সকালের পূর্বাভাসে, আমি 1.1062 লেভেলের কথা উল্লেখ করেছি এবং এই লেভেলের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আসুন 5 মিনিটের চার্ট বিশ্লেষণ করে দেখে নেই কি ঘটেছে। 1.1062-এ দরপতন এবং পরবর্তী কৃত্রিম ব্রেকআউট ইউরোর ক্রয়ের সংকেত নির্দেশ করে, কিন্তু মূল্যের উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট বাস্তবায়িত হয়নি। জার্মানি থেকে দুর্বল IFO প্রতিবেদন প্রকাশের পর, EUR/USD পেয়ারের ক্রমাগত দরপতন হতে থাকে, যার ফলে লোকসান হয়। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রযুক্তিগত চিত্র অপরিবর্তিত ছিল। কারণগুলো বুঝতে নিচের নিবন্ধটি পড়ুন।
EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন শুরু করতে যা জানা প্রয়োজন:
জার্মানির দুর্বল আইএফও প্রতিবেদন ইউরোর বিক্রির চাপ ফিরিয়ে এনেছে, ফলে মূল্য একটি নতুন সাপ্তাহিক নিম্ন লেভেলের দিকে নিম্নমুখী হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে গতকালের প্রতিবেদনের পরে ট্রেডাররা এখনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন, যা ইউরোজোনের অর্থনীতিতে মন্দায় পর্যবসিত ইঙ্গিত দিয়েছে। জার্মানি থেকে আজকের প্রতিবেদন আবার এটির অনুস্মারক হিসাবে কাজ করেছে৷ আমরা এসএন্ডপি/কেস-শিলার থেকে 20টি বৃহত্তম শহরের জন্য আবাসন মূল্য সূচকের পরিসংখ্যানও আশা করছি। যাইহোক, রিচমন্ড ফেডারেল রিজার্ভ থেকে উৎপাদন সূচক এবং ভোক্তা আস্থা সূচক বাজারে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধির ফলে সম্ভবত EUR/USD-এর আরেকটি সেল-অফ দেখা যাবে। এই কারণে, আমি কেনার ক্ষেত্রে আরও সময় নেব।
যদি ট্রেডিং 1.1062-এর নিচে কয়রা হয়, তাহলে 1.1015-এ পরবর্তী সাপোর্ট লেভেলের আসেপাশে শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের গঠন লং পজিশনের জন্য একটি চমৎকার এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করবে, যেখানে মূল্যের 1.1062-এ বর্তমান সাপোর্ট লেভেলে ফিরে আসার লক্ষ্য ছিল, যা আগে সকালে রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করেছিল। এই রেঞ্জের সফল টপ টু বটম টেস্ট ইউরোর চাহিদা পুনরুদ্ধার করবে, মূল্যকে 1.1106-এ ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবে, যেখানে মুভিং এভারেজ, বিক্রেতাদের পক্ষে কাজ করছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে 1.1146 লেভেল রয়ে গেছে, যেখানে আমি মুনাফা নেব। যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় এবং দিনের দ্বিতীয়ার্ধে 1.1015-এ কোন উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ না থাকে, তাহলে বাজারে বিয়ারিশ প্রবণতার বিকাশ অব্যাহত থাকবে। তাই, 1.0981-এ পরবর্তী সাপোর্ট লেভেলের আসেপাশে শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের গঠন ইউরোর জন্য ক্রয়ের সংকেত নির্দেশ করবে। আমি 1.0946 ন্যূনতম 1.0946 থেকে রিবাউন্ডের পরপরই লং পজিশনে প্রবেশ করব, সেক্ষেত্রে দৈনিক 30-35 পিপসের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
EUR/USD-এর শর্ট পজিশন শুরু করতে যা জানা প্রয়োজন:
বিক্রেতাদের এখনও বাজারে আরও বিয়ারিশ প্রবণতা সৃষ্টি করার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে জার্মানির সকালের প্রতিবেদনের পরে৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুর্বল প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে, 1.1062 এর দিকে EUR/USD-এর সামান্য ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে, যেমনটি আমি সাধারণত আশা করছি। আমি শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের পরে এই লেভেলে কাজ করব, যা 1.1015-এ নতুন সাপোর্ট লেভেলে EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনার সাথে বিক্রয় সংকেত হিসাবে কাজ করবে। সেই মুহূর্তে, আমি আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশা করি। এই রেঞ্জের নিচে মূল্যের অগ্রগতি এবং কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে, বটম টু আপ টেস্ট একটি বিক্রয় সংকেত দিতে পারে, যা মূল্যকে 1.0981-এ যাওয়ার সরাসরি পথ খুলে দেয়, যা ক্রেতার আগ্রহকে নবায়ন করতে পারে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে 1.0946 লেভেল, যেখানে আমি লাভ নেব। যদি আমেরিকান সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেড়ে যায়, এবং বিক্রেতারা 1.1062 এ অনুপস্থিত থাকে, যা ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাহলে ক্রেতারা সুবিধা পাবে। এই পরিস্থিতিতে, আমি মূল্য 1.1106 এ পরবর্তী রেজিস্ট্যান্সে না যাওয়া পর্যন্ত শর্ট পজিশন স্থগিত করব। বিক্রি কয়রা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র একটি ব্যর্থ কনসলিডেশনের পরে। আমি 1.1146 সর্বোচ্চ লেভেল থেকে রিবাউন্ডের পরপরই শর্ট পজিশনে যাব, সেক্ষেত্রে 30-35 পয়েন্টের নিম্নগামী সংশোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
18 জুলাইয়ের COT রিপোর্টে (কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স) লং এবং শর্ট উভয় পজিশনই বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, অনেক বেশি ক্রেতা ছিল, যা বাজারের ট্রেডের ভারসাম্যকে তাদের পক্ষে শক্তিশালী করেছিল। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য ইউরো সহ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ কেনার সূত্রপাত করেছে। গত সপ্তাহে, ইসিবি নীতিনির্ধারকরা বলেছিলেন যে ইউরোজোনে হকিশ নীতি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার এটাই সঠিক সময় হবে। এই ধরনের সম্ভাবনাগুলো কেবলমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইউরোর মুল্যের আরও বৃদ্ধির প্রত্যাশা শক্তিশালী করে। ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি এই সপ্তাহে আর্থিক নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠক করবে। অনেক অর্থনীতিবিদ আশা করেন যে তারা প্রায় 1.5-বছরের আর্থিক কঠোরকরণের চক্রের মধ্যে শেষবারের মতো সুদের হার বৃদ্ধি ঘোষণা করবে। এ ধরনের সম্ভাবনা ডলারকে আরও দরপতন ঘটাবে। ইসিবি সভায় হকিশ অবস্থান গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে, যখন বাজারে বুলিশ প্রবণতা বিরাজ করে, তখন দরপতনের সময় মধ্যমেয়াদে ইউরো কেনাই সর্বোত্তম কৌশল। COT রিপোর্ট দেখা গেছে যে লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন 40,163 বেড়ে 264,514 হয়েছে, যেখানে শর্ট নন-কমার্শিয়াল পজিশন শুধুমাত্র 1,493 বেড়ে 85,682 হয়েছে। সপ্তাহের শেষে, মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন 140,162 থেকে বেড়ে 178,000-এ দাঁড়িয়েছে। এক সপ্তাহ আগে 1.1037 এর বিপরীতে 1.1300 এ গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ারের সাপ্তাহিক লেনদেন শেষ হয়েছে।
সূচকের সংকেত:
মুভিং এভারেজ
30 এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে ট্রেড করা হলে সেটি ইউরোর আরও দরপতনের ইঙ্গিত দেয়।
দ্রষ্টব্য: বিশ্লেষক 1-ঘন্টার চার্টে মুভিং এভারেজের পিরিয়ড এবং মূল্য বিবেচনা করেছেন এবং এটি দৈনিক চার্টে প্রচলিত দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা৷
বলিঙ্গার ব্যান্ড:
ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ক্ষেত্রে, 1.1100 এর কাছাকাছি সূচকের উপরের সীমানা রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করবে।
সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50. চার্টে রঙিন হলুদ।
- মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30. চার্টে রঙিন সবুজ।
- মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। ফাস্ট EMA 12. স্লো EMA 26. SMA 9.
- বলিঙ্গার ব্যান্ডস। পিরিয়ড 20
- নন-কমার্শিয়াল ট্রেডাররা হল স্পেকুলেটর যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা পূরণ করে।
- লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট লং পজিশন।
- নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট শর্ট পজিশন।
- মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।
