EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবারে EUR/USD পেয়ারের দরপতন অব্যাহত ছিল। গত দেড় সপ্তাহ ধরে, ইউরোর মূল্য ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যা আমাদের প্রত্যাশা এবং পূর্বাভাসের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এই পেয়ারের মূল্যের এই ধরনের মুভমেন্টেরই আশা করছিলাম, গত সপ্তাহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যাইহোক, এই সময় ডলার কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি এবং সপ্তাহজুড়ে ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। শুক্রবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে দুটি (গুরুত্বপূর্ণ) নন-ফার্ম পেরোল এবং বেকারত্বের হার প্রত্যাশিতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ইতিবাচক ছিল। অতএব, ডলারের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, এবং এই ধরনের মুভমেন্ট সম্পূর্ণরূপে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির সাথে মিলে যায়।
আমরা ইতোমধ্যেই আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে মার্কিন অর্থনীতি এবং ডলারের পতন সম্পর্কে লেখার সময় এখনও আসেনি। নভেম্বরে বেশ কয়েকটি দুর্বল প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও, মার্কিন অর্থনীতি এখনও বেশ শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে, এবং প্রতি মাসে হতাশাজনক প্রতিবেদনের আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। মধ্যমেয়াদে, আমরা ডলারের ব্যাপক দর বৃদ্ধির আশা করছি। অধিকন্তু, একটি নিম্নমুখী চ্যানেল গঠিত হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।
শুক্রবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলোর কথা বলতে গেলে, সেগুলোর বিশ্লেষণ করার কোন অর্থ নেই। মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশের পরে সমস্ত সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে, এই পেয়ারের মূল্য বিভিন্ন দিকে "যেতে" শুরু করেছিল, তাই সবগুলো সিগন্যালেই সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন ছিল। মূল্য পাঁচবার 1.0757 এর লেভেল অতিক্রম করেছে, এবং আপনার এই সিগন্যালগুলোর কোনোটি কার্যকর করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট খুব বিশৃঙ্খল ছিল এবং সিগন্যালগুলো খুব দুর্বল ছিল।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 5 ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। গগত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা একটি স্পষ্ট উপসংহারে আসতে পারি: এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হচ্ছে, কিন্তু সংশোধনমূলক চক্র অবশেষে শেষ হয়ে গেছে।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,200 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 কমেছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 9,100 বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 152,000 বেশি৷ নীতিগতভাবে, COT রিপোর্ট ছাড়াই এটা এখন স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, প্রত্যাশা অনুযায়ী গত কয়েক সপ্তাহে এই পেয়ার নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেডিং অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে, প্রায় প্রতিদিনই ইউরোর দরপতন হচ্ছে, কারণ ইউরোর দরকে দু'সপ্তাহ আগে একটি পেডেস্টালে উন্নীত করে এমন মার্কিন প্রতিবেদনের দিকে বাজারের ট্রেডাররা খুব কমই মনোযোগ দিয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পরিস্থিতি, যা নির্দেশ করে যে বাজারের ট্রেডাররা এই পেয়ারের ন্যায্য মূল্য পুনরুদ্ধার করতে শুরু করছে।
এই মুহূর্তে, আমরা শুধুমাত্র এই পেয়ার বিক্রি করার পরামর্শ দিতে পারি। যদি ঘণ্টাভিত্তিক টাইম ফ্রেমে নিম্নমুখী চ্যানেলের উপরে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হয়, তাহলে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন পর্যন্ত মূল্যের সংশোধন হতে পারে। যাইহোক, একবার সংশোধনমূলক পর্যায় শেষ হলে, আমরা আশা করি যে এই পেয়ারের দরপতন হবে এবং মার্কিন মুদ্রার দর বাড়বে।
11 ডিসেম্বর পর্যন্ত, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0911) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0784) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়।
সোমবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বা প্রতিবেদন নেই। সম্ভবত, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের দুর্বল মুভমেন্ট দেখতে পারি, তবে এ সপ্তাহের শেষের দিকে, বেশ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে, তাই আমরা আকর্ষণীয় মুভমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
