GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
চলতি সপ্তাহ, মাস এবং বছরের প্রথম দিনের ট্রেডিংয়ে GBP/USD পেয়ারের মূল্য শক্তিশালী নিম্নমুখী চাপের সম্মুখীন হয়েছে। গতকাল, পাউন্ডের মূল্য সারাদিনে প্রায় 150 পিপস কমেছে এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে স্থির হতে পেরেছে। এটা লক্ষণীয় যে পূর্বে এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইন অতিক্রম করেছিল, যা আমাদেরকে বিয়ারিশ ট্রেন্ড রিভার্সালের কমপক্ষে দুটি সিগন্যাল প্রদান করে।
এই ধরনের মুভমেন্ট আমাদের কাছে বিস্ময়কর নয়। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে ব্রিটিশ পাউন্ড উল্লেখযোগ্যভাবে অতিরিক্ত কেনা হয়েছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে এই পেয়ারের মূল্য হ্রাস পেতে পারে। উপরন্তু, মধ্যমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা পাউন্ডের আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই পেয়ারের মূল্যের এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী উর্ধ্বমুখী সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, এখন এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বিরাজ করছে, যা সম্ভবত 14ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল, এটি চলমান থাকতে পারে৷
গতকাল, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরের উৎপাদন পিএমআই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের পিএমআই প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে নিম্নমুখী ছিল এবং নভেম্বরের ফলাফলের চেয়ে কম ছিল। যাইহোক, আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে এই প্রতিবেদনটি, যা দীর্ঘকাল ধরে "বিপদসীমার" নিচে রয়েছে, পাউন্ডের দরপতন ঘটাতে পারেনি৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিএমআই প্রতিবেদনের ফলাফলও প্রত্যাশার চেয়ে নিম্নমুখী ছিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডলারের সাথে কোনও সমস্যা হয়নি।
গতকাল বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.2726 লেভেলের উপরে স্থায়ী হয়েছিল, যা লং পজিশন খোলার সুযোগ দেয়। যাইহোক, ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে বাউন্স লং পজিশন বন্ধ করে শর্ট পজিশন খোলার আহ্বান জানায়। পরবর্তীকালে, এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 150 পিপস কমে যায় এবং শুধুমাত্র 1.2620 লেভেলের কাছাকাছি থেমে যায়, যেখানে মুনাফা নেওয়া উচিত ছিল, যার ফলে কমপক্ষে 120 পিপস লাভ হয়।
COT রিপোর্ট:
ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট বেশ ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং সবুজ লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায়ই একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শূন্য চিহ্ন থেকে দূরে নেই। ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 10,000টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 4,200টি শর্ট পজিশন ক্লোজ করেছে। ফলে তাই এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 5,800 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। যেহেতু ক্রেতারা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই, তাই আমরা মনে করি যে পাউন্ডের মূল্য দীর্ঘ সময়ের জন্য ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। এছাড়া মৌলিক পটভূমিও দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের ভিত্তি প্রদান করে না।
নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে বর্তমানে মো 58,800টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 44,700টি সেল কন্ট্র্যাক্ট রয়েছে। যেহেতু COT রিপোর্টগুলো এখনই বাজারের প্রবণতার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারবে না, এবং উভয় মুদ্রার জন্য মৌলিক বিষয়গুলো কার্যত একই, আমরা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত চিত্র এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর মূল্যায়ন করতে পারি৷ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ আমাদের শক্তিশালী দরপতনের ইঙ্গিত প্রদান করছে, এবং বেশ কিছুদিন ধরে যুক্তরাজ্যের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, অবশেষে GBP/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে যার জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আমরা মনে করি যে ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যের দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন ভাল কারণ ছিল না এবং এখনও নেই। অতএব, অন্ততপক্ষে, আমরা আশা করছি যে এই পেয়ারের মূল্য 1.2513 লেভেলে ফিরে আসবে। অবশেষে মূল্য ট্রেন্ডলাইন অতিক্রম করেছে, সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে চলে গেছে, কিন্তু মূল্য 1.2605-1.2620 এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল অতিক্রম করিনি। অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বগামী বাউন্স সম্ভাবনা আছে।
বুধবার, আমরা আশা করছি এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন ঘটবে, সম্ভবত কিজুন-সেন লাইন পর্যন্ত। এই লাইন থেকে পেয়ারটির মূল্যের বাউন্স হলে বা 1.2605-1.2620 এরিয়া অতিক্রম করলে, আপনি লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে 1.2513 ব্যবহার করে নতুন শর্ট পজিশন বিবেচনা করতে পারেন, যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। আপনি কিনতে পারেন, কিন্তু অল্প পরিমাণে। পাউন্ড মূল্যের বৃদ্ধির একটি সীমিত সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হল 1.2717 এর লেভেল।
3 জানুয়ারী পর্যন্ত, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2513, 1.2605-1.2620, 1.2726, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.2646) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.2717) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হতে পারে। এই লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য সঠিক দিকে 20 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। চিত্রটিতে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেড থেকে প্রফিট লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আজ, যুক্তরাজ্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা দুটি প্রতিবেদনের অপেক্ষায় থাকতে পারি: JOLTs এবং আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই প্রতিবেদন। সন্ধ্যায়, FOMC সভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হবে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পেয়ারের বাজারদরের বেশ অস্থির মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
