EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, যা আগের দিনের ট্রেডিংয়ের সময় শুরু হয়েছিল। মূল্যের অস্থিরতা দুর্বল ছিল, যা আশ্চর্যজনক নয়, কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক তথ্যের অনুপস্থিতির কারণে এটি ঘটেছে। আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম, এই পেয়ারের মূল্যের উর্ধ্বমুখী সংশোধন হতে পারে, তবে মনে রাখবেন যে সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে এবং কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এবং সেগুলো প্রতি ট্রেডাররা কেমন প্রতিক্রিয়া জানাবে তা অনির্দিষ্ট। অতএব, আমরা মূল্যের সংশোধনের বিষয়টি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমাদের যেকোনো পরিস্থিতি জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। মাঝারি মেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের অব্যাহত বিয়ারিশ মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
সোমবার কোন উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং সংকেত পাওয়া যায়নি। এই পেয়ারের সারাদিন ধরে 1.0747-1.0762 লেভেলের দিকে পৌঁছেছে। মূল্যের একবার সেখানে প্রবেশ করার পর দিনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেকে যায়। তাই গতকাল ট্রেডারদের কোনো পজিশন খোলা উচিত ছিল না। আজ, দুর্বল সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমিতে পরিস্থিতি সম্ভবত খুব বেশি আলাদা হবে না। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিটিং এবং মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের আগে বাজারের ট্রেডারদের ঝুঁকি নেওয়ার সম্ভাবনা কম।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 5 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ডলারের তুলনায় ইউরোর মূল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি রয়ে গেছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি চলমান প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,200 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 15,600 বেড়েছে। নেট পজিশনের সংখ্যা 10,400 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 136,000 বেশি। এটা অনেক বড় ব্যবধান। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে এবং EURUSD-এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইউরোর মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট চলমান থাকতে পারে, যা মধ্য মেয়াদে যৌক্তিক। এই সপ্তাহে, অন্তত দুটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট থাকবে, তাই আমরা মূল্যের অপ্রত্যাশিত মুভমেন্টের সাক্ষী হতে পারি। এমন একটি সম্ভাবনা আছে যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হতে পারে, যা আমরা গত সপ্তাহ থেকে আশা করছিলাম।
12 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0826) এবং কিজুন সেন (1.0726) লাইন। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।
আজ, কোন প্রভাবশালী ইভেন্ট বা প্রতিবেদন নেই। ট্রেডাররা কিছু অনুপ্রেরণার জন্য জার্মান এবং ইইউ-এর ZEW ইকোনমিক সেন্টিমেন্ট প্রতিবেদনের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে, কিন্তু সেগুলোর প্রভাবে 20 পিপসের বেশি মুভমেন্ট হবে না কারণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট সহ আরেকটি কম-অস্থিরতাসম্পন্ন দিনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
