দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
EUR/USD মুদ্রা জোড়া আবার এই সপ্তাহে কিছুটা অযৌক্তিকভাবে লেনদেন করেছে। সংশোধনটি কখনই শুরু হয়নি, যদিও এই জুটিটি এই সমস্ত সময় অত্যধিক অতিরিক্ত কেনাকাটা ছিল এবং এর শেষ বৃদ্ধির তরঙ্গটি ছিল অযৌক্তিক। তা সত্ত্বেও, বাজার এখনও বিক্রির বিকল্পগুলি বিবেচনা করে না, তাই জুটি বৃদ্ধি পায় বা খুব বেশি থাকে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, 24-ঘন্টা TF-তে, মূল্য গুরুত্বপূর্ণ 50.0% ফিবোনাচি স্তরের উপরে, কিন্তু কোন আস্থা নেই যে বৃদ্ধি এখন অব্যাহত থাকবে। আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, এই জুটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে এবং ইউরোপীয় মুদ্রার কোনো বৃদ্ধির কারণ নেই। অবশ্যই, বাজার ফ্যাক্টর ছাড়া যে কোনো জোড়া বা উপকরণ কিনতে পারে; কে এটা নিষেধ করতে পারে? যাইহোক, এই ক্ষেত্রে, আমরা শুধুমাত্র অনুমান করতে পারি এই আন্দোলন কখন শেষ হবে। অথবা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এটি এবং এর সমাপ্তি অনুমান করার চেষ্টা করুন।
এই সপ্তাহে প্রায় কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনা ছিল না। যাইহোক, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্রিটিশ পাউন্ডের সাথে সম্পর্কিত, যা তাদের দিকে সামান্য মনোযোগ দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে, চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল, যা কাউকে আগ্রহী করেনি, কারণ বাজার ইতিমধ্যে এই প্রতিবেদনের সাথে পরিচিত ছিল, এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলি ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে আগ্রহী করেনি। সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়, এই জুটি একটি সমতল অবস্থায় ছিল, যা বিশেষ করে ঘন্টায় TF-এ দৃশ্যমান। এইভাবে, প্রযুক্তিগত ছবি বেশিরভাগই গত সপ্তাহে একই রয়ে গেছে।
এছাড়াও FRS এবং ECB এর প্রতিনিধিদের দ্বারা বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ছিল, যারা বাজারে কোন মৌলিকভাবে নতুন তথ্য প্রদান করেনি। বেশিরভাগ ফেড রিজার্ভ প্রতিনিধি এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলেন যে মূল হার আরও একবার বাড়াতে হবে, যখন ECB-এর মুদ্রা কমিটির সদস্যরা ভাবছেন যে মে মাসে হার কতটা বাড়ানো হবে: 0.25% বা 0.5% দ্বারা। মার্চ মাসে মুদ্রাস্ফীতি বার্ষিক 1.6% কমে যাওয়ার পর থেকে এই হার 0.25% বৃদ্ধি পাবে। ECB-এর বাগাড়ম্বর এবং কর্ম যত কম "হাকিস" হবে, ইউরোর পতনের জন্য আরও কারণগুলি উপস্থিত হবে। যদিও এখন তাদের যথেষ্ট আছে, ইউরো হ্রাস করতে অস্বীকার করে।
COT বিশ্লেষণ।
শুক্রবার, 18 এপ্রিলের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। বিগত 7-8 মাস ধরে, COT রিপোর্টের তথ্যগুলি বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিল রয়েছে। উপরের চিত্রটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বড় খেলোয়াড়দের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন "বুলিশ" এবং খুব বেশি রয়ে গেছে, ইউরোপীয় মুদ্রার পজিশনের মতো, যা সঠিকভাবে নিচের দিকেও ঠিক করতে পারে না। আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে একটি মোটামুটি উচ্চ "নেট পজিশন" মান আমাদেরকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি অনুমান করতে দেয়। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা সংকেত হয়, যার উপর লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই প্রবণতার শেষের আগে থাকে। ইউরোপীয় মুদ্রা পতন শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত, আমরা কেবলমাত্র নিম্নমুখী একটি তুচ্ছ পুলব্যাক দেখেছি। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 1.8 হাজার কমেছে এবং শর্টস-এর সংখ্যা 2.8 হাজার কমেছে। তদনুসারে, নেট অবস্থান খুব কমই পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয় চুক্তির চেয়ে বেশি 164 হাজার। সংশোধন এখনও তৈরি হচ্ছে, তাই এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে এই জুটির একটি নতুন পতন শুরু করা উচিত। কিন্তু আপাতত, আমরা শুধু উত্তর দিকে আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ
ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধান সূচকটি তীব্রভাবে কমেছে, কিন্তু মূল মুদ্রাস্ফীতি আবার বেড়েছে এবং এখন 5.7% y/y. মূল সূচকটি (শক্তি এবং খাদ্যের দামের পরিবর্তন ব্যতীত) একবারের জন্যও ধীর হয়নি এবং এখন ইসিবি প্রতিনিধিদের মন দখল করছে। একদিকে মূল্যস্ফীতি কমছে; অন্যদিকে, পুরোপুরি না। পরবর্তী ইসিবি মিটিং দেখাবে এই দুটি সূচকের মধ্যে কোনটি নিয়ন্ত্রকের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি সুদের হার বৃদ্ধির হার 0.25% এ ধীর হয়ে যায়, তাহলে এর অর্থ হল প্রধান; যদি হার আবার 0.5% বৃদ্ধি পায়, এর অর্থ হল মূল। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক আবার কমেছে এবং এখন এপ্রিলে 45.5 এ রয়েছে। সেবা খাতের সূচক আবার বেড়েছে এবং এখন 56.6-এ রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিক মন্দা এবং উচ্চ সুদের হার প্রাথমিকভাবে শিল্প ও উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিডিপি ধীর হতে পারে বা এমনকি হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে।
24-28 এপ্রিল সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে, এই জুটি ইচিমোকু সূচক লাইনের উপরে স্থির হয়েছে, কিন্তু আমরা উপসংহারে আসতে পারি না যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দীর্ঘ সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। জুটির পতনের সম্ভাবনা বেশি, তবে বর্তমানে কোন বিক্রির সংকেত নেই। অতএব, এটি এখন বৃদ্ধির উপর লেনদেন করা সম্ভব, তবে এটি বোঝা উচিত যে ইউরোপীয় মুদ্রা যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। বাজার পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হতে পারে।
24-ঘণ্টা TF-এ ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রি করার জন্য, এটি ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে নির্ধারিত মূল্যের আগে বিবেচনা করা যাবে না। আমরা পুরো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার একটি 50% সংশোধন আশা করি, যা 1.0300 স্তরের অঞ্চলে রয়েছে। ECB চিরতরে হার বাড়াবে না, তাই বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ইউরো মুদ্রার উচ্চ চাহিদা বজায় রাখে।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর, ফিবোনাচি স্তর - স্তরগুলি যা কেনাকাটা বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 – ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য নেট অবস্থানের আকার।
