EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
গত সপ্তাহে, EUR/USD পেয়ার আবারও নিম্নমুখী প্রবণতা ট্রেড করেছে। যদিও দিনের শেষে ইউরোর মূল্য খুব বেশি কমেনি, ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি করে ডলার কেনার কারণ খুঁজে পেয়েছেন। এটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মনে রাখবেন যে ইউরোর মূল্য দীর্ঘকাল ধরে বেড়ে চলেছে, এবং তেমন কোন কারণ ছাড়াই এটি ঘটেছে। যেমন, বর্তমান দরপতন ন্যায্য বলে মনে হয় এবং এমনকি বাজারের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করছে। ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের শুক্রবারের বক্তৃতায় একটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে – ইসিবি সুদের হার বৃদ্ধিতে বিরতি নেওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। যাইহোক, ইসিবির সুদের হার মাত্র 4.25%, যা ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারের তুলনায় যথেষ্ট কম। যেহেতু বাজারের ট্রেডাররা লাগার্ডের কাছ থেকে হকিস অবস্থানের ইঙ্গিত পায়নি, তাই তার বক্তৃতার পরে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েলের মন্তব্যের পর ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
শুক্রবারের ট্রেডিং সংকেতের কথা বলতে গেলে, উল্লেখ করার মতো তেমন কিছুই নেই। মার্কিন সেশনের শুরুতে গঠিত প্রথম সংকেত, কিন্তু পাওয়েল এর বক্তৃতার মাত্র এক ঘন্টা আগে এটি আবির্ভূত হয়. অতএব, আমরা ঝুঁকি নেয়ার এবং বাজারে এন্ট্রির পরামর্শ দেইনি। যদিও পাওয়েল কোনো আশ্চর্যজনক বিবৃতি দেননি, তবুও তার অবস্থানকে মনে করা যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ, মার্কিন মুদ্রার মূল্য বেড়েছে। 1.0806 লেভেলের কাছাকাছি আরেকটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, এবং এটি থেকে কয়েক ডজন পয়েন্ট দ্বারা লাভ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমরা মনে করি এটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। যাইহোক, বিক্রয় সংকেত কার্যকর করা যেতে পারে, সময়মত ট্রেড ছেড়ে দেয়াই. চাবিকাঠি ছিল।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 22 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 11 মাসে, এই পেয়ারের COT রিপোর্টগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ইউরোর দর মার্কিন ডলারের বিপরীতে (দীর্ঘ মেয়াদে) ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 6,900 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 8,000 বেড়েছে। নিট পজিশন 1,100 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে, যা উল্লেখযোগ্য নয়। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 160,000 বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই পেয়ার ধীরে ধীরে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে দরপতন অব্যাহত রেখেছে। ইউরোর মূল্যের নতুন সংশোধন শুরু হতে পারে, কিন্তু এটি মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করার জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করবে না। এই সপ্তাহে, আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছি, তাই এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট মূলত সেগুলোর ফলাফলের উপর নির্ভর করবে। ডলার সহজেই দরপতন অব্যাহত বা সংশোধন করতে পারে। যাইহোক, আমরা কেবল একটি দিকে তাকাচ্ছি - নীচের দিকে।
28শে আগস্ট, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0953) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0848)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দিনের জন্য নির্ধারিত একমাত্র ইভেন্টটি হল বুন্দেসব্যাঙ্কের প্রধান জোয়াকিম নাগেলের একটি বক্তৃতা, তবে এটি খুব কমই তাৎপর্যপূর্ণ। লাগার্ডে ইতোমধ্যেই আমাদের যা জানা দরকার তা জানিয়ে দিয়েছেন।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
