভিং এভারেজ
30 এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে ট্রেডিং করা হলে সেটি বাজারের বিয়ারিশ প্রবণতা গঠন নির্দেশ করে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, লেখক এক ঘন্টার চার্ট H1-এ মুভিং এভারেজের সময় এবং মূল্য বিবেচনা করছেন এবং এটি দৈনিক চার্ট D1-এ প্রচলিত দৈনিক মুভিং এভারেজের আদর্শ সংজ্ঞা থেকে আলাদা।
বলিংগার ব্যান্ড
সূচকের উপরের সীমা, যা 1.0780 এর কাছাকাছি অবস্থিত, মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করবে।
সূচকসমূহের বর্ণনা
- মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজকে স্মুথিং করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। পিরিয়ড 50. গ্রাফটি হলুদ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজকে স্মুথিং করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। পিরিয়ড 30. গ্রাফটি সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স - মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স) ফাস্ট ইএমএ পিরিয়ড 12. স্লো ইএমএ পিরিয়ড 26. এসএমএ পিরিয়ড 9
- বলিংগার ব্যান্ড (বলিংগার ব্যান্ড). পিরিয়ড 20
- নন কমার্শিয়াল স্পেকুলেটিভ ট্রেডার, যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ফিউচার মার্কেট ব্যবহার করে।
- লং নন কমার্শিয়াল পজিশন নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা মোট লং পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।
- শর্ট নন কমার্শিয়াল পজিশন নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা মোট শর্ট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।
- মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।
