EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কিজুন-সেন লাইনের কাছে যাওয়ার সময় এটির দরপতন হয়। প্রভাবশালী অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে, মূল্যের 49 পিপসের অস্থিরতা বিস্ময়কর ছিল না। দিনের একমাত্র প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল জার্মানির ভোক্তা মূল্য সূচকের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত অনুমান, যা প্রথমটি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল না। জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে কমছে, যা দেশটির মুদ্রানীতিতে আরও উল্লেখযোগ্য কঠোরকরণের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিতে পারে। তবুও, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের কর্মকর্তারা সুদের হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার পরিবর্তে স্থগিত করার জন্য তাদের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। অতএব, শুক্রবার সামষ্টিক পটভূমি থেকে ইউরো কোন সমর্থন পায়নি এবং, সাধারণভাবে, খুব বেশি সমর্থন নেই।
শুক্রবার ট্রেডিংয়ের কোন সংকেত ছিল না। একবার মূল্য 3 পিপসের মধ্যে ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছে পৌঁছেছিল। এটি ট্রেডারদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। মার্জিন অব এরর ছোট ছিল, এবং একটি শর্ট পজিশন খোলা যেত, যা লাভজনক হত, যদিও মূল্যের 50 পিপসের অস্থিরতার মধ্যে, কারও উচ্চ লাভের আশা করা উচিত নয়। তবুও, আমরা এই সংকেতটি বিবেচনা করব না, এবং দিনের বেলা অন্য কোন সংকেত ছিল না। যেহেতু ইউরো মূল্য কিজুন-সেন লাইনের উপরে কনসলিডেট হতে পারেনি, তাই ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের আশা করার কোন কারণ নেই।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 5 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ডলারের তুলনায় ইউরোর মূল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি রয়ে গেছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি চলমান প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,200 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 15,600 বেড়েছে। নেট পজিশনের সংখ্যা 10,400 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 136,000 বেশি। এটা অনেক বড় ব্যবধান। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, EURUSD পেয়ারের দরপতন অব্যাহত রয়েছে, এবং এখনও মাঝারি মেয়াদে মূল্যের তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির কোন ভিত্তি নেই। ইউরোর মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট চলমান থাকতে পারে, যা মধ্য মেয়াদে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত। এই সপ্তাহে, অন্তত দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবে, তাই আমরা এই পেয়ারের মূল্যের অপ্রত্যাশিত মুভমেন্টের সাক্ষী হতে পারি। এমন একটি সম্ভাবনা আছে যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হতে পারে, যা আমরা গত সপ্তাহ থেকে আশা করছিলাম।
11 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0855) এবং কিজুন সেন (1.0747) লাইনও রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে মূলত কিছুই নেই। সম্ভবত, আমাদের এই পেয়ারের মূল্যের আরেকটি স্বল্প-অস্থিরতার দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
