EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্য স্থবির ছিল কারণ মূল্যের অস্থিরতা তীব্রভাবে কম ছিল। মুল্যের দৈনিক নিম্ন থেকে উচ্চ লেভেলের পরিসীমা ছিল প্রায় 30 পিপস, যা সাধারণভাবে মূল্যের মুভমেন্টের অভাব বোঝায়। আমরা উপরের চার্টটি দেখে একই জিনিস বলতে পারি - এই পেয়ারের মূল্য সারাদিন 1.0806 লেভেলের কাছাকাছি ছিল। কোন একক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ছিল না, কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক ঘটনাও ছিল না। জোয়াকিম নাগেলের বক্তৃতা কোনো নতুন তথ্য প্রদান করেনি বা বাজারের ট্রেডার কোনো প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলেনি। মনে হচ্ছে যেন সোমবারের কোন অস্তিত্বই ছিল না।
সোমবারের ট্রেডিং সংকেত উল্লেখ করার কোন মানে হয় না কারণ সেখানে কোন মুভমেন্ট ছিল না। তবুও, এই পেয়ারের মূল্য 1.0806 লেভেল থেকে তিনবার বাউন্স করেছে, এবং সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করে সঠিক দিকে যেতে পেরেছে মাত্র 7 পিপস। তাই ট্রেডাররা লং পজিশন খুললেও, এই পেয়ারের মূল্য সারাদিন স্থির থাকার কারণে এটি যেকোনো জায়গায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ট্রেডের ফলে লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কিনা তা বলাও কঠিন।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 22 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 11 মাসে, এই পেয়ারের COT রিপোর্টগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ইউরোর দর মার্কিন ডলারের বিপরীতে (দীর্ঘ মেয়াদে) ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 6,900 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 8,000 বেড়েছে। নিট পজিশন 1,100 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে, যা উল্লেখযোগ্য নয়। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 160,000 বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোন শক্তিশালী ভিত্তি নেই। এই সপ্তাহে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের আশা করছি, তাই এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট অনেকাংশে সেগুলোর ধরনের উপর নির্ভর করবে। ডলার অবাধে দরপতন প্রসারিত করতে পারে বা মূল্যের সংশোধন শুরু করতে পারে, কিন্তু আমরা এক দিকে তাকাতে চাই তাহলে নিম্নগামী প্রবণতার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি যদি ইউরোর মূল্য ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করতে পরিচালিত হয়, এটি শেষ হওয়ার পরে, আমরা আশা করি এটির মূল্য আরও কমবে।
29শে আগস্ট, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0906) এবং কিজুন সেন লাইনও (1.0821) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, উল্লেখ করার মতো একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিবেদন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে JOLTs কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিবেদন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় প্রতিবেদন যা শ্রম বাজারের পরিস্থিতির প্রতিফলন তুলে ধরে। যাইহোক, বাজারের ট্রেডারদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া দেখতে এই প্রতিবেদনের পূর্বাভাস থেকে এর প্রকৃত মান অবশ্যই বিচ্যুত হতে হবে। এটি না ঘটলে, আমাদের আরেকটি স্বল্প-অস্থিরতাসম্পন্ন দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
