EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য দ্বিতীয়বারের মতো 1.0818-এর নতুন লেভেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি বেশ কিছু দিন আগে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সর্বোচ্চ লেভেল। বেশ কিছু দিন ধরে 1.0740 এবং 1.0818 এর কাছাকাছি রেঞ্জের মধ্যে একটি সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে ইউরোর ট্রেড করা হয়েছে। অবশ্য কয়েক দিনের সাইডওয়েজ মুভমেন্টকে ফ্ল্যাট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। সম্ভবত ট্রেডাররা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকের আগে ট্রেডিং থেকে ছোটখাট বিরতি নিয়েছিল, কারণ এই সপ্তাহে তিনটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক রয়েছে। তবুও, যেকোন বর্ধিত ফ্ল্যাট মুভমেন্ট ছোটখাট মুভমেন্ট দিয়েই শুরু হয়। যাই হোক না কেন, কিজুন-সেন লাইন ইতোমধ্যে শক্তি হারিয়েছে।
এই পেয়ারের মূল্যের গতকালের মুভমেন্ট বেশ বিশৃঙ্খল ছিল। দিনের প্রথমার্ধে ক্রেতাদের আধিপত্য থাকলেও তারা বেশি কিছু অর্জন করতে পারেনি। সকালে, EURUSD-এর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা জার্মানি এবং ইইউ-এর জন্য প্রত্যাশিত ZEW সেন্টিমেন্ট প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত ছিল। তবে শুরু থেকেই বাজারের ট্রেডারদের দৃষ্টি যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন ওপর ছিল। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর দেখা গেল যে নভেম্বরের ভোক্তা মূল্য সূচক পূর্বাভাস অনুসারে 3.1%-এ নেমে এসেছে। যেহেতু পূর্বাভাসিত ফলাফল থেকে প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে কোন বিচ্যুতি ছিল না, তাই বাজারের বেশিরভাগ ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর কিছুই ছিল না। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য নিম্নমুখী হয়েছে, যা সামগ্রিক প্রযুক্তিগত চিত্রকে প্রভাবিত করেনি। এছাড়াও, এই প্রতিবেদনটির প্রভাবে ট্রেডাররা কোন উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।
ফ্ল্যাট মুভমেন্ট থাকা সত্ত্বেও, গতকাল বেশ কয়েকটি ভাল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, কিন্তু আমরা আপনাকে সতর্ক করতে চাই যে অদূর ভবিষ্যতে ফলস সিগন্যালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রথমত, মূল্য কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করে 1.0806-এর লেভেলে পৌঁছেছে, যা আর প্রাসঙ্গিক নয়। এই পেয়ারের মূল্য দুবার বাউন্স করে এবং ক্রিটিক্যাল লাইনে ফিরে আসে, যেখান থেকে মূল্যের বাউন্স হয়। ট্রেডাররা একটি লং পজিশন, একটি শর্ট পজিশন এবং আরেকটি লং পজিশন ওপেন করতে পারে। তিনটিই লাভজনক ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ মুভমেন্টই 40-পিপসের রেঞ্জে হয়েছিল, যার ফলে ব্যাপক লাভের আশা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 5 ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। গগত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা একটি স্পষ্ট উপসংহারে আসতে পারি: এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হচ্ছে, কিন্তু সংশোধনমূলক চক্র অবশেষে শেষ হয়ে গেছে।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,200 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 কমেছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 9,100 বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 152,000 বেশি৷ নীতিগতভাবে, COT রিপোর্ট ছাড়াই এটা এখন স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন শুরু করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু মূল্য 1.0818 লেভেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের দিকে যেতে পারে। যদি এই পেয়ারের মূল্য এই লেভেলটি অতিক্রম করতে না পারে তবে মূল্য গত সপ্তাহের সর্বনিম্ন লেভেলে নেমে যেতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে ইউরো দরপতন হওয়া উচিত, তবে এই সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হতে পারে।
এই সময়ে, ট্রেডাররা উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন। লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে 1.0745 এর সাথে বিক্রির জন্য 1.0818 লেভেল থেকে একটি রিবাউন্ড ব্যবহার করা উচিত। কিজুন-সেন লাইন আপাতত উপেক্ষা করা যেতে পারে। 1.0886 এর লক্ষ্যমাত্রায় 1.0818 এর উপরে কনসলিডেশন হলে এই পেয়ার কেনার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
13 ডিসেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1,0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0886) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0772) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ফলস বলে প্রমাণিত হয়।
বুধবার, ইউরোজোনে শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদক মূল্য সূচক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারে। দুটি প্রতিবেদনই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাইহোক, FOMC বা ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির নীতিমালা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সন্ধ্যায় জানা যাবে এবং এরপর ফেডারেল রিজার্ভের প্রদান জেরোম পাওয়েল এর বক্তৃতা রয়েছে। পরবর্তী তিন বছরের জন্য মূল সুদের হারের নতুন পূর্বাভাসও উপস্থাপন করা হবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
