GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার GBP/USD পেয়ারের দরপতন হয়েছে, যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং অনুমানযোগ্য ছিল। যাইহোক, দিনের বেশিরভাগ সময়, এই পেয়ারের মূল্য 1.2605-1.2620 এর রেঞ্জের সামান্য উপরে স্থির ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে, মূল্য শেষ পর্যন্ত এই রেঞ্জ অতিক্রম করে এবং আরও কমতে প্রস্তুত ছিল। বাজারের ট্রেডারদের এখনও ব্রিটিশ পাউন্ড বিক্রি করার ইচ্ছা নেই, যদিও ইউরোর দর সক্রিয়ভাবে পতনশীল। যা এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে তা হল পাউন্ডের মূল্যের এই ধরনের মুভমেন্টের জন্য কোন যথেষ্ট কারণ নেই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্য থেকে কোনো আশাব্যঞ্জক খবর পাইনি এবং গত দেড় সপ্তাহে তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এইভাবে, ব্রিটিশ পাউন্ড অযৌক্তিক পদ্ধতিতে মুভমেন্ট প্রদর্শন করে চলেছে।
গতকাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ISM নন-ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেসিং ম্যানেজারস সূচক পূর্বাভাসের চেয়ে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং লেবার টার্নওভার সার্ভে (JOLTS) প্রতিবেদন বাজারের পূর্বাভাসের তুলনায় 600,000 কম ছিল। এমন প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রেডাররা বিভ্রান্তিতে পড়েন। শুরুতে ডলারের দাম কমতে থাকে, পরে বাড়ে। শেষ পর্যন্ত, এটির দর বেড়েছে কিন্তু খুব দুর্বলভাবে বেড়েছে। আরেক দফায় প্রকাশিত মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল হতাশাজনক ছিল।
গতকালের ট্রেডিং সিগন্যালগুলি খুব একটা ভালো ছিল না কারণ দিনের বেশিরভাগ সময়ই এই পেয়ারের মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জে কাটিয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য তিনবার 1.2605-1.2620 এর রেঞ্জ থেকে বাউন্স করেছে, কিন্তু সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, মাত্র মূল্য 20 পিপস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, তিনটি বাই সিগন্যালের মধ্যে, ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটি লং পজিশন খুলতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত স্টপ লস সহ ব্রেকইভেনে ক্লোজ হয়ে যায়। আরেকটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, এবং যেহেতু এর পরে আর কোন সিগন্যাল ছিল না, তাই এটিকে ম্যানুয়ালি ক্লোজ করতে হয়েছিল, যার ফলে ট্রেডারদের প্রায় 20 পিপস লাভ হয়েছিল।
COT রিপোর্ট:
বাজারে যা ঘটছে তার সাথে ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টগুলো পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে। GBP/USD-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 18,000টি লং পজিশন খুলেছে এবং 200টি শর্ট পজিশন বন্ধ করেছে। এভাবে এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নিট পজিশন আরও 18,200 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নেট পজিশনের সূচক গত 12 মাস ধরে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, কিন্তু আগস্ট থেকে এটি দৃঢ়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পাউন্ডের ট্রেড করা হচ্ছে, এবং বড় ট্রেডাররা ধীরে ধীরে তাদের লং পজিশন বৃদ্ধি করছে। যাইহোক, আমরা এখনও মনে করি যে পাউন্ডের মূল্যের স্পষ্ট নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু হবে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের দর গত বছর পরম নিম্নস্তর থেকে মোট 2,800 পিপস বেড়েছে, যা বেশ ব্যাপক আকারের বৃদ্ধি। শক্তিশালী নিম্নগামী সংশোধন ছাড়া, আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হবে (এমনকি যদি এটি পরিকল্পিতও হয়ে থাকে)। আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছি না। আমরা কেবল বিশ্বাস করি যে প্রথমে এই পেয়ারের মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন প্রয়োজন, এবং তারপরে আমাদের মার্কিন ডলার এবং ব্রিটিশ পাউন্ডকে সমর্থনকারী কারণগুলি মূল্যায়ন করা উচিত। 1.1844 লেভেলে মূল্যের সংশোধন হলে সেটি দুটি মুদ্রার মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হবে। নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের কাছে বর্তমানে মোট 61,300টি লং এবং 69,200টি শর্ট পজিশন রয়েছে। সাধারণভাবে, বর্তমানে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রয়েছে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য এখনও কোন স্পষ্ট নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু করতে পারেনি, যা এই মুহূর্তে সবচেয়ে যৌক্তিক দৃশ্য হবে। আমরা এখনও পাউন্ডের দরপতনের আশা করি এবং এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট চলমান থাকাকে অতিরিক্ত এবং অযৌক্তিক বলে মনে করি। যাইহোক, বাজারের ট্রেডাররা অন্যরকম ভাবছে, তাই এই ধরনের মুভমেন্ট অব্যাহত থাকতে পারে। এই মুহূর্তে, মূল্য একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং এমনকি সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচেও স্থির হতে পারেনি।
আজ, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের উত্থান এবং দরপতন উভয়ই আশা করতে পারি। এই পেয়ারের দর বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনকে অতিক্রম করেনি। দরপতন হতে পারে কারণ মূল্য 1.2605-1.2620 রেঞ্জ অতিক্রম করেনি। অতএব, নিচের দিক থেকে 1.2605-1.2620 থেকে মূল্যের একটি রিবাউন্ডের ফলে একটি সেল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে। এবং 1.2605-1.2620 রেঞ্জের উপরে কনসলিডেশন একটি সেল সিগন্যাল হিসাবে কাজ করতে পারে।
৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.1927-1.1965, 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2520, 1.2605-1.2620, 1.2726, 1.2786, 1.2863। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2589) এবং কিজুন-সেন (1.2650) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হতে পারে। এই লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 20 পিপস সংশোধন করলে ব্রেক ইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। চিত্রে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেড থেকে মুনাফা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বুধবার, যুক্তরাজ্যে নভেম্বরের নির্মাণ খাতের PMI-এর চূড়ান্ত পূর্বাভাস প্রকাশ করা হবে। বিনিয়োগকারীরা মার্কিন এডিপির বেসরকারি চাকরির প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে, যা নন-ফার্ম পেরোলের অ্যানালগ সংস্করণ, কিন্তু কম তাৎপর্যপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে, আমরা উভয় প্রতিবেদনের প্রভাবে বাজারের ট্রেডারদের শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার আশা করছি না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
