EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার EURUSD পেয়ার স্পষ্টভাবে ইতিবাচকতার সাথে ট্রেড করেছে। যাইহোক, দিনের শুরুতে এবং শেষের দিকে বিক্রেতারা নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাই সামগ্রিকভাবে, ইউরো বা ডলার কেউই অবস্থান শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়নি। তা সত্ত্বেও, আবারও, ইউরো ইতিবাচকভাবে ট্রেড করেছে যখন এমনটি আশা করা হয়নি।
প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পেয়ারের মূল্যের শুক্রবারের মুভমেন্ট বেশ অনুমানযোগ্য ছিল। এই পেয়ারের মূল্য একটি সীমিত রেঞ্জে ছিল এবং কমবেশি এটির মধ্যেই রয়ে গেছে। পুরো সপ্তাহ ধরে দরপতন হয়েছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ সংশোধন অনিবার্য ছিল। এখন আমরা আশা করতে পারি যে শুক্রবার এই মুভমেন্ট শেষ হয়েছে। বর্তমানে, মূল্য এখনও ইচিমোকু সূচকের মূল লাইনের নীচে রয়েছে, তাই এই পেয়ারের মূল্য এখনও হ্রাস পেতে পারে। একমাত্র সমস্যা হল 1.0889 এর লেভেল, যেখান থেকে মূল্য ইতোমধ্যে দুবার বেড়েছে।
সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন ইউরোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, কারণ প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কম ছিল। যাইহোক, আমরা মার্কিন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একই জিনিস বলতে পারি না। নন-ফার্ম পে-রোল এবং বেকারত্বের প্রতিবেদনের ইতিবাচক ফলাফল থাকা সত্ত্বেও, সেগুলো প্রকাশের পরে ডলারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, কারণ ট্রেডাররা কিছু কারণে নন-ফার্ম পে-রোল প্রতিবেদনের অক্টোবর এবং নভেম্বরের ফলাফলের নিম্নগামী সংশোধনকে ডিসেম্বরের সর্বশেষ ফলাফলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সাধারণভাবে, ডলারের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলো বেশ ভাল ছিল, মূল লেভেল এবং লাইনগুলি প্রায় নিখুঁতভাবে কার্যকর করা হয়েছিল। ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে, মূল্য 1.0935 এর লেভেলের নিচে স্থির হয়, যার পরে মূল্য 1.0889 লেভেল টেস্ট করে। ট্রেডাররা একটি শর্ট পজিশনের সাথে প্রায় 20 পিপস লাভ করতে পারে। 1.0889 লেভেলের থেকে বাউন্স আমাদের লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দিয়েছে এবং পরবর্তীকালে, মূল্য কিজুন-সেনে পৌঁছেছে, যেখান থেকে পুরোপুরিভাবে মূল্যের বাউন্সও হয়েছে। এই ট্রেড থেকে আরও 65 পিপস লাভ হয়েছে। ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে বাউন্সও ট্রেডে এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং দিনের শেষে, মূল্য 1.0935 এ ফিরে আসে, যা প্রায় আরও 30 পিপস লাভের সুযোগ দেয়।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 2 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গ গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 700 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,300 বেড়েছে।ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,000 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 120,000 বেশি। ব্যবধানটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইন, সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। বর্তমানে 1.0889-এর লেভেল ইউরোর আরও দরপতন থেকে রোধ করছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, আমরা ইউরোর দীর্ঘ এবং স্পষ্ট দরপতনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।
আজ, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের 1.0889 লেভেলে নেমে যাওয়ার আশা করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। যেহেতু আজ সোমবার, সেহেতু মূল্যের অস্থিরতা কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই 45 পিপসের মুভমেন্ট ট্রেডারদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দূরত্ব। এমনকি যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করে, আমরা এটিকে একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করব না।
8 জানুয়ারী, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1024) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0961) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
সোমবার, আমরা শুধুমাত্র ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনের কথা তুলে ধরতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেউ। অতএব, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের দুর্বল নিম্নগামী মুভমেন্টের আশা করছি।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
