EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার EUR/USD পেয়ারের ফ্ল্যাট মুভমেন্টে ট্রেড করা হয়েছে। এই পেয়ার 1.1234 লেভেলের কাছাকাছি ট্রেড করেছে, যা আমরা দিনের শেষে চার্ট থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নীতিগতভাবে, এটির আশেপাশে ফ্ল্যাট প্রবণতা গঠনের জন্য লেভেলটি দায়ী নয়। তবে এই ফ্ল্যাট মুভমেন্টও যৌক্তিক নয়। মনে রাখবেন যে গত সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের র্যালি দেখা গেছে এবং মূল্যের বিয়ারিশ সংশোধন শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও শুক্র ও সোমবার তা করতে কোনো বাধা ছিল না। যাইহোক, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক দিক থেকে, এর কোন অর্থ নেই। বাজারের এই ধরনের প্রবণতা শুধুমাত্র একটি বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে: ট্রেডাররা এখনও শুধুমাত্র লং পজিশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এই মুহূর্তে তাদের মুনাফা নেওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। অতএব, ইউরোর মূল্য আরও বাড়তে পারে, যদিও এখনও এর জন্য কোন ভিত্তি নেই।
সোমবারের ট্রেডিং সংকেত বিশ্লেষণ করার কোন মানে হয় না। মূল্যের অস্থিরতা ছিল মোট প্রায় 45 পিপস, এবং এই পেয়ার সাইডওয়েজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে। ট্রেডাররা 1.1234 লেভেলের আশেপাশে এক বা দুটি প্রাথমিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় সেশনের মাঝামাঝি সময়ে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কোন শক্তিশালী মুভমেন্ট হবে না। মার্কিন সেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবে আমরা কীভাবে এমন অস্থিরতার মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আশা করতে পারি? অতএব, আমাদের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট শেষ হওয়ার এবং মূল্যের অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 11 জুলাইয়ের নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 10 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ হয়েছে। ইউরোর মূল্য মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,000 এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 5,700 বেড়েছে। নেট পজিশন 2,700 পজিশন কমেছে। নেট পজিশন কমছে, অন্যদিকে ইউরোর দর বাড়ছে। এটা অযৌক্তিক। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 140,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস করা উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও এটি বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্য প্রায় অবিরাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পেয়ারের মূল্য শুক্রবার এবং সোমবার সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এখন এটি সম্ভবত আবার বাড়বে। আমি মনে করি যে ট্রেডাররা নতুন করে মার্কিন ডলারের বিক্রি শুরু করেছে। সুতরাং, অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের কার্যত কোন প্রভাব ফেলছে না। বুলিশ সেন্টিমেন্ট খুব শক্তিশালী হওয়ায় ট্রেন্ড লাইন তৈরি করার দরকার নেই। কোন স্পষ্ট সাপোর্ট লেভেলও দেখা যাচ্ছে না।
18 জুলাই, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0930) এবং কিজুন-সেন (1.1130) লাইন। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি করা হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, ইইউতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। যেহেতু আমরা গত দুই দিনে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি, সুতরাং এই প্রতিবেদনগুলো এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টে কিছুটা উত্তেজনা যোগ করতে পারে। কিন্তু কেউ কি এই রিপোর্টগুলোর কারণে ডলারের জন্য উল্লেখযোগ্য সমর্থন আশা করে? আবার এগুলো ছাড়া ডলারের দরপতনও হতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহ:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
