EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন অব্যাহত রয়েছে, যা এক দিন আগে শুরু হয়েছিল। আমরা এমন কোন উপসংহারে আসতে পারিনি যে শুক্রবারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি ইউরোপীয় মুদ্রাকে সমর্থন করেছিল নাকি এর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। সম্ভবত, এটি বাজারের অনুভূতিতে খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি। অথবা এটি শুধুমাত্র সামান্য প্রভাবিত করতে পারে, যখন বাজারে মূল্যের মুভমেন্টটি স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। আসুন সংক্ষিপ্তভাবে মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি পর্যালোচনা করি। জার্মানিতে বেকারত্ব এবং খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন নিরপেক্ষ ছিল এবং অবশ্যই ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি কমেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্ক নেই বলে এটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গৌণ গুরুত্বের মাত্র কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি।
শুক্রবার জুড়ে বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, মূল্য 1.0574-1.0581 এরিয়া থেকে বাউন্স হয়েছিল এবং প্রায় 30 পিপস উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এটি অসম্ভব যে ট্রেডাররা এই 30 পিপস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ মূল্য নিকটতম লক্ষ্য স্তরে পৌঁছায়নি। যাইহোক, আপনি একটি ব্রেক-ইভেন স্টপ লস সেট করতে পারেন এবং করা উচিত ছিল, যা শেষ পর্যন্ত ট্রেডটি বন্ধ করে দেয়। পরে, এই ইন্সট্রুমেন্টের মূল্য 1.0574-1.0581 এলাকায় ফিরে আসে এবং এমনকি এটির নীচে স্থির হয়, তবে সপ্তাহান্তে বাজার বন্ধ হওয়ার দুই ঘন্টা আগে এটি ঘটেছিল। স্পষ্টতই, সেই সময়ে ট্রেড খোলার পরামর্শ দেওয়া হয়নি।
COT রিপোর্ট
শুক্রবার, 26 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।
আমরা আগে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই প্রবণতা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু অবশেষে, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা এখনও সেই পরিস্থিতির উপর আস্থা রাখছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হতে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,600 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,600 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের মধ্যে সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 99,000 বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ইতিবাচক লক্ষণ। নীতিগতভাবে, এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রা দরপতন প্রসারিত করতে প্রস্তুত। এখন COT রিপোর্টও এই পরিস্থিতি সমর্থন করে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টা টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে কিন্তু মূল্যের সংশোধন শুরু করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে মাঝারি মেয়াদে ডলারের দর বাড়তে থাকবে, তবে আগামী কয়েক দিন বা এমনকি সপ্তাহের মধ্যে, প্রযুক্তিগত কারণে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। মূল্য কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করে বাজারের সামান্য সংশোধনের অভিপ্রায় নিশ্চিত করে। নিকটতম লক্ষ্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন।
২রা অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0689) এবং কিজুন সেন (1.0553) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
সোমবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশেষ করে, জার্মানিতে সেপ্টেম্বরের জন্য উত্পাদন খাতগুলিতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক প্রকাশিত হবে৷ এগুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয় কারণ PMI-এর দ্বিতীয় পূর্বাভাস প্রকাশ করা হবে৷ যাইহোক, সেগুলোর মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইএসএম সূচক প্রকাশ করা, যা অন্যান্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আজ, জেরোম পাওয়েল দিনের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বক্তৃতা দেবেন।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
