GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবারও GBP/USD পেয়ারের মূল্য সামান্য নিম্নগামী সংশোধনের সম্মুখীন হয়েছে, যখন এই পেয়ারের মূল্যের সামগ্রিক অস্থিরতা 100 পিপসে পৌঁছেছে। এটি সম্পর্কে আরও কিছু বলা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে, এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট আশান্বিত হওয়ার মতো অনেক কিছু রেখে গেছে। সাধারণভাবে, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট প্রত্যক্ষ করেছি, এবং এই পেয়ারের মূল্য শুধুমাত্র মার্কিন সেশনের সময় স্বাভাবিকভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল যখন আমেরিকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, টেকসই পণ্যের আদেশ এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোক্তা মনোভাব সূচক প্রত্যাশার তুলনায় দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, প্রাথমিক বেকারত্ব সুবিধার আবেদনের তৃতীয় প্রতিবেদনটি বাজারের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিল। আমাদের মতে, একটি ইতিবাচক প্রতিবেদন দুটি নেতিবাচককে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তাই আমরা বিশ্বাস করি যে পেয়ারের ওভারবর কন্ডিশনের কারণে বুধবার ব্রিটিশ পাউন্ডের দরপতন হয়েছে।
ট্রেডিংয়ের সংকেতের কথা বলতে গেলে, ইউরোপীয় সেশনের সময় ফ্ল্যাট স্ট্যাটাস কোনো লাভ আনতে পারেনি। দিনের প্রথমার্ধে, 1.2520 লেভেলের আশেপাশে চারটি সংকেত তৈরি হয়েছিল, এবং সেগুলির সমস্তই কৃত্রিম সংকেত ছিল কারণ এই পেয়ারের মূল্য মূলত, স্থির ছিল। অতএব, যখন মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে 1.2520 লেভেলের আশেপাশে পঞ্চম সংকেত তৈরি হয়েছিল, তখন এটি কার্যকর করা উচিত ছিল না। আর এ সময় দিনের সেরা মুভমেন্ট শুরু হয়। ট্রেডাররা সকালে 1-2টি ট্রেড খুলতে পারে, তারা সাম্ন্য ক্ষতির শিকার হতে পারে, এবং তারপর 1.2445 লেভেল থেকে রিবাউন্ড কাজ করতে পারে, যা তাদের এই ক্ষতি পূরণ করার সুযোগ দিয়েছে। তবে এই ট্রেডগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য লাভ হয়নি।
COT রিপোর্ট:
বাজারে যা ঘটছে তার সাথে ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টগুলো পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে। GBP/USD-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 6,100টি লং পজিশন এবং 10,200টি শর্ট পজিশন বন্ধ করেছে। এভাবে এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নিট পজিশন আরও 4,100 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নেট পজিশন সূচক গত 12 মাসে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, কিন্তু গত তিন মাসে এটি দৃঢ়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা অনেক মাস ধরে স্টার্লিংয়ের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সম্ভবত GBP/USD পেয়ারের মূল্য দীর্ঘায়িত নিম্নমুখী প্রবণতার একেবারে শুরুর দিকে রয়েছে বা একটি শক্তিশালী সংশোধনের মাঝখানে রয়েছে। অন্তত আগামী মাসগুলিতে, আমরা পাউন্ডের দর বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, এবং এমনকি যদিও আমরা বর্তমানে একটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রত্যক্ষ করছি, তবে এটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের দর গত বছর পরম নিম্নস্তর থেকে মোট 2,800 পিপস বেড়েছে, যা বেশ ব্যাপক আকারের বৃদ্ধি। শক্তিশালী নিম্নগামী সংশোধন ছাড়া, আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হবে (এমনকি যদি এটি পরিকল্পিতও হয়ে থাকে)। আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছি না। আআমরা কেবল বিশ্বাস করি যে প্রথমে এই পেয়ারের মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন প্রয়োজন, এবং তারপরে আমাদের মার্কিন ডলার এবং ব্রিটিশ পাউন্ডকে সমর্থনকারী কারণগুলি মূল্যায়ন করা উচিত। 1.1844 লেভেলের মূল্যের সংশোধন দুটি মুদ্রার মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হবে।। নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে বর্তমানে মোট 57,500টি লং এবং 73,800টি শর্ট পজিশন রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিক্রেতারা বাজারের নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রবণতা অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য আরেকটি সংশোধনমূলক পর্যায় তৈরি করছে। গত সপ্তাহে, মূল্য কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এই পেয়ারের দরপতনের কোনো প্রযুক্তিগত কারণ নেই। পরীতে, বাজারের ট্রেডাররা এটি নিশ্চিত করেছে যে মৌলিক পটভূমি এবং মূল্যের মুভমেন্টের সংশোধনমূলক অবস্থা সত্ত্বেও, তারা আসলে এই পেয়ার কিনতে প্রস্তুত। অতএব, আমাদের মতে, বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের একটি শক্ত ভিত্তির অভাব রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র বিকল্প হল বাজার প্রবণতা অনুসরণ করা, প্রবণতার উপর নির্ভর করা এবং এই পেয়ার কেনার কথা বিবেচনা করা।
২৩ নভেম্বর পর্যন্ত, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.1927-1.1965, 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2520, 1.2605-1.2620, 1.2693, 1.2786। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2347) এবং কিজুন-সেন (1.2465) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হতে পারে। এই লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 20 পিপস সংশোধন করলে ব্রেক ইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। চিত্রে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেড থেকে মুনাফা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে, নভেম্বরের পরিষেবা এবং উত্পাদন পিএমআই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। মার্কিন ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নাই। যাইহোক, এখনও মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে এই পেয়ারের মূল্য সক্রিয়ভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
