দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
EUR/USD পেয়ারটি বর্তমান সপ্তাহ জুড়ে শুধুমাত্র একটি নিম্নগামী গতিবিধি দেখিয়েছে এবং সপ্তাহের শেষ নাগাদ 24-ঘন্টা TF-এ সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের কাছাকাছি ছিল। এই রেখাটি শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করে এবং বেয়ারকে প্রকৃত প্রতিরোধ প্রদান করতে পারে। তবে অবশেষে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতনের বিষয়টি উৎসাহব্যঞ্জক। আপনি দেখতে পাচ্ছেন (এবং উপরের চিত্রটি এটি পুরোপুরি দেখায়), এই পেয়ারটি দীর্ঘকাল ধরে বাড়ছে। অধিকন্তু, একটি মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। সময়ে সময়ে, বিষয়গুলো উপস্থিত হয়েছিল যা ডলারের বিপরীতে কাজ করেছিল বা ইউরোকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু সেখানেও বিরোধী কারণ ছিল, এবং শুধুমাত্র ইউরো ক্রমবর্ধমান ছিল। অতএব, এই পেয়ারটি শক্তিশালী অতিরিক্ত কেনাকাটার ক্ষেত্রে শেষ হয়েছে এবং এখন দক্ষিণে গতিবিধি দেখাতে পারে ঠিক ভিত্তিহীন।
পতন কমপক্ষে 1.0500 লেভেলে গতিবিধি অব্যহত থাকবে। ভবিষ্যতে, সবকিছু মৌলিক পটভূমির উপর নির্ভর করবে, ধীরে ধীরে উভয় মুদ্রার জন্য নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। আসল বিষয়টি হল উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি কঠোর করার চক্রটি সম্পূর্ণ করার কাছাকাছি, সেজন্য মুল্যকে প্রভাবিত করার মতো কোনও শক্তিশালী কারণ নেই। তারা ভবিষ্যতে উপস্থিত হতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাবে), কিন্তু কেউই আপাতত দিগন্তে নেই। 3-6 মাসের জন্য, পেয়ারটি একত্রীকরণে যেতে পারে, একটি প্রশস্ত সাইডওয়ে চ্যানেলের মধ্যে 24-ঘন্টা TF-এর মতো চলাচলের দিকে তাকিয়ে। 1 জানুয়ারী এর পরে সকল গতিবিধি ইতোমধ্যে "একত্রীকরণ" এর জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত।
এই সপ্তাহের মৌলিক পটভূমি ছিল ব্যাপক কিন্তু প্রায় অর্থহীন। ইসিবি এবং ফেড প্রতিনিধিদের দ্বারা অনেক বক্তৃতা ছিল, কিন্তু প্রতিবার তাদের বিবৃতিতে মার্কেটের জন্য শুধুমাত্র কিছু নতুন তথ্য রয়েছে। অতএব, ইউরোর পতন "মৌলিক" এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না এবং সপ্তাহে খুব কম সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ছিল।
COT বিশ্লেষণ।
শুক্রবার, 16 মে-র জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিগত নয় মাস ধরে, সিওটি রিপোর্টের তথ্য বাজারে যা ঘটছিল তার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। উপরের চিত্রটি দেখায় যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বড় অংশগ্রহণকারীদের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন "বুলিশ", খুব বেশি রয়ে গেছে এবং ইউরোপীয় মুদ্রার মতোই বাড়তে থাকে।
আমরা ইতোমধ্যেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর একটি মোটামুটি উচ্চ মূল্য আমাদের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দ্রুত সমাপ্তি অনুমান করতে দেয়। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা সংকেত হয়, যার উপর লাল এবং সবুজ রেখাগুলো অনেক দূরে সরে গেছে, প্রায়শই প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। ইউরোপীয় মুদ্রা কয়েক মাস আগে পতন শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা যা দেখেছি তা ছিল একটি তুচ্ছ এবং খুব শক্তিশালী পুলব্যাক নয়। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য কেনা চুক্তির সংখ্যা 1.6 হাজার কমেছে, এবং শর্টস সংখ্যা - 9.6 হাজার দ্বারা। সে অনুযায়ী নিট অবস্থান আবার বেড়েছে আট হাজার চুক্তিতে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা ইতিমধ্যেই বিক্রি চুক্তির চেয়ে বেশি, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে - 187 হাজার, যা একটি খুব বড় ব্যবধান। পার্থক্য তিনগুণেরও বেশি। একটি সংশোধন এখনও তৈরি হচ্ছে (এবং সম্ভবত এটি ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে), তাই এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটি স্পষ্ট যে পেয়ারটির পতন হওয়া উচিত।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
চলতি সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ছিল। সোমবার, শিল্প উত্পাদনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক দুর্বল। মঙ্গলবার, প্রথম ত্রৈমাসিকের জন্য জিডিপির দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হয়েছে, পূর্বাভাস এবং পূর্ববর্তী মূল্যের সাথে সম্পূর্ণ মেলে। বুধবার - এপ্রিলের জন্য মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় অনুমান প্রথম থেকে আলাদা ছিল না। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রকাশনা ছিল না। অতএব, এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে পরিসংখ্যান ইউরোর পতনের কারণ ছিল না। কারণগুলো ছিল সংশোধন করার একটি প্রযুক্তিগত প্রয়োজন এবং একটি মৌলিক বৈশ্বিক পটভূমি, যা গত 2.5 মাসে ইউরো বৃদ্ধিকে বোঝায় না। আমেরিকান অর্থনীতি দুর্বল দেখায় না, পরিসংখ্যান ভালো, এবং মূল হার বেশি। ECB কয়েকটা মিটিংয়ে টানটান চক্র শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং বাজারের কাছে "আগে থেকেই" সমস্ত হার বৃদ্ধির কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ রয়েছে।
22-26 মে সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1. 24-ঘন্টা টাইমফ্রেমে, পেয়ারটি নিচের দিকে যেতে শুরু করেছে, যা আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন যা বাকি আছে সেটি হল আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এটি শেষ হবে না। ক্রয় এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে স্থির হয়েছে। অধিকন্তু, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি ইউরোকে সমর্থন করে না, সেজন্য লক্ষণীয় সংশোধন ছাড়া আরও বৃদ্ধির আশা করা যে কোনও ক্ষেত্রেই খুব কঠিন। কিজুন-সেন লাইনের উপরে বিপরীত ফিক্সেশন বা সেনকাউ স্প্যান বি লাইন থেকে রিবাউন্ডের সাথে, আপনি উপরের দিকে ট্রেড করতে পারেন, কিন্তু আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে এই ধরনের বৃদ্ধি একেবারেই অযৌক্তিক হবে। অতএব, আপনি এটিতে আত্মবিশ্বাসী হতে পারবেন না।
2. যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে উল্লেখ করেছি, 24-ঘন্টা TF-এ ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রি করা কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করার পরে খোলা যেতে পারে। নিকটতম লক্ষ্য সেনকাউ স্প্যান বি লাইন (ওয়ার্ক আউট)। পরবর্তী লক্ষ্য হল 1.05-1.06 এলাকা। ইউরো অত্যন্ত অত্যধিক কেনাকাটা রয়ে গেছে, সেজন্য পতনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই দৃশ্যের বাতিলকরণ - সমালোচনামূলক লাইনের উপরে ফিক্সেশনের ক্ষেত্রে।
চিত্রগুলোর জন্য ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর, ফিবোনাচি স্তরগুলো - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি শ্রেণীর নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
