EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের আবারও বিয়ারিশ প্রবণতার সাথে খুব দুর্বল মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে। এটি বর্ণনা করার সর্বোত্তম উপায় হল এটি বলা যে "মূল্য ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে।" এই ধরনের ধীরগতির "দরপতনের" কারণ হচ্ছে মূল্যের অস্থিরতা খুব দুর্বল রয়ে গেছে। বাজারের ট্রেডাররা তাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে অনিশ্চিত বা তারা স্পষ্ট সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে। এবং আসন্ন ইভেন্টগুলো ইউরো এবং ডলারের ভাগ্যে কী পরিবর্তন আনতে পারে?
মঙ্গলবার, মূল্য আবার 1.0823 লেভেলের মধ্য দিয়ে ব্রেক করে গেছে, কিন্তু আমরা কোন স্পষ্ট দরপতন দেখতে পাইনি। ফ্ল্যাট ফেজ শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু যথেষ্ট দরপতন না হলে তাতে কী আসে যায়? অতএব, আমরা বলতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা নিঃসন্দেহে টিকে আছে, কিন্তু লাভের আশা করার জন্য অন্তত কয়েকদিন ট্রেডে লেগে থাকতে হবে।
গতকাল, জার্মানি এবং ইউরোজোনের জিডিপি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের উপর সেগুলোর কোন প্রভাব ছিল না। ট্রেডাররা এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফলের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কিন্তু এটি উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। উভয় প্রতিবেদনের খুব দুর্বল ফলাফল দেখা গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, JOLTs থেকে চাকরির শূন্যপদের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা ডলারকে সমর্থন করেছিল, কারণ এটি পূর্বাভাসের মানকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে, ডলারের মূল্যের উত্থান দুর্বল এবং স্বল্পস্থায়ী ছিল।
মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। প্রথম সেল সিগন্যালটি একটি ফলস সিগন্যাল হিসাবে পরিনত হয়েছে, কারণ মূল্য 1.0823-এর লেভেল ব্রেক করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ তারপরে একই লেভেলের কাছাকাছি একটি শক্তিশালী বাই সিগন্যাল দেখা যায় এবং ট্রেডাররা প্রায় 10-15 পিপ উপার্জন করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের দৈনিক অস্থিরতা ছিল শুধুমাত্র 46 পিপস, তাই এই ধরনের লাভ যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৯ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে এটা স্পষ্ট যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটি ইউরোর মূল্যকে সমর্থন করা উচিত, তবে আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ই বাড়ছে। যাইহোক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কমাতে শুরু করেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই মুহূর্তে, এই লাইনগুলো এখনও একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন করি যেখানে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,600 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 15,700 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 89,000 (এটি 104,000 ছিল) বেশি। ব্যবধানটি বেশ বড়, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য ইতোমধ্যেই তিনবার 1.0823 এর লেভেল অতিক্রম করেছে, তাই আমরা আশা করতে পারি যে ফ্ল্যাট ফেজের দুই সপ্তাহ পরে নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হবে। এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে অবস্থান করছে। যাইহোক, এই সপ্তাহে, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এবং ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করছি, তাই যেকোনো ট্রেড ওপেন করার সময় আপনার সতর্ক হওয়া উচিত।
আজ, আমরা মনে করি যে সামান্য নিম্নগামী মুভমেন্টের সাথে নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে এই পেয়ারের ট্রেডিং পেয়ারের অব্যাহত থাকবে। মূল্য আবার ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে বাউন্স হলে বা আত্মবিশ্বাসের সাথে 1.0823 লেভেল অতিক্রম করলে আমরা 1.0757-এর লক্ষ্যমাত্রায় নতুন শর্ট পজিশন ওপেনের বিষয়টি বিবেচনা করব। সেনকৌ স্প্যান বি-এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কিজুন-সেনের উপরে মূল্যের কনসলিডেশন হলে আপনি লং পজিশন বিবেচনা করতে পারেন।
31 জানুয়ারীতে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0906) এবং কিজুন-সেন (1.0850) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়।
বুধবার, জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, এবং খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, তবে বাজারের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যার ফলাফল সন্ধ্যায় ঘোষণা করা হবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
