EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
গত সপ্তাহের শেষ দিনের ট্রেডিংয়ে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য প্রায় সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে ধীর গতিতে ঊর্ধ্বমুখী গতি অব্যাহত রেখেছে। গত দেড় সপ্তাহ ধরে এই পেয়ার প্রায় 100 পিপের ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। এই রেঞ্জের উপরের সীমানা মোটামুটিভাবে 1.0980 লেভেলের আশেপাশে রয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে, এবং কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই, যা ট্রেডিংকে বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে।
মোটকথা, বাজারের ট্রেডাররা জানুয়ারির মাঝামাঝি ট্রেডিং থেকে বিরতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনে করে দেখুন যে ক্রিসমাস এবং নববর্ষের সপ্তাহে ট্রেডিং কার্যক্রম বেশ সক্রিয় ছিল, কিন্তু শীঘ্রই বা পরে বাজারের ট্রেডারদের একটি বিরতির প্রয়োজন ছিল। আগের সপ্তাহ জুড়ে মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি কার্যত অনুপস্থিত ছিল, যা আংশিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের দুর্বল মুভমেন্টের কারণ ব্যাখ্যা করে।
আপাতত, আমাদের অবশ্যই ট্রেডিং সিগন্যাল অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করতে হবে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোর চার্টে কিছুই পরিবর্তন হয়নি কারণ মূল্য স্থবির অবস্থায় রয়েছে। আমরা এখনও ইউরোপীয় মুদ্রার উল্লেখযোগ্য দরপতনের প্রত্যাশা করছি, কারণ আমরা গত কয়েক মাসে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টকে একটি সংশোধন হিসাবে দেখি। উপরন্তু, আমরা ইউরোর দর বৃদ্ধির কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। বাজারের ট্রেডাররা এখনও ডলারের বিপরীতে ইউরো এবং পাউন্ডকে সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে, তাই এই পেয়ার বিক্রি করার কোন তাড়া নেই।
শুক্রবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা ছিল না, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শুধুমাত্র উৎপাদক মূল্য সূচক প্রকাশিত হয়েছিল, যা সামান্য মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতএব, আরেকটি দুর্বল মুভমেন্টসম্পন্ন ট্রেডিং ট্রেডারদের আরও সক্রিয় হতে বাধা দিচ্ছে।
তবুও, একটি কার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। যদিও ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো ফ্ল্যাটের মধ্যে দুর্বল থাকে, তবুও ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছাকাছি একটি প্রায় নিখুঁত বাই সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, যা একটি লং পজিশনের সাথে কাজ করা যেতে পারে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি, কিন্তু প্রতিদিন 50 পয়েন্টের অস্থিরতার মধ্যে এই ট্রেড থেকে 20 পয়েন্ট লাভ করা ঠিকই আছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 2 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গ গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 700 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,300 বেড়েছে।ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2,000 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 120,000 বেশি। ব্যবধানটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1-ঘন্টার চার্টের বিশ্লেষণ:
এক ঘন্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, যা এই পেয়ারের মূল্যের সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। 1.0889-এর লেভেল ইউরোর মূল্যকে নিচের দিকে যেতে দেয়নি, কিন্তু আমরা এখনও ইউরোপীয় মুদ্রার দীর্ঘস্থায়ী এবং উল্লেখযোগ্য দরপতনের ধারণা করছি। মূল্য আপাতত ফ্ল্যাট মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে, এবং এটি সম্পন্ন হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।
আজ সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের লক্ষ্যমাত্রায় এই পেয়ারের সামান্য ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা সমীচীন হবে। আজ এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট বা ফ্ল্যাট মুভমেন্ট শেষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, তাই 40-পয়েন্টের দর বৃদ্ধি একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা। আমরা শুধুমাত্র 1.0889 এর লক্ষ্যমাত্রায় কিজুন-সেন লাইনের নিচে লেনদেন শেষ হওয়ার পরে এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করব।
15ই জানুয়ারী, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1008) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0937) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
