EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তুলনামূলকভাবে দুর্বল অস্থিরতা দেখা গিয়েছে কিন্তু তারপরও এই পেয়ারের মূল্য বেড়েছে। যাইহোক, বাস্তবে, এই পেয়ারের মূল্য একটি সীমিত রেঞ্জের মধ্যে শক্তিশালী হয়েছে এবং এটি বেশ কয়েক দিন ধরে এই রেঞ্জে ট্রেড করছে। এই রেঞ্জের কোন স্পষ্ট সীমানা নেই, তবে এটি উপরে ভালভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বেশ ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করছে কিন্তু এখন বুলিশ সংশোধনের দিকে ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে। নাকি এটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ধারাবাহিকতা?
আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য কোন ভিত্তি নেই, এবং নতুন বছরের শুরুতে দর বৃদ্ধির জন্য অন্য কোন কারণ পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, কিন্তু এর মানে এই নয় যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি আরও কঠোর করার কথা বিবেচনা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি সম্প্রতি কমে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখা যায়নি এবং ডিসেম্বরে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি আবার ত্বরান্বিত হতে পারে। এর মানে ইউরো এবং ডলার এই ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থায় রয়েছে।
অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের তিন মাসের উত্থান বিবেচনা করে, আমরা নিম্নগামী মুভমেন্টের ধারাবাহিকতার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। আমাদের আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে কোনো মৌলিক অনুমান নির্ভযোগ্য প্রযুক্তিগত সংকেত দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত। বর্তমানে, আমরা এই ধরনের সংকেত দেখিনি৷ এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নীচে রয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই পেয়ারের মূল্য সংশোধনের অংশ হিসাবে নিকট ভবিষ্যতে এটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারে। যতক্ষণ না মূল্য এই লাইনটি অতিক্রম করে, আমরা বিশ্বাস করি যে নিম্নমুখী প্রবণতা অক্ষত থাকবে।
ইইউতে গতকাল মাত্র একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ইইউ-এর খুচরা বিক্রয় আবার কমেছে, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই এমনটা আশা করেছিল, তাই এই প্রতিবেদনের প্রভাবে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহে খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, গতকাল বেশ কয়েকটি সিগন্যাল ছিল, কিন্তু দুর্বল মুভমেন্টের কারণে, প্রায় সবগুলিই ভুল সিগন্যাল হিসেবে পরিণত হয়েছে। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, এই পেয়ার 1.0935 লেভেলের আশেপাশে তিনটি সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল এবং মূল্য কিজুন-সেন লাইনের টেস্ট করায় শুধুমাত্র শেষ সিগন্যালটি সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। যাইহোক, গতকাল সকালে, আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে আমরা এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট এবং স্বল্প অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারি, যা ভুল সিগন্যালের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করা উচিত ছিল।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 2 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গ গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 700 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,300 বেড়েছে।ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,000 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 120,000 বেশি। ব্যবধানটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, তাই নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। 1.0889 এর লেভেলের বর্তমানে ইউরোর আরও দরপতনে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, আমরা একটি দীর্ঘ এবং উচ্চারিত দরপতনের পক্ষে সমর্থন অব্যাহত রাখছি।
আজ, আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের মূল্যের 1.0889 লেভেলে ফিরে আসার আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। সোমবার ট্রেডিংয়ের জন্য বেশ অপ্রীতিকর দিন ছিল, এবং মঙ্গলবারও খুব একটা ভাল হবে না, কারণ মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি আবার কার্যত অনুপস্থিত। মূল্যের শক্তিশালী ওঠানামার প্রত্যাশা করা হচ্ছে না।
9 জানুয়ারীতে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1017) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0937) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
মঙ্গলবার, জার্মানিতে শিল্প উত্পাদনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেকারত্বের হারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এই দুটি প্রতিবেদনই গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই আমরা প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে বাজারে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার আশা করছি না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
