EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
EUR/USD পেয়ার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো উল্লেখযোগ্যভাবে দরপতনের শিকার হয়েছে। যদি বৃহস্পতিবার ইউরোর দরপতনের কারণ থেকেও থাকে (যদিও কারণগুলো বেশ অস্পষ্ট ছিল), তবে শুক্রবারে এটির দরপতনের কোন কারণ ছিল না। চলুন সংক্ষিপ্তভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। দুর্বল নন ফার্ম পেরোল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ননফার্ম পেরোল প্রতিবেদনে গত মাসে 187,000 কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে (200,000-এর "নিরপেক্ষ" স্তরের নিচে), যা প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য বেশি ছিল। যাইহোক, জুলাইয়ের পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা 30,000 হ্রাস পেয়েছিল। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে, আমরা এটি একটি দুর্বল প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করছি। বেকারত্বের হার বেড়ে 3.8% হয়েছে, যা ছিল অপ্রত্যাশিত। আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমনকি প্রত্যাশা অতিক্রম করেছে, কিন্তু এটি 50.0 স্তরের নিচে রয়ে গেছে। অতএব, ডলার কেনার উপযুক্ত কারণ ছিল, যা শুক্রবার বাজারের ট্রেডাররা করেছিল।
যেকোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে, আমরা কেবলমাত্র এই পেয়ারের দরপতনের আশা করছি, যেমনটি আমরা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বারবার উল্লেখ করেছি। সুতরাং, এই বিষয়ে, সবকিছু যৌক্তিক রয়ে গেছে। শুক্রবারের ট্রেডিং সংকেত অস্পষ্ট এবং চ্যালেঞ্জিং ছিল। যদিও ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের বাউন্স নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না, মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পরবর্তীতে দুটি রিবাউন্ড ঘটেছিল এবং এই পেয়ারের দরপতন হয়েছিল। তদুপরি, প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই পেয়ারের মূল্য বাড়বে, কমে যাবে না। অতএব, পরিস্থিতি অস্পষ্ট হওয়ায় এই সংকেতগুলোকে উপেক্ষা করাই সর্বোত্তম সমাধান ছিল। 1.0806 লেভেলের কাছাকাছি শেষ বিক্রয় সংকেতটি কার্যকর করতে অনেক দেরি হয়েছিল, কিন্তু ট্রেডাররা এখনও কয়েক ডজন পিপস উপার্জন করতে পারত।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 29 আগস্টের একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 11 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ডলারের তুলনায় ইউরোর মূল্যও তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল থাকে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 8,800 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,200 বেড়েছে। নেট পজিশন 12,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 148,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ সংশোধন শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে, কারণ মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির কোনও যুক্তসংগত কারণ নেই। শুক্রবারে ডলারের দাম কমতে পারত (এটির কারণ ছিল), কিন্তু এর পরিবর্তে ডলারের দর বেড়েছে। এখন সবকিছু নির্ভর করে 1.0762 লেভেলের উপর, যা গতবার মূল্যকে আরও কমতে বাধা দিয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য এখনও বর্তমান অবস্থান থেকে বুলিশ সংশোধনের একটি নতুন পর্ব শুরু করতে পারে।
4 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.0850) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0858) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়নি। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড এবং প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ লেন আজ বক্তব্য দেবেন, বিনিয়োগকারীরা এই বক্তব্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। উভয় কর্মকর্তাই আরও ডোভিশ বক্তৃতা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার অর্থ ইউরো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
