দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
EUR/USD কারেন্সি পেয়ার এই সপ্তাহে আবার অযৌক্তিকভাবে লেনদেন করেছে। এটি পৃথক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্ট, মৌলিক বিষয় এবং সম্মিলিত সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সপ্তাহ জুড়ে, বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তবে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবেই তিনটি বা চারটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেজন্য: ECB মিটিং, FED মিটিং, ননফার্ম বেতন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার।
বাজারের প্রত্যাশিত হিসাবে, ফেডারেল রিজার্ভ 0.25% হার বাড়িয়েছে, ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি আর্থিক নীতির শেষ কঠোরতা হতে পারে না। ডলার কমেছে। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে বাজার ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রকের এমন সিদ্ধান্তে ছাড় দিয়েছে, কারণ এটি দীর্ঘদিন ধরেই জানা ছিল। যাইহোক, পরের দিন, ইউরোপীয় মুদ্রাও পড়েছিল, কারণ ECBও 0.25% হার বাড়িয়েছে এবং স্পষ্ট করেছে যে এটি আর্থিক নীতি কঠোরকরণ চক্র বজায় রাখবে। এখন আসুন 24-ঘন্টা সময়সীমার দিকে তাকাই এবং দেখুন যে গত সপ্তাহে সবকিছু একই রয়ে গেছে। ইউরো বাড়েনি বা পড়েনি কিন্তু এক সপ্তাহ আগে যে জায়গায় ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। ধরা যাক বাজারও অগ্রিম ইসিবি রেট বৃদ্ধিকে ছাড় দিয়েছে।
এপ্রিল মাসে মার্কিন বেকারত্বের হার কমেছে 3.4%, গত 50 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন মান, যদি বেশি না হয়। ব্যবসায়ী এবং বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নন-ফার্মের সংখ্যা মার্চ মাসে 253 হাজার ছিল, যার পূর্বাভাস ছিল 180-190 হাজার। অর্থাৎ, সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনগুলো ডলারের পক্ষে ছিল এবং এর বৃদ্ধিকে উস্কে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আবারও, আমরা কোন বৃদ্ধি দেখতে পাইনি। দিনের বেলা ডলার 70 পয়েন্ট বেড়েছে এবং দিনের শেষে তাদের হারাতে সক্ষম হয়েছে। কেউ কেউ বলতে পারে যে মার্চ ননফার্ম মান নিম্নমুখী সংশোধিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আপনি যদি উপরের চিত্রটি দেখেন, ডলারের পক্ষে কোন একক বিষয় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয়।
সিওটি বিশ্লেষণ।
শুক্রবার, 2 মে এর জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 8-9 মাসে, COT রিপোর্ট থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিল রয়েছে। উপরের চিত্রটি দেখায় যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বড় অংশগ্রহণকারীদের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন "বুলিশ" এবং অনেক উঁচুতে রয়ে গেছে, যেমন ইউরোপীয় মুদ্রার অবস্থান, যা সঠিকভাবে নিচের দিকেও ঠিক করতে পারে না।
আমরা ইতিমধ্যেই ট্রেডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে একটি মোটামুটি উচ্চ নেট পজিশন মান আপট্রেন্ড শীঘ্রই শেষ হওয়ার সম্ভাবনার জন্য অনুমতি দেয়। প্রথম সূচক, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে, এটি নির্দেশ করে যখন লাল এবং সবুজ রেখাগুলো অনেক দূরে সরে যায়। ইউরোপীয় মুদ্রা পতন শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একটি তুচ্ছ রোলব্যাক দেখেছি। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 3.3 হাজার বেড়েছে, যেখানে শর্টস সংখ্যা 0.7 হাজার কমেছে। সে অনুযায়ী নিট অবস্থান আবার বেড়েছে চার হাজার চুক্তিতে। অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রির চুক্তির তুলনায় ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 174 হাজার বেশি, যা অনেক বেশি। পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। একটি সংশোধন এখনও তৈরি হচ্ছে, তাই এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে পেয়ারটির পতন শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু আপাতত, আমরা শুধু উত্তর দিকে গতিবিধি দেখতে পাচ্ছি।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
আমরা উপরে বলেছি, সপ্তাহে প্রচুর সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক ঘটনা ঘটেছে। তবে এই পেয়ারটি যদি পুরো সপ্তাহ "সুইং" এ কাটিয়ে দেয় এবং একটি ফ্ল্যাটে থাকে তবে তাদের কী তাৎপর্য রয়েছে? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিটিং, ননফার্ম, বেকারত্ব, এবং আইএসএম সূচক - কোনটিই মার্কিন মুদ্রাকে বাড়তে দেয়নি, না তারা ইউরোপীয় মুদ্রাকে বাড়তে দেয়নি। দেখা যাচ্ছে যে এই সকল ঘটনার কোনও বিশেষ বিন্দু ছিল না। ইউরোপীয় মুদ্রা সমস্ত চার্টে অতিরিক্ত কেনা হয়, কিন্তু আমরা একটি সংশোধন দেখতে পাই না। সেজন্য এখন সবকিছু নির্ভর করছে বাজারের সেন্টিমেন্টের ওপর। যদি এটি "বুলিশ" হতে থাকে, তাহলে আমরা কোনো পতন দেখতে পাব না, এমনকি যদি ফেড আগামীকাল 1% হার বাড়ায়। বাজারে বেচাকেনা না হলে নিম্নমুখী আন্দোলন হবে না। অতএব, সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমিতে বর্তমানে EUR/USD পেয়ারের গতিবিধির উপর খুব কম মাত্রার প্রভাব রয়েছে।
8-12 মে সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
24-ঘণ্টার সময়সীমায়, পেয়ারটি ইচিমোকু নির্দেশক লাইনের উপরে থাকে, কিন্তু আমরা উপসংহারে আসতে পারি না যে আপট্রেন্ড দীর্ঘ সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। পেয়ারের পতনের সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু কোন স্পষ্ট বিক্রির সংকেত নেই। শুধুমাত্র শক্তিশালী অতিরিক্ত কেনার সংকেত আছে। অতএব, এটি এখন বৃদ্ধির উপর ট্রেড করা সম্ভব, কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে ইউরোপীয় মুদ্রা যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। বাজার পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হতে পারে।
24-ঘণ্টার TF-এ ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রি করার ক্ষেত্রে, এটিকে ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে মূল্য একত্রিত হওয়ার আগে বিবেচনা করা যাবে না। আমরা আশা করি যে সংশোধনটি সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার 50% হবে, অর্থাৎ, 1.0300 লেভেলের অঞ্চলে। ইসিবি ইতোমধ্যেই আঁটসাঁট করার গতিকে সর্বনিম্নে নামিয়ে এনেছে, যার অর্থ হার বৃদ্ধির চক্রের সমাপ্তি কাছাকাছি। মার্কেটের অংশগ্রহণকারীরা ইউরো মুদ্রার জন্য উচ্চ চাহিদা বজায় রাখার প্রধান কারণ এটি।
চিত্রগুলোর জন্য ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য লেভেল, ফিবোনাচি লেভেল - স্তরগুলো যা কেনাকাটা বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
