EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য বাড়লেও তুলনামূলকভাবে স্বল্প অস্থিরতা দেখিয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বেশ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল। সকালে, জার্মানির চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবে সেটা ইউরোর দরপতনের কারণ ছিল না। ইতোমধ্যে, জার্মানি এবং ইউরোজোনের জন্য ZEW অর্থনৈতিক অনুভূতি সূচক পূর্বাভাসের চেয়ে নেতিবাচক ছিল। ফলে দিনের প্রথমার্ধে ইউরোর দাম কমেছে। যাইহোক, আমেরিকান ট্রেডিং সেশনের সময় (যখন কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিবেদন ছিল না), ডলারের দরপতন পুনরায় শুরু হয়। সারারাত এশিয়ান ট্রেডিং সেশনের সময়ও মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল।
গতকাল শুধুমাত্র দুটি ট্রেডিং সংকেত ছিল। প্রাথমিকভাবে, পেয়ারটির মূল্য 1.1012 থেকে বাউন্স হয়েছিল, কিন্তু এটি শুধুমাত্র 5-10 পিপস উপরে যেতে সক্ষম হয়েছিল, তাই এই ট্রেডের জন্য একটি স্টপ-লস অর্ডার সেট করা সম্ভব ছিল না। 1.1012 এর কাছাকাছি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হলে এটি সামান্য ক্ষতির সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 23 পিপস কমে যায় কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ মূল্য 1.1012 স্তরে ফিরে আসে, যার সর্বোচ্চ লাভ ছিল মাত্র 10 পিপস। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অস্থিরতা ন্যূনতম হলে ভালো সংকেতও ঠিকভাবে কাজ করে না।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 3 জুলাইয়ের জন্য নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 10 মাসে, ইউরোর COT প্রতিবেদন বাজারের পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 2022 সালের সেপ্টেম্বর থেকে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (চার্টের দ্বিতীয় সূচক) বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোর মূল্য প্রায় একই সময়ে বাড়তে শুরু করেছে। গত 5 মাস ধরে, নেট পজিশন আর বাড়ছে না, এবং ইউরোর মূল্যও বাড়ছে না। বর্তমানে, নেট নন-কমার্শিয়াল পজিশন বুলিশ ছিল এবং আরও বাড়তে থাকে। এদিকে, ডলারের বিপরীতে ইউরোর মূল্য এখনও বাড়ছে।
আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের তুলনামূলকভাবে উচ্চ মান মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাব্য সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারা দেখানো হয়েছে, যেখানে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে ঘটে থাকে।
গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 2,700 কমেছে যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 500 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,200 কমেছে, যা খুবই কম। লং পজিশনের সংখ্যা এখনও শর্ট পজিশনের সংখ্যাকে 143,000 ছাড়িয়ে গেছে, যা প্রায় তিনগুণ ব্যবধান। নীতিগতভাবে, এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন হওয়া উচিত, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না। সম্ভবত তারা ইসিবির সুদের হারে একটি শক্তিশালী বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য নিম্নমুখী ট্রেন্ড লাইনের মধ্য দিয়ে ব্রেক করেছে, যা নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তি ঘটিয়েছে। বর্তমানে, ইউরোর জন্য খুব কমই কোনো বুলিশ ফ্যাক্টর আছে। যাইহোক, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন আজকে প্রকাশিত হবে, যেখানে লক্ষণীয় পতনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অতএব, আমরা এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ইতোমধ্যে মূল্য নির্ধারণ করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না। সোমবার এবং মঙ্গলবার ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির জন্য এটিই একমাত্র ব্যাখ্যা।
12 জুলাই, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137 সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.0905) এবং কিজুন সেন লাইনে (1.0934) ট্রেড করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই স্তরগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি করা হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ফিলিপ লেন, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ইসিবি) প্রধান অর্থনীতিবিদ আজ বক্তব্য দেবেন। যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ডলারের দরপতনের সূত্রপাত হওয়ায় মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন চলতি সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। হয় বাজার EUR/USD পেয়ার একটি নতুন বুলিশ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, অথবা মনোযোগ মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির দিকে সরে গেছে। যাই হোক, সবার নজর আজকের এই প্রতিবেদনের দিকে থাকবে।
চার্টের সূচকসমূহ:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
