EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট সামান্য শক্তিশালী হলেও এখনও দুর্বল রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান বাস্তবতা হল যে প্রতিদিন 60-70 পিপসের মুভমেন্টকে "শক্তিশালী" বলে মনে করা হয়। ইউরো আবার শক্তিশালী হয়েছে, যদিও এটি করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। দুটি মূল মার্কিন প্রতিবেদনের (ADP এবং JOLTs) ফলাফল নিরপেক্ষ ছিল যা অবশ্যই ডলারের দরপতনের কারণ নয়। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল কংগ্রেসের বক্তৃতায় বলেছেন যে কোন কিছুই নিশ্চিত নয় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার অগ্রগতি "নিশ্চিত নয়,"। হাউস প্যানেলে তার মন্তব্যে, তিনি বলেছিলেন যে এই বছরের শেষের দিকে সুদের হার কমানো "সম্ভবত উপযুক্ত হবে"। তাই এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে ফেড জুন মাসেও সুদের হার কমাবে না। এই ধরনের বক্তব্য শুধুমাত্র এই ইঙ্গিত যে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দীর্ঘ সময়ের জন্য হকিশ বা কঠোর নীতি বজায় রাখবে। এবং ডলার, অবশ্যই ... এই বিবৃতির কারণেই দরপতনের শিকার হয়েছে। মুভমেন্টের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনাকে এতটুকুই জানতে হবে।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আমরা প্রায়শই উল্লেখ করেছি যে ইউরো খুব ব্যয়বহুল রয়ে গেছে এবং প্রায়শই এটির মূল্য বৃদ্ধি পায় যেখানে এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। বুধবার ছিল সেই দিনের মধ্যে একটি। পাওয়েলের হকিশ বা কঠোর বক্তব্য সত্ত্বেও, বাজারের ট্রেডাররা ডলার কিনতে আগ্রহী ছিল না।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, সেগুলো মুভমেন্টের চেয়ে ভাল ছিল না। মার্কিন সেশনের সময় একমাত্র ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল যখন মূল্য 1.0889-এর লেভেল অতিক্রম করেছিল। এর পরে, এই পেয়ারের মূল্য আরও 15-20 পিপস বেড়েছে, যেগুলি থেকে ট্রেডাররা লাভ পেতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা ছিল প্রায় 70 পিপস, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি বেশ উল্লেখযোগ্য।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 27 ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়।
আমরা ইতোমধ্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে লাল এবং নীল লাইনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়ে গেছে, যা প্রায়শই কোন নির্দিষ্ট প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলো একে অপরের দিকে চলে যাচ্ছে (যা চলমান প্রবণতার পরিবর্তন নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুজায়ই, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,800 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশন 5,100 কমেছে। এখন০ নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যরার চেয়ে 63,000 (আগের সপ্তাহে 68,000 ছিল) বেশি। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, কমার্শিয়াল ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি অব্যাহত রেখেছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে এবং EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0792-1.0889 এর সাইডওয়েজ চ্যানেল ছেড়েছে। আমাদের মতে, বর্তমানে সমস্ত কারণই এই ইঙ্গিত দেয় যে ডলার শক্তিশালী হবে, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা এখনও কোন আপাত কারণ ছাড়াই ইউরো কিনছে। অতএব, আমরা আশা করি যে মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নীচে কনসলিডেট হবে এবং ইউরোর নিম্নগামী মুভমেন্টকে পুনরুজ্জীবিত হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ইউরোর বিক্রির কোনো সংকেত নেই। ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন অব্যাহত থাকবে।
মার্চ 7-এ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0825) এবং কিজুন-সেন (1.0855) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভার ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং ইসিবির প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা রয়েছে। ইউরোর দিঢ়পতন শুরু করার জন্য লাগার্ডের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা কঠিন। ইসিবির মূল সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে, তবে লাগার্ডে সর্বশেষ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাজারে নতুন তথ্য সরবরাহ করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি কমে যাওয়ায় তিনি কেবল তার অবস্থান নমনীয় করতে পারেন, কিন্তু ইউরোর নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু করার জন্য এটি যথেষ্ট নাও হতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
