EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
গতকাল, EUR/USD পেয়ার হঠাৎ জেগে উঠেছে এবং নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেড করেছে। প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্য দুটি সাম্প্রতিক স্থানীয় নিম্ন লেভেল অতিক্রম করেছে, কিন্তু দরপতন দ্রুত শেষ হয়েছে, এবং মূল্য বর্তমানে আবার ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করছে। একটি শক্তিশালী নিম্নগামী মুভমেন্টের জন্য আমাদের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও, এটি লক্ষণীয় যে অন্তত ইউরোর মূল্য মাঝে মাঝে নিম্নমুখী হয়, যখন পাউন্ডের মূল্য একটি সাইডওয়েজ চ্যানেলে রয়েছে। সুতরাং, আমরা ইউরোর ব্যাপারে খুব বেশি কঠোর সিদ্ধান্ত নেব না।
এই দরপতন নির্দিষ্ট কোন কারণে হয়নি. প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেভেল বা লাইন থেকে বাউন্স করেনি। মৌলিকভাবে, কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট ছিল না, এবং সামষ্টিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। ইউরো কোন কারণ ছাড়াই দরপতনের শিকার হয়েছে। যাইহোক, আমরা মনে করি যে এটি পুরোপুরি যৌক্তিক, কারণ গত 3-4 মাস ধরে ইউরোর মূল্য ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।
কখনও কখনও, মার্কিন প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফল বা ডিসেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অত্যধিক ডোভিশ বক্তৃতার কারণে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখা যায়। যাইহোক, ইউরোপীয় প্রতিবেদনগুলোর ফলাফলও বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল না এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক 2024 সালে সুদের হার কমাতে শুরু করবে, যাদের সুদের হারের স্তর ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারের তুলনায় পুরো 1% কম।
অতএব, আমরা মনে করি যেকোন পরিস্থিতি নির্বিশেষে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত, যার লক্ষ্যমাত্রা 1.0450 এর কাছাকাছি অবস্থিত।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, গতকাল তিনটি সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0889 এর লেভেলের উপরে ছিল কিন্তু মূল্য মাত্র 10-15 পিপস বাড়তে সক্ষম হয়েছিল। আপনি চাইলে ব্রেকইভেনে স্টপ-লস সেট করা সম্ভব ছিল। তারপরে ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে মূল্যের কনসলিডেশন ছিল, পরে এই পেয়ারের মূল্য 1.0818 লেভেলের দিকে নেমে আসে, যেখানে মাত্র 4 পিপসের জন্য পৌঁছায়নি। তা সত্ত্বেও, শর্ট পজিশনটি লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ দিনের শেষে কোন বাই সিগন্যাল তৈরি হয়নি এবং এটি যে কোনও সময়ে ক্লোজ হয়ে যেতে পারে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি 16 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে এটা স্পষ্ট যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটি ইউরোর মূল্যকে সমর্থন করা উচিত, তবে আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ই বাড়ছে। যাইহোক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কমাতে শুরু করেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই মুহূর্তে, এই লাইনগুলো এখনও একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন করি যেখানে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 4,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,600 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 14,800 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 104,000 বেশি। ব্যবধানটি বেশ বড়, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইনের নিচে স্থির হয়েছে, এবং যদি এই পেয়ারের মূল্য এর নিচে থাকতে পারে, তাহলে আজ বা আগামীকাল আবার দরপতন শুরু হতে পারে। মনে রাখবেন যে ইসিবির সভার ফলাফল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হবে, এবং ইউরো সম্ভবত এই পটভূমিতে বাজার থেকে সমর্থন হারাচ্ছে।
আজ, আমরা মনে করি আপনি 1.0922 এর লক্ষ্যমাত্রায় লং পজিশন বিবেচনা করতে পারেন যদি এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন অতিক্রম করে। লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে 1.0818 এর লেভেল নির্ধারণ করে কিজুন-সেন লাইন থেকে মূল্যের বাউন্স ঘটলে শর্ট পজিশন বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির জন্য কোন শক্তিশালী কারণ দেখতে পাচ্ছি না।
24 জানুয়ারিতে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0922) এবং কিজুন-সেন (1.0869) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়।
বুধবার, ইইউ, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা এবং উৎপাদন খাতে জানুয়ারি মাসের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হবে। এগুলো খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, তবে অনেকগুলো প্রতিবেদন রয়েছে এবং সবগুলোর ফলাফল পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। অতএব, এই প্রতিবেদনগুলো মার্কেট সেন্টিমেন্টকে প্রভাবিত করতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
