EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
গত শুক্রবার, EUR/USD পেয়ার প্রায় 45 পিপসের অস্থিরতার সাথে মুভমেন্টয় প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের খুশি করেছিল। দিনের বেলা অন্তত তিনটি মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার সত্ত্বেও, এবং এমনকি সেগুলোর প্রতি বাজারএর ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও, আমরা এখনও এই পেয়ারের মূল্যের কোন নির্দিষ্ট শক্তিশালী প্রবণতা দেখতে পাইনি। অতএব, আমরা কেবল বলতে পারি যে EUR/USD পেয়ারও ফ্ল্যাট ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এবং মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম রয়েছে।
আমরা জানতে পেরেছি যে ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি মাঝারিভাবে বেড়েছে, কারণ ভোক্তা মূল্য সূচক বার্ষিক 2.6% হারে বেড়েছে, যা পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য বেশি। প্রকৃতপক্ষে, এটি পূর্বাভাসের তুলনায় সামান্য বিচ্যুতি ছিল, এবং বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির মান এখনও যথেষ্ট কম যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই গ্রীষ্মের প্রথম দিকে সুদের হার কমিয়ে দেবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং, মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসকে কিছুটা ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি ট্রেডারদের উল্লেখযোগ্যভাবে হতাশ করা উচিত নয় এবং এটি ইউরোর মূল্যের উত্থান শুরু করেছিল।
যাইহোক, মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল পূর্বাভাসের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আইএসএম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচক এবং মিশিগান ইউনিভার্সিটির কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচক এমন মান দেখিয়েছে যা ডলারের ক্রেতাদের সমর্থন করতে পারছে না। বাজারের ট্রেডাররা 30 পিপসের মুভমেন্টের মধ্যে ডলার বিক্রি করে এই প্রতিবেদনগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। আমরা অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর ফলাফলের প্রতি বাজারের ট্রেডারদের যৌক্তিক এবং পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া দেখেছি, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া এই পেয়ারের মূল্যের সামগ্রিক প্রবণতা এবং মুভমেন্টের সাধারণ প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেনি।
শুক্রবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। মূল্য তিনবার 1.0823-এর লেভেল থেকে বাউন্স করেছে, এবং মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, 30 পিপসের জন্য মূল্য এই লাইনে পৌঁছাতে পারেনি... ফলে, ট্রেডাররা এই সিগন্যালগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে, কিন্তু ব্রেকইভেন স্টপ লসের সাথে সমস্ত ট্রেড ক্লোজ হয়ে গেছে। একই এরিয়ায় পরবর্তী সিগন্যালগুলো নিয়ে কাজ করার অর্থ ছিল না, কারণ আগের সমস্ত সিগন্যালগুলো ফলস বা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল৷
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 27 ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়।
আমরা ইতোমধ্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে লাল এবং নীল লাইনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়ে গেছে, যা প্রায়শই কোন নির্দিষ্ট প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলো একে অপরের দিকে চলে যাচ্ছে (যা চলমান প্রবণতার পরিবর্তন নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুজায়ই, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,800 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশন 5,100 কমেছে। এখন০ নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যরার চেয়ে 63,000 (আগের সপ্তাহে 68,000 ছিল) বেশি। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, কমার্শিয়াল ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি অব্যাহত রেখেছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে, কিন্তু আমরা এটি সম্পর্কে সন্দিহান রয়েছি। আমাদের মতে, বর্তমানে সমস্ত কারণই ইঙ্গিত দেয় যে ডলার শক্তিশালী হবে। অতএব, আমরা আশা করছি যে এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে কনসলিডেট হবে এবং ইউরোর মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্টকে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নিকটতম লক্ষ্য হল 1.0658-1.0669 এরিয়া। যাইহোক, যদি বাজারে এই পদ্ধতিতে ট্রেডিং চলতে থাকে তবে আমরা কোন নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত বেশ দীর্ঘ সময় একই পরিস্থিতি বিরাজ করবে।
4 মার্চ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0792) এবং কিজুন-সেন (1.0831) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
সোমবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন আকর্ষণীয় ইভেন্টের পরিকল্পনা নেই। যাইহোক, এই সপ্তাহের শেষের দিকে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট এবং প্রতিবেদন থাকবে। প্রশ্ন হল, সেগুলো কি মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বৃদ্ধি করবে এবং ট্রেডারদের আরও সক্রিয় হতে বাধ্য করবে? আপাতত, এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
