EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন সংশোধনমূলক পর্ব শুরু হয়েছে। এই ধরনের মুভমেন্টের জন্য কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ ছিল না। তা সত্ত্বেও, যেমনটি আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে আমরা গত সপ্তাহে মূল্যের সংশোধনমূলক পর্বে সন্তুষ্ট ছিলাম না, কারণ এতই সামান্য ছিল যে এই পেয়ারের মূল্য 800 পিপস কমেছে। অতএব, কোন প্রাসঙ্গিক মৌলিক পটভূমি ছিল কিনা তা নির্বিশেষে, আমরা বিশ্বাস করি যে এই পেয়ারের মূল্যের একটি নতুন সংশোধনমূলক পর্ব শুরু হওয়া উচিত। অধিকন্তু, এই ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ সংশোধন একটি তাত্ত্বিক থ্রি-ওয়েভ প্যাটার্ন ধারণ করবে। যাইহোক, গতকাল মূল্যের অস্থিরতা বেশ কম ছিল, এই পেয়ারের মূল্য দিনের বেলা 50 এর বেশি পিপস মুভমেন্ট দেখাতে পারেনি, এবং এটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে ঘটেছে। এটি ছিল একটি সাধারণ "নিস্তেজ সোমবার" কিন্তু একতরফা মুভমেন্ট দেখা গেছে।
বাজারের এই ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেতগুলোকে তূলে ধরা করা খুব বেশি অর্থবহ নয়। ইউরোপীয় সেশনের শুরুতে, মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন এবং 1.0537 এর লেভেলের মুখোমুখি হয়েছিল, যা অতিক্রম করার জন্য মোট প্রায় 6 ঘন্টা ব্যয় করা হয়েছিল। এই সময়ে, মূল্য 10 পিপস বা তার বেশি ওঠানামা সহ প্রায় দশবার এই দুটি লাইনকে সামনে পিছনে অতিক্রম করেছে। সামগ্রিকভাবে, এটি লং পজিশনে যাওয়ার সংকেত হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, মার্কিন সেশনের শুরুতে লং পজিশন খোলা যেত, কিন্তু এটি থেকে সর্বোত্তমভাবে মাত্র 10-15 পিপস লাভ করা যেতে পারত।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 10 অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই অবস্থা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 4,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 800 কমেছে। ফলশ্রুতিতে, নেট পজিশন আরও 3,400 কন্ট্রাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের চুক্তির সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 75,000 বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর ট্রেডাররা এটির দরপতন প্রসারিত করতে প্রস্তুত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য উভয় ইচিমোকু সূচক লাইনকে অতিক্রম করেছে, কিন্তু এখনও আরেকটি সংশোধনমূলক পর্যায়ের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ডলারের দর মাঝারি মেয়াদে বাড়তে থাকবে, তবে আমরা এখনও অদূর ভবিষ্যতে মূল্যের শক্তিশালী সংশোধনের আশা করছি। এই পেয়ারের মূল্য ইতোমধ্যেই সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করেছে, এবং এখন এটিকে কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করতে হবে।
17 অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0533) এবং কিজুন সেন (1.0567) রয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
মঙ্গলবার, বিনিয়োগকারীরা অক্টোবরের জন্য জেডইডব্লিউ ইকোনমিক সেন্টিমেন্ট সার্ভে এবং নতুন উদ্দীপনার জন্য মার্কিন খুচরা বিক্রয় এবং শিল্প উত্পাদন পর্যবেক্ষণ করবে। তিনটি প্রতিবেদনই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সেগুলো বাজারে কিছু প্রতিক্রিয়া শুরু করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট এই প্রতিবেদনের মানগুলোর উপর নির্ভর করবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
