GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার, টানা তৃতীয় সেশনের মতো GBP/USD পেয়ারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ট্রেডিং অব্যাহত রেখেছে, যা ইউরোর মতোই প্রবণতা। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি লন্ডনে বক্তব্য দিয়েছেন, তবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উল্লেখ করেননি। অতএব, পাউন্ডের দর বাড়ছে, কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না কেন এটি এমন করছে। তবুও, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, তাই এই মুহূর্তে এই পেয়ার বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা সংশোধনী পর্যায় শেষ করার ব্যাপারে নিশ্চিত এবং মনে করছি যে বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট অযৌক্তিক। দুর্ভাগ্যবশত, এই পেয়ারের মূল্য একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়তে পারে। এটি 2023 সালের প্রথমার্ধের পরিস্থিতির মতো যখন পাউন্ডের মূল্য কোন ভিত্তি ছাড়াই বেড়েছিল।
গতকাল কোন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়নি, যা আসলে বেশ ভাল জিনিস। ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট যথেষ্ট ছিল না, তাই ইউরোর মতোই প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম সংকেত তৈরি হতে পারে। এমনকি চার্টের মুভমেন্ট এবং সংকেতে দেখা যায় যে এই মুহূর্তে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করা এই পেয়ারের মূল্যের পক্ষে বেশ অযৌক্তিক। যাইহোক, এটা সম্পর্কে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য লাভের সাথে এটিকে হারানোর চেষ্টা করতে পারি বা বিশ্লেষকরা আবার যৌক্তিক মুভমেন্ট পূর্বাভাস না পাওয়া পর্যন্ত পজিশন খোলা থেকে বিরত থাকতে পারি।
COT রিপোর্ট:
বাজারে যা ঘটছে তার সাথে ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টগুলো পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে। GBP/USD-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 6,100টি লং পজিশন এবং 10,200টি শর্ট পজিশন বন্ধ করেছে। এভাবে এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নিট পজিশন আরও 4,100 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নেট পজিশন সূচক গত 12 মাসে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, কিন্তু গত তিন মাসে এটি দৃঢ়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা অনেক মাস ধরে স্টার্লিংয়ের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সম্ভবত GBP/USD পেয়ারের মূল্য দীর্ঘায়িত নিম্নমুখী প্রবণতার একেবারে শুরুর দিকে রয়েছে বা একটি শক্তিশালী সংশোধনের মাঝখানে রয়েছে। অন্তত আগামী মাসগুলিতে, আমরা পাউন্ডের দর বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, এবং এমনকি যদিও আমরা বর্তমানে একটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রত্যক্ষ করছি, তবে এটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের দর গত বছর পরম নিম্নস্তর থেকে মোট 2,800 পিপস বেড়েছে, যা বেশ ব্যাপক আকারের বৃদ্ধি। শক্তিশালী নিম্নগামী সংশোধন ছাড়া, আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হবে (এমনকি যদি এটি পরিকল্পিতও হয়ে থাকে)। আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছি না। আআমরা কেবল বিশ্বাস করি যে প্রথমে এই পেয়ারের মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন প্রয়োজন, এবং তারপরে আমাদের মার্কিন ডলার এবং ব্রিটিশ পাউন্ডকে সমর্থনকারী কারণগুলি মূল্যায়ন করা উচিত। 1.1844 লেভেলের মূল্যের সংশোধন দুটি মুদ্রার মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হবে।। নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে বর্তমানে মোট 57,500টি লং এবং 73,800টি শর্ট পজিশন রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিক্রেতারা বাজারের নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রবণতা অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে,GBP/USD পেয়ারের মূল্য আরেকটি সংশোধনমূলক পর্যায় তৈরি করছে। গত সপ্তাহে, মূল্য কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এই পেয়ারের দরপতনের কোনো প্রযুক্তিগত কারণ নেই। বিপরীতে, বাজারের ট্রেডাররা এটি নিশ্চিত করেছে যে মৌলিক পটভূমি এবং মূল্যের মুভমেন্টের সংশোধনমূলক অবস্থা সত্ত্বেও, তারা আসলে এই পেয়ার কিনতে প্রস্তুত। অতএব, আমাদের মতে, বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের একটি শক্ত ভিত্তির অভাব রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র বিকল্প হল বাজার প্রবণতা অনুসরণ করা, প্রবণতার উপর নির্ভর করা এবং এই পেয়ার কেনার কথা বিবেচনা করা।
২১ নভেম্বর পর্যন্ত, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.1927-1.1965, 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2520, 1.2605-1.2620, 1.2693, 1.2786। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2347) এবং কিজুন-সেন (1.2456) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হতে পারে। এই লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 20 পিপস সংশোধন করলে ব্রেক ইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। চিত্রে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেড থেকে মুনাফা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
মঙ্গলবার, যুক্তরাজ্যের ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল রিজার্ভ সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করবে, যা আমরা একটি গৌণ ইভেন্ট হিসাবে বিবেচনা করি। কেউ কেউ মূল্যের রিবাউন্ড বা ফ্ল্যাট প্রবণতার আশা করতে পারে, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াই এই পেয়ার কিনতে প্রস্তুত আছে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
