EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার, EUR/USD পেয়ার ঠিক আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মুভমেন্ট দেখিয়েছে। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের সময়, বাজারের ট্রেডাররা প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হয়, আবেগপ্রবণভাবে ট্রেড করে। ইভেন্টের অল্প সময়ের পরে, প্রায়ই সমান শক্তিশালী বিপরীতমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়। তাহলে গতকাল আমরা কী পর্যবেক্ষণ করেছি?
মার্কিন ডলার সারাদিন ধরে দরপতনের শিকার হয়েছে। এই দরপতন আংশিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বল ADP রিপোর্টের কারণে হয়েছিল, কিন্তু শুধুমাত্র এই প্রতিবেদনটি ডলারের দুর্বলতার জন্য দায়ী ছিল না। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান পাওয়েলের কাছ থেকে বাজারের ট্রেডাররা স্পষ্টতই ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণের আশা করেছিল। যাইহোক, পাওয়েলের বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে মার্চ মাসে মূল সুদের হার পরিবর্তন হবে না, এই পেয়ারের বাজারদর প্রাথমিকভাবে মোমেন্টাম দ্বারা চালিত হয়ে উপরের দিকে চলে যায় এবং তারপরে দরপতন হয়। সাধারণভাবে, প্রথমে তীব্রভাবে ডলারের দরপতন হয় এবং তারপরে মূল্য প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে।
যাইহোক, পাওয়েল যে হকিশ বা কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তা আগামী সপ্তাহ এবং মাসগুলিতে ডলারের আরও শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত করে। বাজারের ট্রেডাররা মার্চ মাসে প্রথমবারের মতো সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু বর্তমানে এর জন্য কোন ভিত্তি নেই, কারণ আমরা জানুয়ারী জুড়ে এমনটিই ভেবেছি। এখন, ট্রেডারদের ডলারকে আরও অনুকূলভাবে দেখা উচিত।
পাওয়েল আরও বলেন যে যদি মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পায় তবে সুদের হার দীর্ঘকাল ধরে সর্বোচ্চ স্তরে থাকতে পারে। মার্কিন শ্রম বাজার শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চলেছে। অতএব, শ্রমবাজার দুর্বল হলে বা মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আসলেই সুদের হার কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, এই পেয়ারের মূল্য বেশিরভাগ সময় একই জায়গায় ছিল। প্রথম সেল সিগন্যালটি একটি ফলস সিগন্যাল হিসাবে পরিণত হয়েছে, কিন্তু 1.0823 লেভেলের আশেপাশে পরবর্তী দুটি বাই সিগন্যাল সঠিক ছিল এবং একে অপরকে নিশ্চিত করেছে। এর ফলে মূল্য 1.0889 এর লেভেলে ছলে যায়, যেখান থেকে একটি আদর্শ রিবাউন্ড ঘটেছে। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিল প্রায় 40 পিপস। একই সিগন্যাল ব্যবহার করে কেউ শর্ট পজিশন খুলে থাকতে পারে, যা ট্রেড ক্লোজ হওয়ার সময়ের উপর নির্ভর করে একটি ভাল মুনাফা নিয়ে এসেছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৩ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে এটা স্পষ্ট যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটি ইউরোর মূল্যকে সমর্থন করা উচিত, তবে আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ই বাড়ছে। যাইহোক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কমাতে শুরু করেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই মুহূর্তে, এই লাইনগুলো এখনও একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন করি যেখানে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,600 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 15,700 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 89,000 (এটি 104,000 ছিল) বেশি। ব্যবধানটি বেশ বড়, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য ইতোমধ্যেই 1.0823-এর লেভেল চারবার অতিক্রম করেছে, তাই আমরা এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট পর্যায়ে থাকার দুই সপ্তাহ পর নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার আশা করতে পারি। মূল্য কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, এবং পাওয়েল গতকাল হকিশ বা কঠোর অবস্থান নিয়েছেন, যা অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন ডলারকে সমর্থন করবে।
আজ, আমরা মনে করি যে সামান্য নিম্নগামী মুভমেন্টের সাথে নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে এই পেয়ারের ট্রেডিং পেয়ারের অব্যাহত থাকবে। আমরা 1.0757 এর লক্ষ্যমাত্রায় নতুন শর্ট পজিশন বিবেচনা করব কারণ গতকালের ইভেন্ট থেকে মার্কিন ডলার উপকৃত হয়েছে। সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছে এবং পাওয়েল ডলারকে সমর্থন যুগিয়েছেন। আমরা এই মুহূর্তে এই পেয়ার কেনা অযৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করি।
1 ফেব্রুয়ারি, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0894) এবং কিজুন-সেন (1.0841) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়।
বৃহস্পতিবার, ইউরোজোনে মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে। মার্কিন আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই-এর উপরও ট্রেডারদের দৃষ্টি থাকবে। এছাড়াও, আপনাকে মনে করিয়ে চাই যে যে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের মুদ্রানীতির বৈঠকটিও আজকের অন্যতম প্রধান ইভেন্ট।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
