EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার EUR/USD এর দরপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। মূল্যের দৈনিক অস্থিরতা ছিল প্রায় 80 পিপস, যা খুব "কম" নয়। যাইহোক, এমন কোন বিষয় ছিল না যাতে ইউরোর ত্বরান্বিত দরপতন এবং ডলারের মূল্যের তীব্র বৃদ্ধি হতে পারে। আসুন এটির কারণ অনুসন্ধান করি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে, যথারীতি, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা কমিটির বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তৃতা দিয়েছেন। ফ্র্যাঙ্ক এল্ডারসনের বক্তৃতা ছিল, যা কাজাজকা, ডি গুইন্ডোস, ডি গ্যালো, ডি কস এবং অন্যান্য ব্যাংকারদের বক্তৃতা থেকে একেবারেই আলাদা ছিল না। অতএব, এই ইভেন্টের কারণে ইউরোর দরপতন শুরু হয়নি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, টেকসই পণ্যের অর্ডার সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা প্রত্যাশার চেয়ে বেশ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যাইহোক, এটি মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে EURUSD পেয়ারের মূল্য ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এইভাবে, যদি সামষ্টিক অর্থনীতি এবং মৌলিক বিষয়গুলি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের উপর কোন প্রভাব ফেলেও থাকে তবে বুধবার সেটি তুলনামূলকভাবে কম ছিল।
শুধুমাত্র দুটি ট্রেডিং সংকেত ছিল। প্রথমে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0537 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করে এবং তারপরে এটি ব্রেক করে যায়। প্রথম ক্রয় সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এর ফলে প্রায় 20 পিপস লোকসান হয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রয় সংকেত থেকে প্রায় 30 পিপস লাভ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ট্রেডাররা অল্প মুনাফা পেতে পারে, কিন্তু, অবশ্যই, গতকালের মুভমেন্ট বেশ ভালো হওয়ায় যে কেউ আরও বেশি লাভের আশা করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, 1.0537 থেকে রিবাউন্ডের মাধ্যমে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেছে।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 19 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে কমছে। আমরা শুধুমাত্র গত দুই মাসে ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে হ্রাস প্রত্যক্ষ করেছি, যার জন্য আমরা বেশ কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং দরপতনের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।
আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, যা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রায় অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, কিন্তু অবশেষে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,100 কমেছে। নেট পজিশন 11,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 102,000 বেশি কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ভাল লক্ষণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত, এবং COT রিপোর্টগুলো এমন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।। আমরা আশা করছি যে মাঝারি মেয়াদে ডলারের দর বাড়তে থাকবে, তবে এখনও অদূর ভবিষ্যতে এই পেয়ারের মূল্য একটি বুলিশ সংশোধনে প্রবেশ করতে পারে। তবে, আসন্ন সংশোধনের কোন লক্ষণ নেই।
28 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0694) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0578) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল রয়েছে যা মুনাফা গ্রহণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেডাররা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটে থেকে সংকেত খুঁজে থাকে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন লেভেলে স্টপ লস অর্ডার সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
বৃহস্পতিবার, জার্মানিতে সেপ্টেম্বরের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। ট্রেডাররা মার্কিন সাপ্তাহিক বেকারত্বের আবেদনের প্রতিবেদন প্রকাশ এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য মার্কিন জিডিপি প্রতিবেদনের তৃতীয় সংশোধনের দিকে নজর দিতে পারেন। এই প্রতিবেদনগুলি মাঝারি গুরুত্বের এবং এগুলোর প্রভাবে বাজারের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া শুরু হতেও পারে বা ট্রেডাররা এগুলো উপেক্ষাও করতে পারে। ট্রেডাররা সন্ধ্যায় ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার দিকেও নজর রাখতে পারেন।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
