EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ:
EUR/USD কারেন্সি পেয়ার সপ্তাহের দিনের ট্রেডিংয়ে নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে তার মন্থর মুভমেন্ট অব্যাহত রেখেছে। আমরা সম্প্রতি বারবার উল্লেখ করেছি যে ইউরোর সামষ্টিক ও প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি নির্বিশেষে দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত, তবে একটি স্পষ্ট ফ্ল্যাট প্রবণতা আগের সপ্তাহেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সপ্তাহে, আমরা অবশেষে প্রবণতামূলক মুভমেন্ট দেখতে পাব, এবং এটি মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এই পেয়ারের মূল্য নিম্নগামী হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
সোমবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল, যা ট্রেডারদের সেন্টিমেন্টে কার্যত কোন প্রভাব ফেলেনি। ইইউ-এর শিল্প উৎপাদন নভেম্বরে 0.3% নিম্নমুখী হয়েছে, যার জন্য বাজারের ট্রেডাররা প্রস্তুত ছিল। অতএব, যদিও ইউরোপীয় মুদ্রার দর দিনের বেলায় হ্রাস পেয়েছিল, তবে মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের উপরে ছিল। এই পেয়ারের মূল্যের সামগ্রিক দৈনিক অস্থিরতা 40 পিপসও অতিক্রম করেনি, তাই বাস্তবে কার্যত কোন মুভমেন্ট ছিল না।
কিজুন-সেন লাইনের নিচে নেমে এসে রাতের বেলা ইউরোর কোট তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাইহোক, এমনকি এই মুভমেন্টকে দুর্বল বিবেচনা করা যেতে পারে. মূল্য এখন ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে থাকার বিষয়টি আমাদেরকে ইউরোর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দরপতনের আশা করতে দেয়, কিন্তু ইউরো বিক্রিতে বাজারের ট্রেডারদের অনীহা বিবেচনা করে বলা যায় দরপতন স্বল্পস্থায়ী হতে পারে।
আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে ফেডের সুদের হার কমানোর বিষয়ে বাজারের ট্রেডারদের অত্যধিক উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে। যদি ফেড সুদের হার না কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, ডলার শক্তিশালী হবে। ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, সোমবার দুটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার কোনও বিশেষ এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল না।কিজুন-সেন লাইন থেকে দুবার এই পেয়ারের মূল্যের বাউন্স হয়েছে, যা 1.0935 লেভেলের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, মূল্য 20 পয়েন্ট পর্যন্ত মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে।
দিনের বেলায় কোনো সেল সিগন্যাল গঠিত হয়নি, তাই ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটি বাই ট্রেড ওপেন করতে পারে (সিগন্যালটি একে অপরের প্রতিলিপি ছিল), যা ম্যানুয়ালি ক্লোজ করার মাধ্যমে প্রায় দশ পয়েন্ট লাভ এনেছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 9 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা ইতোমধ্যেই ট্রেডারদের জানিয়েছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন এবং ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট সমাপ্তি ঘটবে বলে ধারণা করছি। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 0.7 হাজার বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1.3 হাজার কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 2.0 হাজার বেড়েছে। বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের তুলনায় বেশি, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে যার ব্যবধান 120 হাজার। ব্যবধানটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1-ঘন্টার চার্টের বিশ্লেষণ:
এক ঘণ্টার টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, তাই সামগ্রিক নিম্নগামী প্রবণতা বজায় রয়েছে। 1.0889-এ লেভেল ইউরোর দরপতন ঘটাতে দেয়নি, তবে আমরা ইউরোপীয় মুদ্রার দীর্ঘ এবং শক্তিশালী দরপতন ঘটবে বলে ধারণা করছি। আপাতত, এই পেয়ারের মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং এই মুহূর্তে, এরকম পরিস্থিতি সমাপ্ত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।
আজ, আমরা 1.0889 লক্ষ্যমাত্রায় এই পেয়ারের সামান্য বিক্রয়ের দিকে নজর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি। গতকাল, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এখন যেখানে শেষ ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন শুরু হয়েছিল সেখানে এই পেয়ারের মূল্যের ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, বর্তমানে সকল মুভমেন্টই ফ্ল্যাট মুভমেন্ট, তাই এলোমেলো মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।
16ই জানুয়ারীতে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.1008) এবং কিজুন সেন (1.0956) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
