EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য সংশোধন ছাড়াই EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টাম শুরু হয়েছে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে চার্টে এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট মোটামুটি শক্তিশালী এবং প্রবণতা-ভিত্তিক হলেও, মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা আসলে বেশ কম। অন্য কথায়, এই পেয়ারের মূল্য প্রতিদিন প্রায় 40 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে। এত কম অস্থিরতার মধ্যে, ভাল ট্রেডিং সিগন্যাল এবং সেগুলো থেকে লাভের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত কঠিন।
মনে রাখবেন যে আমরা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত কারণে এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ সংশোধন ও ইউরোর দর বৃদ্ধির ন্যায্যতা দিতে পারি। বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরুর আগে (যা প্রায় এক মাস আগে শুরু হয়েছিল) এই পেয়ারের মূল্য দীর্ঘদিন ধরে পতনশীল ছিল। অতএব, বর্তমান বৃদ্ধি মূল্যের সংশোধনের অংশ হতে পারে যা দীর্ঘ সময় ধরেই বিলম্বিত হচ্ছে। যাইহোক, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে, ডলারের দরপতনের সাথে সাথে ইউরোর দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার মার্কিন ভোক্তা মূল্য সূচকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ফেব্রুয়ারিতে দেশটির মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এই সংবাদটি ডলারের পক্ষে 20-পিপসের প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করেছে। গতকাল, ইউরোর মূল্য সহজেই 40 পিপস বেড়েছে, যদিও দিনের একমাত্র প্রতিবেদন ইউরোজোনের শিল্প উৎপাদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে দ্বিগুণ মাত্রায় নিম্নমুখী ছিল। তাই এখনই এই পেয়ারের মূল্যের এই মুভমেন্ট দেখতে পাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাজারের ট্রেডাররা সহজভাবে প্রায় প্রতিদিন লং পজিশন ওপেন করছে।
যেহেতু বর্তমানে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা ব্যাখ্যাতীতভাবে কম রয়েছে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করার কোন মানে হয় না। প্রথম সেল সিগন্যালটি ফলস সিগন্যাল ছিল এবং ট্রেডাররা দ্বিতীয় বাই সিগন্যাল দিয়ে 20 পিপস লাভ করতে পারে। আপনি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করে লং পজিশন হোল্ড করে রাখতে পারেন। যদি মূল্য প্রায় প্রতিদিন একই দিকে চলে যায় তবে এটি বিচক্ষণ হবে। যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইউরোর দর বৃদ্ধির পিছনে কোন যুক্তি নেই। অতএব, এই মুভমেন্ট কখন শেষ হবে তার পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 5 মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়।
আমরা ইতোমধ্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে লাল এবং নীল লাইনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়ে গেছে, যা প্রায়শই কোন নির্দিষ্ট প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা চলমান প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 8,600 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 3,400 বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে কম। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে এখনও 66,000 (আগের সপ্তাহে 63,000 ছিল) বেশি। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, কমার্শিয়াল ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি অব্যাহত রেখেছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে যদিও মূল্য ট্রেন্ডলাইন অতিক্রম করেছে। আমাদের মতে, বর্তমানে সমস্ত সিগন্যালই এই ইঙ্গিত দেয় যে ডলার শক্তিশালী হবে, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা এখনও কোন আপাত কারণ ছাড়াই ইউরো কিনছে। অতএব, আমরা আশা করি যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হবে, তবে প্রথমে মূল্যকে কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করতে হবে। অতএব, আপাতত এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।
14 মার্চ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0876) এবং কিজুন-সেন (1.0911) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদক মূল্য সূচক, খুচরা বিক্রয় এবং প্রাথমিক জবলেস ক্লেইমসের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে মার্কিন ডলারের মূল্য বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
