দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
EUR/USD মুদ্রা জোড়া সপ্তাহজুড়ে স্থির ছিল। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ডেটা থাকা দরকার। শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা বাজারের উল্লেখযোগ্য গতিবিধির সূত্রপাত করেছিল। তবে, সামগ্রিকভাবে, এই আন্দোলনগুলি বৃহত্তর চিত্রকে প্রভাবিত করেনি। এই জুটি এখনও সামঞ্জস্য করছে, এখনও ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে অবস্থান করছে, এবং এখনও সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে নামতে পারে, যা 1.0862 এ অবস্থিত। এটি এখনও নীচের দিকে যাওয়ার তাগিদ নেই এবং 50.0% ফিবোনাচি স্তর অতিক্রম করতে পারে না।
সুতরাং, প্রযুক্তিগত চিত্র, সেইসাথে মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি, এই সপ্তাহে অপরিবর্তিত ছিল। আমরা দাবি করি যে ইউএস ইকোনমিক ডেটা ইইউ-এর তুলনায় অনেক ভালো, এবং বাজারের সমস্ত ECB হার বৃদ্ধিতে ফ্যাক্টর করার যথেষ্ট সময় আছে, এমনকি যেগুলি এখনও ঘটেনি। আমরা যদি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিবেচনা করি, যা 11 মাস ধরে চলমান, গত ছয় মাসে ঊর্ধ্বমুখী গতি কমেছে। সুতরাং, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার পরোক্ষ লক্ষণ রয়েছে, তবে এটি এখনও উপসংহারে আসতে চায় না। যাইহোক, আমরা ইউরোপীয় মুদ্রার আরও বৃদ্ধির কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।
মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের বিষয়ে, এটি সেপ্টেম্বরে মার্কিন মুদ্রানীতির আরও কঠোর হওয়ার সম্ভাবনাকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি যতই বেড়েছে, তা বেড়েছে, যা ফেডকে খুশি করার সম্ভাবনা কম। আগস্টের একটি প্রতিবেদনও থাকবে। যদি এটি ভোক্তা মূল্য সূচকে পতন না দেখায়, তাহলে সেপ্টেম্বরে হার বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এটি আমেরিকান মুদ্রার জন্য একটি বৃদ্ধির কারণ।COT বিশ্লেষণ
গত শুক্রবার, 8ই আগস্ট তারিখের সর্বশেষ COT রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয়ভাবে, গত 11 মাস ধরে, এই রিপোর্টগুলির ডেটা বাজারের গতিশীলতার সাথে সিঙ্ক করা হয়েছে। সহগামী গ্রাফিক স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সেপ্টেম্বর 2022 থেকে শুরু করে, মূল বাজারের অংশগ্রহণকারীদের নেট অবস্থান (যেমনটি দ্বিতীয় সূচকে দেখা গেছে) তার আরোহণ শুরু করেছে। কাকতালীয়ভাবে, ইউরোপীয় মুদ্রা একই সময়সীমার কাছাকাছি একটি ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু করে। সাম্প্রতিক 6-7 মাসে নেট পজিশনে ন্যূনতম বৃদ্ধি দেখা গেলেও, ইউরো স্থিতিস্থাপক, পতন প্রতিরোধ করে। অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীরা একটি শক্তিশালী "বুলিশ" নেট অবস্থান বজায় রাখে এবং ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় মুদ্রা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে ডলারের বিপরীতে ধারাবাহিকভাবে শক্তি অর্জন করছে।
আমরা ঐতিহাসিকভাবে ব্যবসায়ীদের কাছে হাইলাইট করেছি যে যখন "নেট পজিশন" উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ মূল্যে পৌঁছায়, তখন এটি তার ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার নির্দেশক হতে পারে। এটি প্রথম সূচক দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়, যেখানে লাল এবং সবুজ রেখার মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, এমন একটি দৃশ্যকল্প যা প্রায়শই একটি প্রবণতার উপসংহারের পূর্বাভাস দেয়। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠী ক্রয় চুক্তিতে 12,000 হ্রাস পেয়েছে, যেখানে শর্টস 10,200-এর উর্ধ্বগতি দেখেছে। এর ফলে তাদের অবস্থানে 22,200টি চুক্তির নেট হ্রাস পেয়েছে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা 150,000 ছাড়িয়ে গেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান, পার্থক্য তিনগুণেরও বেশি। মৌলিকভাবে, এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার পতন হওয়া উচিত, কিন্তু বাজার এখনও বিক্রি করার জন্য তাড়াহুড়ো করছে না।
আগস্ট 14-18 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
24-ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে, এই জুটি 1.1270-এ 61.8% ফিবোনাচি স্তর থেকে কাজ করেছে এবং একটি নিম্নগামী সংশোধন শুরু করেছে। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনকে ছাড়িয়ে গেছে, তাই নতুন কেনার সংকেত ছাড়াই দীর্ঘ পজিশন খোলার পরামর্শ দেওয়া হয় না। একই সময়ে, এই জুটি 50.0% ফিবোনাচি স্তরের কাজ করেছে, যা এটি দুই সপ্তাহ ধরে অতিক্রম করতে পারেনি। সুতরাং, ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন তাত্ত্বিকভাবে পরের সপ্তাহে আবার শুরু হতে পারে। আমরা ইউরোর পতন অব্যাহত রাখার পক্ষে সমর্থন করি, তবে বাজার বারবার এর জন্য শক্তিশালী উত্সাহের অভাব দেখিয়েছে।
ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে, কেউ 24-ঘন্টা TF-এ তাদের সমর্থন বা খুলতে পারে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য 50.0% ফিবোনাচি স্তর পতনকে থামিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই, পতন অগত্যা দ্রুত হতে হবে না, এবং স্তরটি পরের সপ্তাহে অতিক্রম করা যেতে পারে। এই মুহুর্তে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো প্রতি সপ্তাহে গড়ে 100 পয়েন্ট হারাতে প্রস্তুত, যা খুবই কম। যাইহোক, পতন অব্যাহত রাখা উচিত, অন্তত সেনকাউ স্প্যান বি লাইন পর্যন্ত।
চিত্রের নোট:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর, ফিবোনাচি স্তর - কেনা বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।
সূচক: ইচিমোকু (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 – ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য নেট অবস্থানের আকার।
