EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে উল্লেখ করেছি, এটি বিশেষ করে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য দ্বারা ট্রিগার হয়েছিল, এবং এটা বলা কঠিন যে এটি অনুরণিত। অক্টোবরের মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসের চেয়ে 0.5% কম হলে আমরা বুঝতে পারব। যাইহোক, মূল এবং সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি উভয়ই ঐকমত্য অনুমান থেকে শুধুমাত্র 0.1% দ্বারা বিচ্যুত হয়েছে। কেন এত শক্তিশালী বাজার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। যা স্পষ্ট তা হল যে গতকালের রিপোর্টের পরে, আরেকটি ফেডারেল রিজার্ভের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কার্যত শূন্যে নেমে এসেছে। গত তিন মাসে মূল্যস্ফীতি বাড়ছিল, কিন্তু এখন তা বর্তমান মন্থর চক্রে প্রায় সর্বনিম্ন মূল্যে ফিরে এসেছে। অতএব, এই সময়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি প্রয়োগ করার জন্য ফেডের কোন প্রয়োজন নেই। এ কারণেই ডলারের পতন হলেও আমাদের মতে, ডলার পতনের যোগ্য ছিল না।
ট্রেডিং সংকেতের কথা বললে, মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা বেশ ভাগ্যবান ছিল। এটা স্পষ্ট যে মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশের সময় এবং পরে, বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত ছিল না, কারণ মুভমেন্টের শক্তি কেউ জানতে পারেনি। এই ধরনের আন্দোলন, গতকালের মত, বছরে কয়েকবার ঘটে। যাইহোক, ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময় একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল এবং এটি কার্যকর করা দরকার ছিল। তারপর, যখন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করা হয়, তখন ব্যবসায়ীদের শুধু স্টপ লসকে ব্রেকইভেন (বা ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে) নির্ধারণ করতে হবে এবং পেয়ারের বৃদ্ধির আশা করতে হবে। জুটি বেড়েছে, এবং মূল্য 1.0868-এর স্তরে পৌঁছেছে এবং এটিকে অতিক্রম করেছে। এই স্তরের চারপাশে লং পজিশন বন্ধ করা উচিত ছিল। লাভ ছিল কমপক্ষে 150 পিপস।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 31শে অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরো বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর পতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনসমূহ একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। এই কনফিগারেশনটি অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনগুলি একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও সেই দৃশ্যে লেগে থাকি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 4,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 4,800 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন বেশিরভাগই অপরিবর্তিত ছিল। BUY চুক্তির সংখ্যা এখনও 82,000 নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রির চুক্তির সংখ্যার চেয়ে বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরো তার দুর্বলতা প্রসারিত করতে প্রস্তুত। তবে সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, এই জুটি আরেকটি সংশোধনমূলক পর্ব প্রদর্শন করেছে। বর্তমান সংশোধনের পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে দুটি দুর্বল মার্কিন প্রতিবেদনের কারণে শুরু হয়েছে। অতএব, আপাতত, আমরা বলতে পারি যে রিপোর্ট ইউরো, বিশেষ করে মার্কিন ডেটাকে বাড়িয়েছে, কারণ ইউরোজোনের রিপোর্ট দুর্বল হয়েছে৷ আপাতত, মাঝারি মেয়াদে নিম্নমুখী প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য আমাদের এই জুটির সেনক্যু স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইন লঙ্ঘন করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
15 নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলিকে হাইলাইট করি: 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1012, 1.1092 সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0637) এবং কিজুন-সেন (1.0772) লাইনসমূহ। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা স্থানান্তরিত হতে পারে, তাই ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি সিগন্যাল তৈরি হয় না। সিগন্যাল এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" হতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে সরে গেলে একটি ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।
বুধবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শিল্প উৎপাদন প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং মার্কিন খুচরা বিক্রয় ডেটা এবং প্রযোজক মূল্য সূচক প্রকাশ করবে। সমস্ত রিপোর্ট গুরুত্বের গৌণ, তাই আজকের মুভমেন্ট গতকালের তুলনায় অনেক দুর্বল হবে। আমরা একটি নিম্নগামী পুলব্যাক আশা করি।
চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।
COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।
