EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার, EUR/USD নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে সংশোধনমূলক মুভমেন্টের একটি নতুন তরঙ্গ শুরু করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য 1.0943 লেভেলের উপরে স্থির হতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, মূল্য কিজুন-সেন লাইনের নিচে রয়েছে, তাই ইউরোর আরও দরপতনের সুযোগ রয়েছে। সপ্তাহের শুরুতে, আমরা বলেছিলাম যে এই সপ্তাহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ডলারের মূল্যের র্যালি বা ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় না। অতএব, যদি একটি সংশোধনমূলক পর্যায় থাকে তবে এই পেয়ারের দরপতন হবে, এবং যদি নির্দিষ্ট কোন প্রবণতা থাকে তাও এই পেয়ারের দরপতন হবে। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক চিত্রনাট্য অনুযায়ী চলছে। গতকাল, ইইউ-তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বল্প গুরত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ইউরোপীয় সামষ্টিক প্রতিবেদন ইউরোকে সমর্থন করেছে, যখন মার্কিন প্রতিবেদন ডলারকে সমর্থন করেছে। দিনের শেষে, এই পেয়ার মূল্যের যে অবস্থান থেকে ট্রেড করা শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে এসেছে।
মঙ্গলবার তিনটি ট্রেডিং সংকেত ছিল। মূল্য 1.0943 লেভেল থেকে তিনবার বাউন্স করেছে। প্রথম ক্ষেত্রে, মূল্য 15 পিপসের বেশি কমেছে কিন্তু আবার সমপরিমাণে বেড়েছিল, তাই স্টপ লস অর্ডারের মাধ্যমে ডিলটি ব্রেকইভেনে বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার, এই পেয়ার 15 পিপসের কম দরপতনের শিকার হয়েছিল এবং আবার মূল্য সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ করেছে। তৃতীয়বার, এই পেয়ারের মূল্য 20-30 পয়েন্ট নিচে নেমে গেছে, যা ট্রেডাররা লাভ করতে পারত। এইভাবে, গতকাল একটি সামান্য লাভ সঙ্গে লেনদেন শেষ হয়েছে, কিন্তু মূল্যের মুভমেন্ট এবং অস্থিরতা চিত্তাকর্ষক ছিল না।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 8 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 11 মাসে, COT রিপোর্টগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল৷ উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও উপরে উঠতে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট অবস্থান বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ইউরোর দরও মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের একটি মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 12,000 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,200 বেড়েছে। নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 22,200 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 150,000 বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মুল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু ট্রেডাররা এখনও এই পেয়ার বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য সাইড চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেখানে মূল্য দুই সপ্তাহ অতিবাহিত করেছিল, কিন্তু এর মানে এই নয় যে নিম্নগামী মুভমেন্ট শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হবে। এই সপ্তাহে প্রচুর সামষ্টিক প্রতিবেদন রয়েছে, তাই ইউরোও সময়ে সময়ে কিছু সমর্থন পেতে পারে। তবে, সাধারণভাবে, আমরা আশা করি এই পেয়ারের দরপতন হবে।
16 আগাস্টে, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোতে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.0980) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0968)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, ইইউ-এ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যেগুলি "নামের দিক থেকে" বেশ গুরুত্বপূর্ণ - দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জিডিপি প্রতিবেদন এবং শিল্প উৎপাদনের তথ্য। কিন্তু বাস্তবে, এগুলোর বাজারের প্রতিক্রিয়া উস্কে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সম্ভবত, দুর্বল প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে বা এমনকি বাজারে প্রতিক্রিয়া নাও দেখা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্প উৎপাদন প্রতিবেদন এবং ফেডারেল রিজার্ভের সর্বশেষ সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হবে। এগুলোও গৌণ প্রতিবেদন যা থেকে আমরা খুব বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশা করছি না। সন্ধ্যায় বেশ দেরীতে ফেডের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হবে এবং এটি দিনের বেলা এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করবে না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
