EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু মূল্যের অস্থিরতা কম ছিল, এবং এটি ছিল বছরের শেষ কার্যদিবস। সত্যি কথা বলতে কি, 29 ডিসেম্বর কারা দৈনিক ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত হবেন তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। এমন নয় যে এটি অদ্ভুত বা অবাস্তব ছিল, তবে এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না। বছরের শেষ দিনটিতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্য ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে। বলা বাহুল্য, দিনের বেলায় কোনো মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্ট ছিল না।
তবুও, দিনের শেষে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে এবং ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেলের নিচে থাকা অবস্থায় লেনদেন হয়ে গেছে। এটি প্রতি ঘন্টার টাইম ফ্রেমে নিম্নগামী প্রবণতার দিকে পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত বহন করে৷ অবশ্যই, এটি আরেকটি ছোটখাট সংশোধন হতে পারে, যার পরে আবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হবে। যাইহোক, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে কোনও শক্তিশালী প্রবণতা একটি ছোট মুভমেন্টের সাথে শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে ইউরোর মূল্যের বৃদ্ধির জন্য উদ্দেশ্যমূলক কারণগুলির অভাব রয়েছে। অতএব, আমরা মনে করি যে মার্কিন ডলারের মূল্যের শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠনের আরেকটি সুযোগ পেয়েছে।
মূল বিষয় হল আগামী সপ্তাহে প্রকাশিতব্য মার্কিন প্রতিবেদন পরিস্থিতির পরিবর্তন করবে কিনা। ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্যে, কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, এবং সেগুলোর কোনটিই তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, নন-ফার্ম পেরোল, বেকারত্বের তথ্য, আইএসএম সূচক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। যদি সাম্প্রতিক মার্কিন প্রতিবেদনগুলো আবার হতাশাজনক হয়, তবে মার্কিন ডলারের পক্ষে শক্তিশালী হওয়া কঠিন হবে।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, আমরা সেগুলোর এন্ট্রি পয়েন্টগুলোও চিহ্নিত করিনি। অনেক সিগন্যাল ছিল, এবং সেগুলোর সব ভুল সিগন্যাল ছিল কারণ মূল্য ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করেছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 26 ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,800 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 118,000 বেশি। ব্যবধানটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইন এবং চ্যানেলের নিচে স্থির হয়েছে, আমাদের একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছে। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন প্রথম লক্ষ্যমাত্রা বলে মনে হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মার্কিন ডলার দেড় মাস ধরে অত্যধিক বিক্রি হয়েছে, এবং পরবর্তী যৌক্তিক মুভমেন্ট হল এটি উপরের দিকে যাবে (অর্থাৎ, EUR/USD পেয়ার নিম্নমুখী হবে)।
আজ, আমরা 1.1006 এবং 1.0935 এর লক্ষ্যমাত্রায় এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। উভয় লক্ষ্যই সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের উপরে অবস্থিত, যা ক্রেতাদের জন্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখার শেষ সুযোগ। যাইহোক, এমনকি যদি বর্তমান মুভমেন্ট একটি সংশোধনও হয়, মূল্য সহজেই 1.0909 লেভেলে নেমে যেতে পারে। অন্যদিকে, আমরা এই মুহূর্তে লং পজিশন বিবেচনা করার পরামর্শ দিই না। ইতোমধ্যেই কোনো কার্যকর কারণ ছাড়াই ইউরোর মূল্য অনেক দিন ধরে বাড়ছে।
2 জানুয়ারী, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0909) এবং কিজুন সেন লাইন (1.1069) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরের উত্পাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হবে। এগুলি তুলনামূলকভাবে স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
