EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসার পর বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। অতএব, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সবকিছু সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক এবং অনুমানযোগ্য ছিল। ইউরোর মূল্য প্রায় তিন মাস ধরে বেড়ে চলেছে, এবং এই বৃদ্ধি এখনও সংশোধন হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব, বর্তমান দরপতন এক ঘণ্টার টাইম ফ্রেমে একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা হতে পারে এবং 24-ঘন্টা টাইম ফ্রেমে পুরানোটির ধারাবাহিকতা হতে পারে।
গতকাল এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 9তম লেভেলে নেমে গেছে। অবশ্যই, সর্বদা অপ্রত্যাশিত মুভমেন্টের ঝুঁকি থাকে এবং ইউরোর ক্ষেত্রে, আমরা সম্প্রতি এরকম বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখেছি যেখানে দর বৃদ্ধির কোন ভিত্তি ছিল না, কিন্তু ইউরোর মূল্য তারপরও বেড়েছিল। অতএব, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে মৌলিক প্রত্যাশাগুলো শুধুমাত্র অনুমান। বাজারের ট্রেডারদের কার্যক্রম দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে কি ঘটছে তা প্রতিফলিত হয়। সম্পূর্ণভাবে কৌশল অনুযায়ী ট্রেডিং করা উচিত।
গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। নভেম্বরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা (JOLTs) পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য নিম্নমুখী ছিল, যখন ISM ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (PMI) প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা নিম্নমুখী ছিল। মনে হচ্ছে বাজারের ট্রেডাররা আইএসএম সূচককে কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তাই ডলার কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। যাইহোক, বাজারের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া খুবই দুর্বল ছিল এবং দিনের শেষে ইউরো তার কিছু ক্ষতি পূরণ করেছে।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, প্রথমটি গঠিত হয় যখন মূল্য 1.0935 এর লেভেলের নিচে স্থির হয়। যাইহোক, এটি অবিলম্বে 1.0889-1.0935 রেঞ্জে প্রবেশ করে, সেনকৌ স্প্যান বি লাইনটি এর মাঝখান দিয়ে চলছিল। যেহেতু লাইন এবং লেভেলগুলো একে অপরের খুব কাছাকাছি ছিল, আমরা এর মধ্যে ট্রেড খোলার সাহস করিনি। ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ঝুঁকি খুব বেশি ছিল।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 26 ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,800 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 118,000 বেশি। ব্যবধানটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইন, সেনকৌ স্প্যান বি লাইন এবং চ্যানেলের নিচে স্থির হয়েছে, যা একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এই মুহূর্তে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0889 এবং 1.0935 এর লেভেলের মধ্যে আটকে আছে এবং মূল্য এই রেঞ্জ থেকে প্রস্থান করার জন্য অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। যেহেতু এই পেয়ারের টানা বেশ কয়েকদিন ধরে দরপতন হচ্ছে, তাই ইচিমোকু সূচকের লাইনে একটি ঊর্ধ্বগামী সংশোধনের সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ, আমরা একটি ছোট বুলিশ রিবাউন্ডের সন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য বর্তমানে একটি সাইডঅয়েজ চ্যানেলে রয়েছে, তাই এই পেয়ারের কোট এই চ্যানেল ছেড়ে যাওয়ার পরে আমরা ট্রেড শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারি। 1.0935 লেভেলের উপরে কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে, আমরা আশা করছি যে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন এবং 1.1002 এর সাইকোলজিক্যাল লেভেলের দিকে এই পেয়ারের মূল্য বাড়বে। 1.0889 এর নিচে কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে, আমরা আশা করতে পারি এই পেয়ারের মূল্য 1.0818-এর দিকে নেমে যাবে।
4 জানুয়ারী, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1002) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.1017) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বৃহস্পতিবার, গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলির মধ্যে, আমরা জার্মানির মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তনের উপর মার্কিন এডিপি রিপোর্টের কথা তুলে ধরতে পারি। বাজারের ট্রেডাররা এই প্রতিবেদন উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু এই প্রতিবেদনটি অন্যান্য প্রতিবেদনের তুলনায় আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
