EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় ছিল কিন্তু মূল্যের খুব দুর্বল অস্থিরতা এবং খুব দুর্বল নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে। আমরা এই পেয়ারেরে মূল্যের স্থিতিশীল এবং আত্মবিশ্বাসী নিম্নগামী মুভমেন্টের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। যাইহোক, বাস্তবে, ইউরোর মূল্য প্রতিদিন গড়ে 20 পিপস কমছে। যদি এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কমপক্ষে 60 পিপস হত, তাহলে এই ধরনের মুভমেন্ট আকর্ষণীয় হত।
যাইহোক, বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এই পেয়ারের মূল্য 4 পিপস কমে যায়, তারপর এটির মূল্য 30 পিপস বাড়ে। এমনকি যদি এই পেয়ারের মূল্যের রিভার্সাল বা বিপরীতমুখী হওয়ার লেভেলগুলোতে কোন সিগন্যাল পাওয়া যেত, তবুও ট্রেডগুলো বেশ কমই লাভজনক হত। মনে রাখবেন যে 5 পিপসের ম্নুভমেন্টের মধ্যে রিভার্সাল থেকে সিগন্যাল পাওয়া অসম্ভব। 40 পিপসের মুভমেন্টের মধ্যে, আপনাকে ট্রেড থেকে এন্ট্রি এবং এক্সিট করার জন্য প্রায় 20 পিপস বিয়োগ করতে হবে, ফলে সিগন্যাল পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, মঙ্গলবার মূল্য কখনই গুরুত্বপূর্ণ লেভেল বা লাইনের কাছে আসেনি।
ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি ছিল, কিন্তু প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ZEW ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত ইকোনোমিক সেন্টিমেন্ট ইনডেক্সের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে ভাল ছিল কিন্তু ইউরোর মূল্য বাড়েনি। কন্সট্রাকশন এবং হাউজিং স্টার্ট সংক্রান্ত মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল ইতিবাচক ছিল, কিন্তু সেগুলো বাজারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। মূলত ট্রেডাররা সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের দিকে মনোযোগ দেননি।
আজ রাতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে FOMC বা ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করা হবে, এবং সম্ভবত সে কারণেই বাজারের ট্রেডাররা কিছুটা নার্ভাস অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু খুব দুর্বল মুভমেন্টের কারণে এই ধরনের নার্ভাসনেস হাস্যকর দেখায়।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি 12 মার্চে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি নিম্নমুখী ট্রেন্ড চ্যানেল নির্দেশ করে যে দরপতন প্রসারিত হওয়ার ভাল সুযোগ রয়েছে।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা দর বৃদ্ধির পরে ট্রেন্ড রিভার্সালের নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশনের সংখ্যা 8,100 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 74,000 (আগে 66,000 ছিল) থেকে বেশি।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা দর বৃদ্ধির পরে ট্রেন্ড রিভার্সালের নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশনের সংখ্যা 8,100 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 74,000 (আগে 66,000 ছিল) থেকে বেশি।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে, যা এই পেয়ারের মূল্যকে অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করেছে, যার মানে আমরা এই পেয়ারের আরও দরপতনের আশা করতে পারি। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনও এই পেয়ারের বিক্রেতাদের সমর্থন করছে। স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা সত্ত্বেও, এই পেয়ারের মূল্য গতকাল নিম্নগামী মুভমেন্ট ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, যা উত্সাহজনক কারণ ডলারের দর বেড়ে যেতে পারে। আমরা আশা করছি যে ফেড বুধবার ডলারের ব্যাপারে কোন অপ্রীতিকর চমক দেখাবে না।
20 মার্চ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0888) এবং কিজুন-সেন (1.0899) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বুধবার, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড বক্তৃতা দেবেন এবং FOMC বা ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বক্তৃতা দেবেন, এবং পরবর্তী দুই বছরে সুদের হারের পরিবর্তনের বিষয়ে হালানাগাদকৃত পূর্বাভাস প্রদান করা হবে। এই সমস্ত ইভেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা আশা করছি যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আমরা যেমনটি দেখেছি তার থেকে মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বেশি হবে। তবুও, আমরা খুব শক্তিশালী মুভমেন্টের আশা করব না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
