দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
EUR/USDকারেন্সি পেয়ার এই সপ্তাহে আবার অযৌক্তিকভাবে লেনদেন হয়েছে। আমাদের এই সত্য দিয়ে শুরু করা উচিত যে আমরা স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে কোনো সংশোধন দেখিনি। মনে রাখবেন যে গত দেড় মাস ধরে, এই পেয়ারটি ধীরে ধীরে কিন্তু প্রায় সংশোধন ছাড়াই বাড়ছে। অতএব, ধরে নেওয়া যে 600 পয়েন্ট আপ করার পরে, কিছুটা পিছিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যৌক্তিক হবে। গত নয় মাসে, এই পেয়ারটি 1600 পয়েন্টের বৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং শুধুমাত্র 500 দ্বারা সংশোধন করেছে, যা খুব সামান্য। কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি এই সপ্তাহে ইউরো মুদ্রাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করবে না। সপ্তাহের শুরুতে, ECB প্রতিনিধিদের দ্বারা বেশ কয়েকটি বক্তৃতা সংঘটিত হয়েছিল, যা যে কোনও উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা আবার ইউরো মুদ্রার পক্ষে "যে কোনো উপায়ে" তাদের ব্যাখ্যা করেছেন। ইউরোপীয় অর্থনীতি যে কয়েক চতুর্থাংশ ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তা তাদের বিরক্ত করে না। যে ECB আগামী সপ্তাহে মুদ্রানীতির গতি কমিয়ে সর্বনিম্ন করে দিতে পারে (যা পুরো হার বৃদ্ধির চক্রের শেষের একটি আশ্রয়দাতা হবে) তাও নয়। অতএব, পরিস্থিতি একই থাকে: মার্কেটে যাই ঘটুক না কেন, ইউরো এখনও বৃদ্ধি পায়। আর যখন বাড়ে না, তখন পড়ে না।
প্রযুক্তিগতভাবে, আমরা এখনও 50.0% এর গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচি লেভেলের উপরে একটি একত্রীকরণ করেছি, যা আমাদের ইউরো মুদ্রার আরও বৃদ্ধির আশা করতে দেয়। যাইহোক, ইউরোপীয় মুদ্রা গত কয়েক সপ্তাহে বেশিরভাগই একই রয়ে গেছে। যেমন একটি প্যারাডক্স. ইউরো একই সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রা অত্যধিক কেনাকাটা করা হয়েছে, এবং 1600 পয়েন্ট আপের পরে কোন নতুন বৃদ্ধির কারণ নেই। কিন্তু বাজারের অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘ অবস্থান ঠিক করতে অস্বীকার করে, সেজন্য আমরা একটি সংশোধন দেখতে পাই না। সাধারণভাবে, পরিস্থিতি অযৌক্তিক রয়ে গেছে, এবং ঘটনাগুলির কোনো উন্নয়ন আশা করা যেতে পারে। এই পেয়ারটি শীঘ্রই বা পরে নিচের দিকে ধসে পড়বে, কিন্তু আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ট্রেড করা উচিত ট্রেড সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে এবং মৌলিক পটভূমি বিবেচনা করে। পেয়ারটির ভবিষ্যতের গতিবিধি অনুমান করার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই।
COT বিশ্লেষণ।
শুক্রবার, 25শে এপ্রিলের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷ গত 8-9 মাসে, COT রিপোর্ট থেকে পাওয়া তথ্যগুলো মার্কেটের পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। উপরের চিত্রটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বড় অংশগ্রহণকারীদের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রাও বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন বুলিশ এবং খুব বেশি রয়ে গেছে, যেমন ইউরোপীয় মুদ্রার অবস্থান, যা সঠিকভাবে নিচের দিকে সামঞ্জস্য করতে পারে না। আমরা ইতোমধ্যেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর উচ্চ মূল্য আমাদেরকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার শীঘ্রই সমাপ্তি অনুমান করতে দেয়। প্রথম সূচকটি এটিকে সংকেত দেয়, যেখানে লাল এবং সবুজ রেখাগুলো অনেক দূরে সরে গেছে, প্রায়শই প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। ইউরোপীয় মুদ্রা একটি পতন শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি তুচ্ছ নিম্নগামী পুলব্যাক দেখেছি। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য কেনা চুক্তির সংখ্যা 1.1 হাজার বেড়েছে এবং শর্টস সংখ্যা 3.9 হাজার কমেছে। সে অনুযায়ী নিট অবস্থান আবার বেড়েছে ৫ হাজার চুক্তিতে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয় চুক্তির তুলনায় 169 হাজার বেশি, যা খুব বেশি। ব্যবধান প্রায় তিনগুণ। একটি সংশোধন এখনও তৈরি হচ্ছে, তাই এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে এই পেয়ারটির একটি নতুন পতন শুরু করা উচিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত, আমরা কেবল উত্তর দিকে গতিবিধি দেখতে পাই।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইসিবি প্রতিনিধিদের বেশ কয়েকটি বক্তব্য হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে হার বাড়তে থাকবে এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুধুমাত্র শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মানিতে, প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি প্রতিবেদনে 0% বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে, প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি 0.1% বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল মাসে জার্মানিতে মূল্যস্ফীতি 7.2% এ নেমে এসেছে, যেখানে বেকারত্বের হার 5.6% এ অপরিবর্তিত রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তথ্য বেশ মাঝারি। তবুও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য এবং অনুরণিত পরিসংখ্যান না থাকা সত্ত্বেও, ইউরোপীয় মুদ্রা সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনেও বাড়তে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকান জনসংখ্যার ব্যয় এবং আয় এবং ব্যক্তিগত খরচের সূচকে শুধুমাত্র ডেটা ছিল। তিনটি সূচকের মান সর্বাধিক নিরপেক্ষ হতে দেখা গেছে, কিন্তু আমেরিকান ট্রেডিং সেশনের সময় মার্কিন ডলার আত্মবিশ্বাসের সাথে আবার পড়েছিল। যাইহোক, আগের দিন, ডলার শক্তিশালী হয়েছিল যখন প্রথম প্রান্তিকে মার্কিন জিডিপি পূর্বাভাসের চেয়ে দ্বিগুণ কম ছিল।
1-5 মে সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1. 24-ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে, পেয়ার ইচিমোকু সূচক লাইনের উপরে আবার একত্রিত হয়েছে, কিন্তু আমরা উপসংহারে আসতে পারি না যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দীর্ঘ সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। এই পেয়ারটির পতনের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বর্তমান বিক্রির কোনো সংকেত নেই। অতএব, আনুষ্ঠানিকভাবে, এখন বৃদ্ধির উপর বাণিজ্য করা সম্ভব, তবে এটি বোঝা উচিত যে ইউরোপীয় মুদ্রা যে কোনও মুহুর্তে পতন শুরু করতে পারে। বাজার পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হতে পারে।
2. ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে, এটাকে 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে মুল্য একত্রিত করে। আমরা আশা করি যে সংশোধন পুরো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার 50% হবে, অর্থাৎ, 1.0300 লেভেলের অঞ্চলে। ECB চিরতরে হার বাড়াবে না, সেজন্য বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ইউরো মুদ্রার জন্য উচ্চ চাহিদা বজায় রাখে।
চিত্রগুলোর জন্য ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য লেভেল, ফিবোনাচি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
