গতকাল, একটি মাত্র এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল। আসুন 5 মিনিটের চার্টটি দেখি এবং আসলে কী ঘটেছিল তা খুঁজে বের করা যাক। আমার সকালের পূর্বাভাসে, আমি 1.1062 লেভেলে দিকে মনোযোগ দিতে বলেছি এবং এই লেভেলের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করেছি। 1.1062-এ দরপতন এবং কৃত্রিম ব্রেকআউট একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করেছে, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। জার্মানির দুর্বল প্রতিবেদন প্রকাশের পরে, এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকে, যার ফলে লোকসান হয়। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1015 এ পৌঁছায়নি, তাই কোন ক্রয় সংকেত ছিল না।
EUR/USD পেয়ারের লং পজিশনের জন্য:
আজ, ইউরোর ক্রেতারা দিনের প্রথমার্ধে এই পেয়ারের মূল্যকে ঊর্ধ্বমুখী করার সুযোগ পাবে, তবে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারের সিদ্ধান্তের আগে মূল্যের উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের ফলে দর বৃদ্ধির সম্ভাবনার সম্ভাবনা নেই, যা আমরা দিনের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বাভাসে আলোচনা করব। ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে, ইউরোজোনের M3 অর্থ সরবরাহ এবং বেসরকারি খাতের ঋণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হবে। এই প্রতিবেদনগুলো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চ সুদের হারের মধ্যে ঋণ প্রদানের পরিসংখ্যান হ্রাস এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
নেতিবাচক পরিসংখ্যান ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সীমিত করতে পারে এবং ইউরো চাপের মধ্যে থাকবে, যা গতকালের শেষভাগে গঠিত মূল্যের 1.1024 এর লেভেলে নিয়ে যেতে পারে। এই লেভেলে মূল্য হ্রাস পেলে এবং সেখানে কৃত্রিম ব্রেকআউট ঘটলে ক্রয়ের সংকেত পাওয়া যাবে, যা ইন্সট্রুমেন্টটির মূল্য বৃদ্ধি পেতে এবং মূল্য 1.1066-এর নতুন রেজিস্ট্যান্স লেভেলে যাওয়ার সুযোগ পাবে, যা বিয়ারিশ মুভিং এভারেজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূল্যের এই রেঞ্জ ব্রেক করা হলে এবং নিম্নমুখী পরীক্ষা ইউরোর চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলবে, মূল্যকে 1.1106 এ ওঠার সুযোগ দেবে। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য 1.1146 এর কাছাকাছি অবস্থিত, যেখানে আমি মুনাফা নেব।
যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় এবং ক্রেতারা 1.1024 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, যা ফেড মিটিংয়ের আগে ঘটা একরকম অসম্ভব, তবে সেটি ক্রেতাদের জন্য খারাপ পরিস্থিতি বয়ে আনবে। অতএব, 1.0981-এ পরবর্তী সাপোর্ট লেভেলের কাছে শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম ব্রেকআউট লং পজিশনে এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি করতে পারে। দৈনিক 30-35 পিপসের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের কথা মাথায় রেখে আপনি 1.0946 এর নিম্ন লেভেল থেকে বাউন্সের ক্ষেত্রে EUR/USD কিনতে পারেন।
EUR/USD পেয়ারের শর্ট পজিশনের জন্য:
আজ বিক্রেতাদের জন্য নিম্নগামী সংশোধন তৈরির একটি সুযোগ উপস্থাপন করে, কিন্তু ফেডের মিটিংয়ের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, শর্ট পজিশন নিয়ে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। এখন তাদের জন্য 1.1066-এ রেজিস্ট্যান্স লেভেল রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে মূল্য শীঘ্রই যেতে পারে। আমি সেই লেভেলে একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের পরেই কাজ শুরু করব, যা একটি বিক্রয় সংকেত দেবে এবং সম্ভাব্যভাবে এই পেয়ারের মূল্যকে 1.1024-এর নতুন সাপোর্ট লেভেলে পাঠাবে। আমি আশা করি সেই লেভেল থেকে বড় ক্রেতারা আবির্ভূত হবে, কিন্তু এটি বিবেচনা করে যে এই লেভেলে মূল্য ইতোমধ্যেই একবার পৌঁছেছে, এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে ক্রেতারা আবার পিছু হটতে পারে। যদি এই পেয়ারর মূল্য উল্লিখিত লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে চলে যায় এবং এই রেঞ্জের নীচে মূল্যের কনসলিডেশন হয়, একটি ঊর্ধ্বমুখী রিটেস্টের সাথে মিলিত হয়, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হতে পারে, যা সরাসরি মূল্যের 1.0981-এর দিকে যাওয়ার জন্য মঞ্চ তৈরি করে। এটি একটি বিয়ারিশ প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেবে, তবে ফেডের দৃঢ় অবস্থান ছাড়া এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হবে প্রায় 1.0946 এর লেভেল, যেখানে আমি মুনাফা নেব।
যদি ইউরোপীয় সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেড়ে যায় এবং বিক্রেতারা 1.1066 রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, যার সম্ভাবনা রয়েছে, ক্রেতারা বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করবে। এই ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে 1.1106 এর রেজিস্ট্যান্স লেভেলের একটি কৃত্রিম ব্রেকআউট না হওয়া পর্যন্ত শর্ট পজিশন স্থগিত করার পরামর্শ দেব। দৈনিক 30-35 পিপসের নিম্নগামী সংশোধনের কথা মাথায় রেখে আপনি 1.1146 এর সর্বোচ্চ লেভেল থেকে বাউন্সের ক্ষেত্রে EUR/USD বিক্রি করতে পারেন।
COT রিপোর্ট:
18 জুলাইয়ের COT রিপোর্টে (কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স) লং এবং শর্ট উভয় পজিশনই বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, অনেক বেশি ক্রেতা ছিল, যা বাজারের ট্রেডের ভারসাম্যকে তাদের পক্ষে শক্তিশালী করেছিল। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য ইউরো সহ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ কেনার সূত্রপাত করেছে। গত সপ্তাহে, ইসিবি নীতিনির্ধারকরা বলেছিলেন যে ইউরোজোনে হকিশ নীতি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার এটাই সঠিক সময় হবে। এই ধরনের সম্ভাবনাগুলো কেবলমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইউরোর মুল্যের আরও বৃদ্ধির প্রত্যাশা শক্তিশালী করে। ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি এই সপ্তাহে আর্থিক নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠক করবে। অনেক অর্থনীতিবিদ আশা করেন যে তারা প্রায় 1.5-বছরের আর্থিক কঠোরকরণের চক্রের মধ্যে শেষবারের মতো সুদের হার বৃদ্ধি ঘোষণা করবে। এ ধরনের সম্ভাবনা ডলারকে আরও দরপতন ঘটাবে। ইসিবি সভায় হকিশ অবস্থান গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে, যখন বাজারে বুলিশ প্রবণতা বিরাজ করে, তখন দরপতনের সময় মধ্যমেয়াদে ইউরো কেনাই সর্বোত্তম কৌশল। COT রিপোর্ট দেখা গেছে যে লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন 40,163 বেড়ে 264,514 হয়েছে, যেখানে শর্ট নন-কমার্শিয়াল পজিশন শুধুমাত্র 1,493 বেড়ে 85,682 হয়েছে। সপ্তাহের শেষে, মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন 140,162 থেকে বেড়ে 178,000-এ দাঁড়িয়েছে। এক সপ্তাহ আগে 1.1037 এর বিপরীতে 1.1300 এ গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ারের সাপ্তাহিক লেনদেন শেষ হয়েছে।
সূচকের সংকেত:
মুভিং এভারেজ:
30-দিন এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নীচে ট্রেডিং সংঘটিত হচ্ছে, যা এই পেয়ারের সম্ভাব্য দরপতনের ইঙ্গিত দেয়।
দ্রষ্টব্য: বিশ্লেষক 1-ঘন্টার চার্টে মুভিং এভারেজের পিরিয়ড এবং মূল্য বিবেচনা করেছেন এবং এটি দৈনিক চার্টে প্রচলিত দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা৷
বলিঙ্গার ব্যান্ড
যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে 1.1025 এ অবস্থিত সূচকের নিম্ন সীমানা সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে।
সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50. চার্টে হলুদ রঙ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
- মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30. চার্টে সবুজ রঙ চিহ্নিত করা হয়েছে।
- মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। ফাস্ট EMA 12. স্লো EMA 26. SMA 9.
- বলিঙ্গার ব্যান্ডস। পিরিয়ড 20
- নন-কমার্শিয়াল ট্রেডাররা হল স্পেকুলেটর যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা পূরণ করে।
- লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট লং পজিশন।
- নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট শর্ট পজিশন।
- মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।
